4月8号简单复盘

1、资金呈现极致的 “进攻优先” 特征：全市场超 95% 的增量资金集中于科技成长赛道，仅电子、通信、计算机、传媒四大科技板块，合计净流入规模超 489 亿元，占全市场净流入总额的 54%，资金抱团效应达到年内峰值，市场风格彻底从防御切换至进攻。

2、科技主线形成全产业链共振：资金从光模块等算力硬件，向半导体、PCB、消费电子 等上游环节，以及 AI 软件、传媒应用等下游环节全面扩散，形成了全产业链的普涨格局，而非单一赛道的抱团，主线的广度和深度远超此前，延续性大幅增强。

3、周期与防御板块全面失血：资金从前期避险的油气、煤炭、医药、银行等板块全面流出，调仓至成长赛道，说明市场风险偏好已全面提升，增量资金优先布局弹性更高的成长主线，而非防御性资产。

当日最强板块：通信（AI 算力 / 光模块 / CPO）
当日第二强板块：电子（半导体 / 消费电子 / PCB）

前天说的化工资金多也是一种误判，但是也是不容小觑。

明天可以观察通信→算力→AI应用，是否晋级。

通信标定就看
汇源通信 15分钟能否快速顶板带动通信，
通鼎互联 20分钟分钟最好是顶板或者1字板
铭普光磁 能否20分钟分钟最好是顶板或者1字板

算力
就看杭钢能不能一字板带动
奥瑞德 15分钟内快速上板、
美丽云也是但是不能卡奥哥

AI 就看蓝色光标 有没带动性
浙文互联 能否快速上板
利欧股份 能够快速上板。

市场已完成从"存量博弈"到"增量进场"的质变切换，通信/AI产业链成为增量资金的主攻方向，石油石化等顺周期板块遭遇资金挤出。

以上内容为个人分析，不构成投资建议！！！