4.6周末—天地人体系迭代，大天网构建方法论

[size=10.5pt]周日14:00战略思考：突然想通了。

[size=10.5pt] [size=10.5pt]里面的两个点其实是指龙头。
全局资金的矛盾流动局势中，分为A线和非A线，里面的则是A点和非A点。
1、如果A点弱A线强（阳极生阴），同时非A点强非A线弱（阴极生阳），应该是卖A买非A。
2、如果A点强A线弱（阴极生阳），同时非A点弱非A线强（阳极生阴），应该是卖非A买A。

15:00战略思考：可以这样总结。
认识论：
1、对立统一。
①有一即有二：全局必然是一个统一中包含两个对立，所以任何时候市场（一）中都存在主要矛盾（二）。
②无二即无一：如果全局中找不到主要矛盾（二），就说明全局（一）不存在，全局在其他的地方。
2、质量互变。
①市场中的主要矛盾有时发生质变，有时发生量变。
②主要矛盾即将发生什么质变无法预判，但在主要矛盾不发生质变时，主要矛盾发生的量变可以预判。
3、否定之否定。
主要矛盾不发生质变时，其量变表现为矛盾双方互相向着自身的对立面转化。

16:30战略思考：落地到市场，再进行梳理。
市场的主要矛盾有纵、横两种质，这两种质不定期转变，纵横捭阖。
1、纵：梯队矛盾=趋势模型。
在主要矛盾发生量变时，先/高位梯队、后/低位梯队互相实现强弱转化。
①主升：先/高位梯队强，后/低位梯队弱。
②主跌：先/高位梯队弱，后/低位梯队强。
2、横：板块矛盾=震荡模型。
在主要矛盾发生量变时，A板块、非A板块互相实现强弱转化。
①震荡：A板块强，非A板块弱。
②震荡：A板块弱，非A板块强。
3、太极图：梯队矛盾与板块矛盾结合，趋势模型与震荡模型结合。
黑、白对流，是A板块、非A板块的对流。黑中的白点为A板块龙头，白中的黑点为非A板块龙头，两个板块内部也有各自的龙头、板块的对流。
也即是说：
①如果A板块弱A龙头强，同时非A板块强非A龙头弱，那么A板块即将变强，非A板块即将变弱。
②如果A板块强A龙头弱，同时非A板块弱非A龙头强，那么A板块即将变弱，非A板块即将变强。
[size=10.5pt][size=10.5pt]观察市场的板块矛盾，再观察板块双方各自内部的梯队矛盾，就可以做出预判，简言之：
①龙头强于板块，板块即将大爆，是龙头买点。
②龙头弱于板块，板块即将扑街，是龙头卖点。
比如说：
①大生化（香雪制药 ）启动，顶废大机械（大众交通 /腾达科技 ），大生化与大机械强弱转化。
[size=10.5pt][size=10.5pt]②大金融/大科技软件（赢时胜 ）启动，顶废大机械/大科技硬件（海能达 ），大金融/大科技软件与大机械/大科技硬件强弱转化。
[size=10.5pt][size=10.5pt]③大机械（埃夫特 ）启动，顶废大金融/大科技软件（日出东方 ），后面大科技软件（视觉中国 ）又启动，顶废大机械（埃夫特），大机械与大科技软件强弱转化。
[size=10.5pt][size=10.5pt]④大生化（粤桂股份 /大千生态 ）庄家强行支撑跟随大科技软件（日出东方），形成蜀吴联合抗魏的三足鼎立格局，最后三家归晋，大生化与大科技软件强弱转化。
[size=10.5pt][size=10.5pt]③大机械（长盛轴承 ）启动，顶废大科技软件（航锦科技 ，推理算力是消费驱动，属于大消费/大科技软件），后面大科技软件（航锦科技）又启动，顶废大机械（长盛轴承），大机械与大科技软件强弱转化。
[size=10.5pt][size=10.5pt][size=10.5pt]判断两个板块轮动的节点，就是观察龙头与板块的关系，龙头弱于板块，这个板块即将扑街，另一个龙头强于板块，那个板块即将大爆。

操作上：
1、龙头模式（围点）：A龙头弱于A板块时卖出，非A龙头强于非A板块时买入。
2、摇摆套利模式（围点打援）：A龙头点突围后买入A板块跟风，非A板块龙头点突围后买入非A板块跟风。

21:00战略思考：长盛轴承最后冲一下之后，盘面投机开始失去市场地位。
25年1月上半阳周，随着基钦周期的利润传导从下游向中上游转移，资金从中心消费国快速流到外围生产、原材料/能源国，美元潮汐扩张阶段开始。
这一波，正好对应着人形机器人 主将龙三花智控 、拓普集团 启动，主将核心绿地谐波 、中大力德 启动。
从这里开始，外资开始掌控市场，基本面龙头的市场地位逐步强化，资金面龙头的市场地位逐步弱化。
[size=10.5pt][size=10.5pt][size=10.5pt]商业航天和人形机器人的走法基本上可以说一模一样，只是机器人行情中还有游资的盘面行为参与，商业航天行情就全是机构的基本面行为参与了。

机构行情3个核心：
①主将龙。
②主将核心。
③板块ETF。

[size=10.5pt][size=10.5pt]
[size=10.5pt][size=10.5pt]
21:30战略思考：盘面投机与基本面投机的群体行为差异。
1、游资参与的盘面投机：游资通过盘面信号设计自己的交易模式。
①游资只看A股小天地，龙头必然在A股。
②消息刺激主升启动。
③在主升运行中，盘面最受益的是龙头。
2、机构参与的的基本面投机：机构通过基本面信号设计自己的交易模式。
①机构会看全球大天地，龙头可能不在A股。
②利润刺激主升启动，不产生利润的消息无效。
③在主升运行中，基本面最受益的是龙头。
所以有：
1、游资行情：盘面有因也有果，可以根据今天的盘面，设想明天可能的几种盘面方案。
2、机构行情：盘面没有因只有果，因在盘外，今天的盘面完全不意味着明天盘面的任何东西，明天的盘面和今天的盘面无关。
也就是说：
1、游资行情：比拼的是盘面理解力，盘面理解力强的成为先手，收割后手。
2、机构行情：比拼的是基本面理解力，基本面理解力强的成为先手，收割后手。
一句话总结：
1、游资行情：先主升，再定龙，龙头是走出来的，不是猜出来的。
2、机构行情：先定龙，再主升，龙头是猜出来的，不是走出来的。
机构的猜，也不是瞎猜，而是可能受益的龙头本来就存在，需要基于基本面理解力，在主升启动时，就第一时间预判出，到底谁能够在基本面上最受益。

21:40战略思考：本轮朱格拉周期-基钦周期。
由于经济全球化，全球各国共享同一个基本面周期（天），共享同一个全局矛盾局势（地），其中不同国家分别处于其中不同的产业梯队上，所以可以认为全球机构是一家，机构之间的博弈形成大天地，A股的一切机构行情都是外资控盘。
1、朱格拉周期：消费企业为龙头，每个基钦周期是朱格拉周期龙头的一个资本开支助攻组。
每10年左右出现一次全球经济危机，每一次全球经济危机，切换一次朱格拉周期，每一轮朱格拉周期中，多数时候包含3-4个的基钦周期助攻组。
[size=10.5pt][size=10.5pt]2、基钦周期：资本开支主线的整机制造企业是朱格拉周期龙头的助攻组，也是基钦周期的龙头。
[size=10.5pt][size=10.5pt][size=10.5pt]①龙头：整机制造企业。

②一级助攻：整机零部件/设备企业。
③二级助攻：整机零部件/设备的零部件/设备企业。
半导体产业链：
英伟达 -台积电 -日月光投控/阿斯麦 。
服务器产业链：
英伟达-中际旭创 /新易盛 -lumentum控股/天孚通信 。
这种梯队结构，和盘面投机是一样的。
[size=10.5pt][size=10.5pt][size=10.5pt][size=10.5pt]基本面龙头的主升启动，就是靠利润断层，可以是全球性利好利润断层，可以是企业性利好利润断层。

①4月23日，TACO断层。
②5月12日，贸易战停打断层。
③5月29日，英伟达财报断层。
④7月15日，新易盛财报断层。
基钦周期本来就已经走到月34的尾端加速，美元潮汐扩张，A股在大天地中的主升局势已成，此时出现四连断层，外资疯狂流入，指数就全面起飞，基本面龙头制霸，盘面龙头消失。
[size=10.5pt][size=10.5pt][size=10.5pt]所以，基本面龙头的启动，有两个条件：

1、已经待命：全球基钦周期的大天地中，主升已经蔓延到相应的产业的产业环节中。
2、触发启动：出现利润向上断层，确认主升启动。
必须已经待命，才能触发启动。没有A股在大天地中的主升支持，不会出现利润断层，或者即使利润断层，也涨不了几天（比如最近的药明康德 ，虽然有断层，但是只走了8天主升就完事）。

14:50战略思考：大天地构建方法论。
中上游切换节点：2025年月9/周34。
1、中游制造：2025年月8/周34挑头结束。
[size=10.5pt][size=10.5pt][size=10.5pt]全球排名：[size=10.5pt]中际旭创老大（中国）、新易盛老二（中国）、Coherent老三（美国），Lumentum控股老四（美国），华工科技 老五（中国）。

2、上游原材料/能源：2025年月9/周34启动。
分为3波：
①第一波-新能源（黄色方框）：2025年月9-月11。
8月29日先导智能 断层（说财报订单多）。
9月4日天赐材料 断层（六氟磷酸锂涨价）。
全球排名：特斯拉 （美国）、华为老二（中国）、比亚迪 老三（中国），阳光电源 老四（中国），Fluence老五（美国）。
②第二波-有色（蓝色方框）：2025年月11-月13。
跟随大宗价格，貌似无断层。
全球排名：必和必拓 （澳大利亚）、力拓老二（澳大利亚）、紫金矿业 老三（中国），南方铜业 老四（美国），纽蒙特 老五（美国）。
③第三波-旧能源（红色方框）：2026年月1-月3。
1月5日全球石油断层（委内瑞拉）。
3月2日全球石油断层（伊朗）。
全球排名：沙特阿美老大（沙特）、埃克森美孚 老二（美国）、雪佛龙 老三（美国），中国石油 老四（中国），壳牌 老五（英国）。
[size=10.5pt][size=10.5pt][size=10.5pt]3、上游制造：2025年月9/周34启动。

分为2波：
①存储：2025年月9-月13。
9月4日闪迪 断层（存储涨价）。
12月18日美光科技 断层（说财报好）。
全球排名：三星老大（韩国），SK海力士老二（韩国），美光科技老三（美国），铠侠老四（日本），西部数据 老五（美国）。
②光纤+光通信+其他各种：2026年月1-月3。
1月28日康宁 断层（光纤，公告60亿美元订单）。
全球排名：康宁老大（美国），长飞光纤 老二（中国），中天科技 老三（中国），亨通光电 老四（中国），烽火通信 老五（中国）。
2月4日lumentum控股断层（光芯片，说财报好）。
全球排名：lumentum控股老大（美国，天孚通信是他儿子），博通 老二（美国），Coherent老三（美国），住友电工老四（日本），三菱电机老五（日本）。
2月11日维谛技术断层（液冷，说财报好）。
全球排名：施耐德电气老大（法国），维谛技术老二（美国），英维克 老三（中国），浪潮信息 老四（中国），曙光数创 老五（中国）。
[size=10.5pt][size=10.5pt]
[size=10.5pt][size=10.5pt][size=10.5pt]光模块、光纤主要都在中国，所以这两个部分A股涨的比较凶。

哎卧槽，光通信和光纤周级别上是周8、周13挑双头啊，这里有可能要挂掉了？得调整预期了，不过lumentum控股日线级别上还有个断层走到了日14，还差7天挑头啊，但是周级别上不可能给7天时间了，后面准备怎么走？
总结：
基本面投机资金只做全球各产业、各环节的主将，这些资金只在全球的这些主将群中流动，一波主升走完，高切低换新一波主升，往复循环，构成全球的大天地全局资金流动局势。
全球的一个资本开支的大天地周期，和A股的一个自己的小天地周期，运行是一样的。
大天地构建方法论：
1、地：把全球的、各产业（板块）的、各环节（梯队）的全球前五名企业放在一起，组成一个大池子，时刻监测动向，这就构建了大天网，天网恢恢，疏而不失。
2、天：年（朱格拉周期）、月/周（基钦周期）级别的周期框架。
这样就构建了年级别的大天地，对这个大天地，应用与日级别小天地一样的矛盾分析法（趋势模型、震荡模型），跟着全球的基本面投机资金走，尤其是要敏锐观察到基本面投机的引导资金的行为，紧密跟随引导资金，做先手资金，就可以了。