4月7日“AI产业链+创新药”的业绩订单突围成核心主线？_不谓侠的空间

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大家周末好，经过3天假期，大A明天预期在波斯湾停火预期交织和市场业绩为核的驱动下，明天小低开或者平开为主，全天窄幅震荡，需要成交量到2万亿！

1、市场环境和情绪面：清明节假期期间，外围市场最大变量集中在中东局势的戏剧性变化，美国、伊朗和一组地区调解人正在讨论一项可能为期45天的停火协议，该协议有望永久结束这场战事，市场避险情绪出现阶段性降温，然而，美国3月非农数据大超预期，进一步削减了市场对美联储降息的押注，全球流动性预期边际收紧；叠加特朗普在停火谈判的同时再度发出“48小时通牒”，局势的反复性并未真正消除，美伊停火谈判的推进给全球风险资产带来了短期的喘息窗口，但谈判能否落地尚存高度不确定性，油价的趋势性回落言之尚早，这种“停火预期——局势反复”的拉锯格局，将是节后A股开盘最为核心的外围变量，预计大盘大概率平开或小幅低开，但在中东局势彻底明朗化之前，谨慎情绪难以根本性扭转。

2、市场核心主线方向：在市场整体低迷的背景下，AI产业链的算力硬件板块成为屈指可数的逆市方向。4月3日上周五，光模块、光纤概念表现活跃，光库科技暴涨超11%再创新高，中际旭创涨超4%，天孚通信涨超3%，“易中天”集体拉升，驱动逻辑在于光纤光缆市场“量价齐升”，随着AI数据中心向800G/1.6T光模块升级，光模块与光纤呈现强耦合关系，高端光纤溢价空间持续扩大，行业景气度不断验证。

3、业绩预期和超跌反弹方向：创新药板块则走出另一条独立行情逻辑，2026年第一季度，中国创新药对外授权（BD）交易总额已突破600亿美元，接近2025年全年总额的一半，不少企业首次实现全年盈利，标志着国产创新药正式从估值驱动转向业绩驱动。在科技与周期行情预期分化、资金高低切换的背景下，前期调整充分且业绩确定性强的低位创新药标的，成为资金抱团套利的新方向。津药药业此前已走出6连板行情，创新药板块连板效应虽未能大面积扩散，但资金对低位有业绩支撑的品种关注度明显提升。

从4月7日开要重视4月份的业绩主线，有订单保障的票将成为4月核心方向，结合当前市场避险情绪浓厚、连板效应稀缺的特征，资金对确定性的追求已上升到前所未有的高度。4月10日起年报和一季报将进入密集披露期，机构资金将根据景气度大幅调仓，业绩预增的方向将成为资金追逐的焦点。特别是有去年底大订单落地、对今年第一季度业绩有明确保障的标的，在当前风险偏好低迷的环境中具备稀缺的“业绩能见度”，这类品种有望在接下来的行情中持续获得资金溢价，特别是明显有业绩报告出现亏损的票尽量少碰！

4月7日技术面来看目前存在最后一跌，轻仓静待企稳，从技术形态看，大盘近两周一直在3850—3950点区间震荡，此前反弹至3955点缺口处遇阻回落，目前再次逼近区间下沿3850点附近，综合当前量能萎缩、外围局势反复等因素，大盘还存在最后一次下探3796点的预期。在指数没有站稳3955点之前，市场尚未摆脱弱势震荡格局，建议投资者严格控制仓位，保持轻仓防御为主，重点跟踪有业绩超预期、去年底大订单对一季度业绩形成保障的优质标的，静待企稳信号出现后再择机加大配置。

4月7日核心题材和连板预期：

AI产业链（光纤、光模块、算力租赁）、创新药业绩爆发

1进2：远东股份、云赛智联、中国医药

2进3：汇源通信、重药控股

以上是今天的复盘和明天的预期，4月重点关注业绩叠加+算力光纤和光模块的机构核心票，春节前给大家说过了很多次的长飞光纤和亨通光电走出来了大波段的趋势，后面继续高位回调逢低20日线企稳还继续会有提升的空间，其他的比如远东股份等等，学会选择在AI产业链的硬件科技去选一些主力倍量启动建仓叠加业绩预期的票，以及目前走出来1-2个趋势波段的票多关注一些；在市场没有走出来连续三天阳线和持续放量的情况下，都保持5成仓以内，防止外围影响不确定性和2次技术性回调影响你的账户和情绪！

以上的分析只是个人认知，不存在个股推荐，股市有风险，投资要谨慎！

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