4月7日“AI产业链+创新药”的业绩订单突围成核心主线？
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大家周末好，经过3天假期，大A明天预期在波斯湾停火预期交织和市场业绩为核的驱动下，明天小低开或者平开为主，全天窄幅震荡，需要成交量到2万亿！1、市场环境和情绪面：清明节假期期间，外围市场最大变量集中在中东局势的戏剧性变化，美国、伊朗和一组地区调解人正在讨论一项可能为期45天的停火协议，该协议有望永久结束这场战事，市场避险情绪出现阶段性降温，然而，美国3月非农数据大超预期，进一步削减了市场对美联储降息的押注，全球流动性预期边际收紧；叠加特朗普在停火谈判的同时再度发出“48小时通牒”，局势的反复性并未真正消除，美伊停火谈判的推进给全球风险资产带来了短期的喘息窗口，但谈判能否落地尚存高度不确定性，油价的趋势性回落言之尚早，这种“停火预期——局势反复”的拉锯格局，将是节后A股开盘最为核心的外围变量，预计大盘大概率平开或小幅低开，但在中东局势彻底明朗化之前，谨慎情绪难以根本性扭转。2、市场核心主线方向：在市场整体低迷的背景下，AI产业链的算力硬件板块成为屈指可数的逆市方向。4月3日上周五，光模块、光纤概念表现活跃，光库科技 暴涨超11%再创新高，中际旭创 涨超4%，天孚通信 涨超3%，“易中天”集体拉升，驱动逻辑在于光纤光缆市场“量价齐升”，随着AI数据中心向800G/1.6T光模块升级，光模块与光纤呈现强耦合关系，高端光纤溢价空间持续扩大，行业景气度不断验证。
3、业绩预期和超跌反弹方向：创新药板块则走出另一条独立行情逻辑，2026年第一季度，中国创新药对外授权（BD）交易总额已突破600亿美元，接近2025年全年总额的一半，不少企业首次实现全年盈利，标志着国产创新药正式从估值驱动转向业绩驱动。在科技与周期行情预期分化、资金高低切换的背景下，前期调整充分且业绩确定性强的低位创新药标的，成为资金抱团套利的新方向。津药药业 此前已走出6连板行情，创新药板块连板效应虽未能大面积扩散，但资金对低位有业绩支撑的品种关注度明显提升。
从4月7日开要重视4月份的业绩主线，有订单保障的票将成为4月核心方向，结合当前市场避险情绪浓厚、连板效应稀缺的特征，资金对确定性的追求已上升到前所未有的高度。4月10日起年报和一季报将进入密集披露期，机构资金将根据景气度大幅调仓，业绩预增的方向将成为资金追逐的焦点。特别是有去年底大订单落地、对今年第一季度业绩有明确保障的标的，在当前风险偏好低迷的环境中具备稀缺的“业绩能见度”，这类品种有望在接下来的行情中持续获得资金溢价，特别是明显有业绩报告出现亏损的票尽量少碰！4月7日技术面来看目前存在最后一跌，轻仓静待企稳，从技术形态看，大盘近两周一直在3850—3950点区间震荡，此前反弹至3955点缺口处遇阻回落，目前再次逼近区间下沿3850点附近，综合当前量能萎缩、外围局势反复等因素，大盘还存在最后一次下探3796点的预期。在指数没有站稳3955点之前，市场尚未摆脱弱势震荡格局，建议投资者严格控制仓位，保持轻仓防御为主，重点跟踪有业绩超预期、去年底大订单对一季度业绩形成保障的优质标的，静待企稳信号出现后再择机加大配置。4月7日核心题材和连板预期：AI产业链（光纤、光模块、算力租赁）、创新药业绩爆发1进2：远东股份 、云赛智联 、中国医药 2进3：汇源通信 、重药控股 以上是今天的复盘和明天的预期，4月重点关注业绩叠加+算力光纤和光模块的机构核心票，春节前给大家说过了很多次的长飞光纤 和亨通光电 走出来了大波段的趋势，后面继续高位回调逢低20日线企稳还继续会有提升的空间，其他的比如远东股份等等，学会选择在AI产业链的硬件科技去选一些主力倍量启动建仓叠加业绩预期的票，以及目前走出来1-2个趋势波段的票多关注一些； 在市场没有走出来连续三天阳线和持续放量的情况下，都保持5成仓以内，防止外围影响不确定性和2次技术性回调影响你的账户和情绪！以上的分析只是个人认知，不存在个股推荐，股市有风险，投资要谨慎！
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