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【认知9：关于长短线的愚见】

短线选手，转型成长线的价值投资者我认为只有两种情况。

1：太成功了。

资金体量上去了，除非大牛市，否则市场的资金容量已经容纳不了，资金越大，做短线越考虑流动性，所以很多短线选手，在资金体量做大以后，都会转型价值投资。

而且还有一点非常好玩的，很多做超短成名的人（可能也就是从十万块做到了几百万），以自己的名气去发私募，一募就是好几亿，好几亿能做短线吗？能，但是几百万的选手肯定驾驭不了，大多都是直接转型为价值投资者，不遗余力的为价值投资步道。

而这些短线选手，非科班出生（这点很重要），最后能再价投圈做成功的，极少。大多都是，熊市靠管理费过日子，牛市来了靠天吃饭，然后出来吹牛逼。（当然其中还是有很多短线选手的私募，幕钱以后还是做短线，并且继续很成功。如果让我投私募，我也只愿意投这种。）

2：太失败了。

这个很好理解，短线做的太失败，老是亏钱，觉得人生很失望，自己水平也不行，然后四处问大V，大神，说，短线亏得太厉害了，有没有长线股分享我一个，我不求大赚，只要赚点买菜钱就好了。

不好意思，很多时候，产生这种想法的时候，就是新的亏损的开始。

我曾经有段时间亏得不要不要的，然后开始研究产线股，买了4个庄股，心想管你怎么洗，你总有拉升的一天，很快，4个庄股爆仓了3个。。还有一个没爆仓的也是稳定下跌，3个月后，4个股清一色的负百分之五十几到四十几，差不多就是腰斩了。

你可能会说，这算什么长线，长线自然是买格力茅台 美的啊？我不知道你们进股市的目的是什么？ 我进股市的目的是：暴富（说这个词的同时露出了羞涩的笑容）

茅台就算他涨到2000块钱，那么现在全仓买入，那也就是翻倍而已，这个时间可能需要好几年。

我进股市的目的，不是翻倍，而是暴富（又露出的腼腆的笑容）

支撑我天天复盘的信念，不是翻倍，而是一万倍（露了做梦时才有笑容）

亏得受不了，转为价值投资，讲真的，我觉得不如删号。

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【认知10：仓位管理之四份等仓】

个人认为，交易用6个字就可以概括了。

选股买入卖出。

其中前4个字的位置可以进行交换。

比如说，选到了好股，找机会买入，找合适点卖出，结束。

比如说，发现市场到了情绪低点适合买入，为了买入而选股，买入，卖出，结束。

每一个都很重要。选到了好股，什么时候买都正确，低吸，追涨，打板，反正都是赚钱。

你拥有优良的基础技术，什么股都能在相对低位买入，相对高位卖出，什么股都能赚钱。

以后会把6个字拆开来，写一个系列长文。今天先从“买入”写起。

大标题“买入”，小标题“仓位管理”

额，，其实仓位管理，其实是一个超级大的话题。

今天主要先写一条买入时的仓位管理。即“等仓买入”

今天讲一种最简单的分仓，即4分半仓滚动。

把仓位分成4分，

第一天，选股
第二天，白天：买入两个（此时半仓）。晚上：复盘选好次新的标日
第三天，白天：买入新的2个标的（此时满仓），白天择机卖出前一天卖入的两个标的（收盘半仓），晚上继续复盘选标的。

如此往复。每天都有机动仓位，不用买票而卖票，导致错过卖点。不用每天纠结晚上倒地出利空还是利好。等等。

等仓买票的最大好处就是心态稳，不用每天都在纠结，涨了，我擦我买少；跌了，我擦我买多了。诸如此类。

今天就写这么多吧，此法比较适合新手练手用。

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【认知11：闲聊潜伏】

从节点兑现说起。

一般来说，潜伏的大事件，如果是有明确事件节点的，一般来说，市场的爆发点，你无法把握，一般有两个兑现点。

板块高潮，即为兑现。（1）

板块高潮这个很好理解吧，就是板块出现了涨停潮，如果你潜伏的标的是个龙头，还能拿一拿，如果只是个跟风，想到不要想，卖了拉倒。

还有个就是到了时间节点，肯定要卖了。（2）

比如说已经开始炒作的题材，节点到来之前，肯定都是相互抢跑，一般来说，提前一周就要跑了。

潜伏的核心是认知扩散

对于潜伏来说，，市场永远博弈的是一个认知差，及认知扩散。

你觉得你潜伏的股，有很强的预期，你认知到位了，并且你相信，这个认知会扩散，会得到越来越多的人认同，

不要觉得自己是真的去博弈业绩报公布，记住，是博弈认知扩散。

先想到的提前买（A），越到业绩报，想到人越多，来潜伏的人越多（B），

卖给他们。做一个优秀的A。

潜伏的最大敌人是认知不够及大盘风险。

你觉得自己潜伏了非常牛逼的题材，但是这个题材别人眼里，就是渣渣，认知不够。

你潜伏的题材确实非常牛逼，但是你潜伏的标的太垃圾了，走的跟个渣渣一样，也是认知不够。

你潜伏的题材标的都没有问题，但是突然碰上大盘嗝屁了，股票跟跌，因为对于潜伏来说，你的介入往往都是认知还没有扩散的时候，你可能知道这个票的好，但是别人不知道，你只能眼睁睁的看着自己的票跟跌，有的时候还是暴跌，非常的无力。

这也是我近一年来不怎么做潜伏的原因。。

16-17年的时候，潜伏非常好做。因为整个大盘就是这样的。

你潜伏个股票，哪怕他不涨，也不会跌。

等到风来了，就收获。。

那个时候还有高送转，挑个好标的做潜伏，真的是躺赢赚钱，太轻松了。

而到了18年。

赤裸裸的演绎着，什么叫做，熊长，牛短。

大部分的股票，都在无限下跌，

很多时候，潜伏的时候，还没等到风来，就因为，这个新闻，那个大盘，框的一顿暴跌，还怎么潜伏。

举个例子，16年炒四川双马 股权转让的时候，那时候最流行的潜伏套路就是查各个司法网站的股权拍卖，然后潜伏，等股权拍卖了就是股权变更，坐等起飞。。

最近九鼎新材 带飞炒股权转让，有个朋友掏出了3年前的绝技，查了个股权下周2要拍卖的金刚玻璃 ，潜伏了一个星期，昨天大盘不好，差点给摁了跌停，浮盈擦光，亏了手续费后离场。。

还有一点潜伏难做的原因，就是目前市场里，一直处于一个存量博弈的状态。。

都是老韭菜，，认知扩散起来常常一天就扩散到位了。。。

当然和现在的互联网扩散速度太快，也有关系。

往往一扩散，就是一根上影线。。然后就走废了。。。

炒股这么多年，潜伏的种类五花八门。。

最早的听消息炒股，就是潜伏的典型代表。

“旁友，阿拉跟侬讲，葛扎股票油消息，（此时加一个眼神），侬啊懂啦？”“懂哉懂哉”

犹记得15年听消息炒股，听说了一个我们这的本地股，要签一个非洲的一百亿的合同，那时候炒的一带一路 啊。

13块钱买入，20块钱加仓，37块钱理财到期继续加

那时候好爽啊。最happy的时候，股灾了。

股灾期间只能天天问人家，一百亿的订单啊要公布了啊？？

问到后来都不好意思了，只能默默撞死。。。

再最后，跌破了成本线，只能割肉了。。

就这样，踏空了一整个牛市。。。

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【认知12：加减法】

其实学武功本来就是先学加法，后做减法。

先什么都学，做加法，然后减法，减掉自己不擅长的，最后专精自己最擅长的最稳定的盈利模式，来实现暴富。

所以说现在的行情，很简单，

肯定不属于短线客的时刻。

如果你是一个还在做加法的人，那么一直都最好拿一部分资金出来，参与有赚钱效应的地方，

如果你是一个正在做减法的人，那么不参与也罢，毕竟等一等，符合你模式的票，就会又来了。

这个理一说，你就会很明白，自己要不要参与了。

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【认知13：炒股的两个阶段】

可以看到在大盘不跌的情况下，市场的人，盈亏差不多各半~~

呈现正态分布状~~~

有人在上面，就有人在下面。

有人成功，就有人失败。

概率

其实我觉得用另外一个词来表述，可能会更准确一点

那就是金字塔状，做短线的淘汰率极高。

以淘股吧实盘比赛为例。

年初一个1000人的比赛，只要超过12天没有上传实盘资料

目前就只有230人还在坚持每天更新了，

剩下的人当初，

第一名已经今年做了20倍了，
第二名十倍。
第三名六倍。

你可以看到，这就是一个典型的金字塔。


今天讲的两个词，，其实就是炒股的两个阶段。

先是努力成为正态分布中，上半段的人。

当你完成了这个步骤，并且每个月稳定成为上半段的人。

那么，慢慢的，

你也就成了金字塔顶端的人~~

胖子不是一口吃出来的。

所谓悟道也不是今天吃了磕药，明天就开始天天一字板了。

只有若干年后，你看着自己曲线的那个谷底，

然后对别人说，

我就是从那时候开始悟道。

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【认知14：华尔街名训】

纽约陈江挺先生的文章——华尔街家训。

一、止损，止损，止损！

这是炒股行的最高行为准则。

二、分散风险

做这行需要有赌性，但不能做赌徒。如果你在这行玩刺激，手手下大注，总是满仓或重仓，梦想快快发财，那你迟早翻船说再见，而且速度会较你想像快得多。你有十次好运，第十一次好运不见得会落在你头上。记住：你只能承担计算过的风险，不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。

新手的错误是太急着赚钱，手手都要豪赌，恨不得明天就成为亿万富翁。中国“财不入急门”的古训，在这行真可以说是字字珠玑。

三、避免买太多股票

买一大堆类别不同的股票，恨不得挂牌的股票每只都买一些，是新手的典型错误，因为注意力将因此分散。将注意力集中在三至五只最有潜力的股票，随着经验的增加，逐渐将留意的股票增加到十至十五只。在任何情况下，都不要超出自己的极限。

四、有疑问的时候，离场！

这是条很容易明白但很不容易做到的规则。很多时候，你根本就对股票的走势失去感觉，你不知它要往上爬还是朝下跌，你也搞不清它处在升势还是跌势。此时，你的最佳选择就是离场！

五、忘掉你的入场价

坦白地讲，没有三五年的功力，交过厚厚的一大叠学费，要你忘掉进价是做不到的，但你必须明白为什么要这么做。今天你手中拥有的股票，按你的经验，明天都应该会升。如果经验告诉你这只股票的运动不对了，明天可能会跌，那你把它留在手中干什么？这和你在什么价位进价有什么关系？之所以难以忘掉进价，这和人性中喜赚小偏宜，决不愿吃小亏的天性有关。如果这只股票的价位已较你的进价为高，你脱手会很容易，因为你已赚了便宜。若低的话，你须面对“吃亏”的选择！普通人会找一百个“理由”再懒一会儿。朋友，“再懒一会”的价钱很高的。人很难改变自己的人性，那就试着忘掉进价吧！这样你就能专注于正确的时间做正确的事。

六、别频繁交易

这一点就不用看了，我们是做短线的，需要的就是频繁交易
对于价值投资来说，千万不要频繁交易。

七、不要向下摊平，亏损头寸不加仓

犯了错，不是老老实实地认错，重新开始，抱着侥幸心理，向下摊平，把平均进价降低，希望股票小有反弹就能挽回损失，甚至赚钱。这是常人的想法和做法，在这行则是破产的捷径。

只有股票在升势时，任何点都是好的入场点，碰巧你一入场，股票开始正常下调，在下调结束回头的时候，你可以考虑再进点股，就算进价较你第一次进价为低也没有关系。这样做的思想基础不是为了解套，而是你“知道”股票的升势还在继续。只有将炒股武艺炼到“无招”地步的炒手才可以考虑这么做，没有三五年的经验莫谈。新手们谨请记住：不要向下摊平！

八、别让利润变成亏损

这条规矩的意思是这样的：你10元一股进了1000股，现股票升到12元了，在纸面上，你已有2000元的利润。这时要定好止损价，价格应在10元之上，比如说是10.5元或11元，不要再让股票跌回9元才止损。你如果炒过股，就会明白当股票从10元升到12元，却让它跌回9 元，最后割肉止损，其感觉是多么令人懊恼。你会觉得自己太愚蠢了！任何时候你如果有自己蠢的感觉，你一定做错了什么！把止损点定在11元，卖掉时算算还赚到钱，这和在9元时不得不割肉的感觉肯定是不一样的。这还牵涉到炒股的第一要务：保本！在任何情况下，尽量保住你的本金。

有些读者会问：股价是12元，把止损点定在11.9 元，这样不就能保证赚得更多，数钱时更开心吗？说得是不错，但实际上不能这么做。股票波动一毛钱的时间有时不用两分钟，一旦你出场了，股票可能一路冲到15元，你就失去赚大钱的机会了。把止损点定在10.5元或11元，你给股票10%左右的喘息空间，一只正常上升的股票，不会轻易跌10%的。

九、跟着股市走，别跟朋友走！

这条规矩的简单解释就是：别跟朋友买或卖，要按市场情况来买卖。我在交易大厅常常听到：“你今天进了什么股票？我想跟你进点”。每次听完我都觉得好笑，因为它总让我想起一个瞎子在前探路，随后一列跟着两位瞎子，三人排成一列。第一位瞎子就不管了，反正大家都看不见。而三位眼睛好的行人往往是排成一行走，你走你的，我走我的，还方便聊天，碰到石头水沟时大家各自知道怎么避开。他们也有一列走的时候，那时他们走的路一定是最通畅的。

一位真正懂炒股的人通常不愿别人跟着买，因为你可以跟我买，但我要卖的时候你不知道，结果可能害了你。如果卖股票时还要记着通知你，心理负担多大。亏的话怎么办？

朋友，下点功夫，研究股票的运动规律，学着选择买点和卖点。想跟朋友买卖不要紧，掂掂他是什么材料。喜欢你跟着的通常本身是瞎子，瞎子喜欢带路。

十、该卖股票的时候，要当机立断，千万别迟疑！

我在1994年11月2日的炒股日记上有这样一句话：xirc（股票交易符号），股数2千，进价17.25，升到23.50，没有在21.50卖出，今跌到16.25，蠢啊蠢！！！痛啊痛！！！这是四年前的记录，我已记不清当时的具体情况，从上面的几句话，我知道自己原先将卖点定在21.50，当股票以23.50跌到21.50的时候，不知什么鬼原因使我迟疑，没有即时采取行动。在11月2日的时候，股票跌到16.25。我原保证8000美元的利润，现倒亏2000美元。我痛呼蠢啊蠢。

股票波动从来花样百出，它在跌的时候，总会不时给你个小反弹，给你一线希望，让你觉得跌势已开始转头。股票重新下跌，你原来的希望破灭，准备割肉放弃时，它又来个小反弹，重新把你拴住。开始小小的损失，经过几个这样的来回，变成了大损失。这就是已学会“止损”的股友还会亏大钱的原因。

止损的概念不要只体现在你的本金上，也要包括利在内。10元买进1000股，花了10000元的本，升到15，你手头就有15000元了。别把5000元仅当成纸面利润，不信的话就把股票卖掉，存入银行，看看多出的5000元是真钱还是假钱。定好了出场价，当股票跌到这点时，不要幻想，不要期待，不要讲理由，即刻卖掉再说。

十一、别将“股价很低了”当成买的理由，也别将“股价很高了”当成卖的理由！

我今天手里还有只股票，交易符号是ihni,公司开养老院。五年前它从15美元跌到5 美元，我觉得股价很低了，花了5000美元进了1000股。现在的牌价是0.25美元。我的5000美元只剩下250美元。这只股票我一直没有止损，当年是“不肯”，今天我用它来提醒自己：“你永远不知股票会跌到多低！”因为人是很健忘的。

我发觉新手们特别喜欢买低价股，来请教我某只股票是否可买的朋友，他们选的股票大多是低价股。这低价是指股票从高价跌下来，如40美元跌到20美元。这样的想法或许是源自日常生活，衣服从40美元降价到20美元，那一定是偏宜了。把这样的惯引申到股票，自然而然地找“减价股票”。很不幸，你用选衣服的方法选股票，在这行就死定了。股票从40美元跌到20美元，通常都有它的内在原因，你用什么断定它不会继续往下跌呢？英文有句话是这么说的：别试着去接往下掉的刀子，它会把你的手扎得血淋淋的！所谓炒手，最重要的是跟势，股票从40美元跌到20美元，明显是跌势，你不能逆势而行。当然要是股票从40美元跌到10美元，现在又从10美元升到20美元，那就是两码事了。

一位新手在发现他买进的股票升了时，会很兴奋，也惴惴不安，生怕市场把好不容易借给的利润又收回去。成日脑海里盘旋的就是“股票是不是升到顶了”，“还是别贪了，快快卖吧”。这里要提醒读者的就是：别将“股价很高了”当成卖的理由，你永远不知股票会升多高。只要股票的升势正常，别离开这只股票。记住前面提到过的华尔街格言：截断亏损，让利润奔跑！

十二、定好计划，按既定方针办

入股时，认清你的风险和回报各是什么。若市场未按你预定的轨道运行时怎样应变？最好写下应变的策略。特别对新手而言，入市几天后，自己都记不起入股时是怎样想的。如果你的止损是10%，10元进货，升到15元，止损点就定在13.50元，没什么价钱好讲的，股票跌到13.50元就说再见。如果你的原计划是10元入股，15元卖出获利，那么股票升到15元时就坚决卖出，不要犹豫，虽然我强调在这行最好不要预定获利点，但你如果有这样的计划，就照做。股票行的方法实际上没有什么对或错，关键是你需要找到适合自己风险承受力的方法，且坚决按照这个方法去做。随着经验的增加，你会不断改变自己的方法，这就如螺旋一样，转了一圈，你似乎还在原位，但其实你已经高了一层。方法可以修改，也必须随着经验的积累而修改，重要的是在任何时候，都必须有个方法且用它来指导你的行动。

新手们最易犯的错误之一就是缺少计划。觉得这只股票跌了很低了或某人说这只股票好就买进。买进后怎么跟踪就茫无头绪了。什么情况下止损，什么情况下获利，一问三不知。你若也是其中一员，赶快学着定好自己的计划。股票学校的学费是很贵的。市场从来不会错，你自己的想法常常是错了多少次，你拍着脑瓜子叫：“见鬼，无论从什么角度分析，这只股票都没有理由会跌的，它很快就会反弹。”我朋友来问股票，都会一条条列出他们的分析，最后认定这只股票升到顶了，那只股票跌到底了。我无法证明其对错，通常我只建议你若想买那就买吧，但若股票又跌了10%，即刻脱手。如果你想卖，那就卖吧，反正不卖你也睡不着。

华尔街很多著名的专家，在这条上都翻了跟斗。人一旦出了点名，名声就重于一切，他们认为股票要升，不升怎么办？结论自然是市场错了，市场还未体验到这只股票的价值。结果是专家们一个个从宝座上跌下来。这样的故事非常之多。越聪明的人，越容易自以为是。他们在生活中的决定通常正确的居多，有些是开始不对劲，但最终证明他们正确。但在股票行，或许最终他们确实是正确的，但在市场证明之前，他们可以早已剃光头回家了。不要自以为是，不要有虚荣心，按市场给你的信息来决定行动计划，一有不对即刻认错，这才是股市的长存之道。

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【认知15：周期轮转】

一场活生生的周期轮转。不要太纠结道路的选择，

你只要相信自己的路是对的，那么就走下去，

短线题材投机，
长线价值投资，
长短混合双打。

道路万千，条条通罗马，忌讳的就是改弦易辙，最最最最忌讳的就是短线题材高位接套，不肯割，拿着当长线，还自认为是价值投资，这是最可怕的事。

只要路是对的，就不害怕遥远
只要认准是值得的，就不在乎沧海桑田

当大跌之后不断有股票开始试图突破高度了，这里要明白，股票上涨，靠的是资金推动。这就是说明，市场里面资金开始想试错打高度了。

有没有想过这里的资金都是哪里来的？

以前我讲过，大盘整体性的杀跌会打破场内的资金结构。

什么趋势票
什么前热点
什么这个那个票。

只要大盘连续杀跌，给人绝望的那种，这些票里面参与的短线资金，统统都得杀出来

扪韭菜心自问，

钱那在手里不烧手么，，

一扭头，哪里有新热点，新高标，呼啦啦的，就全冲进去了，

然后赚钱效应又打出来了。

这也是为什么，每次大跌之后，都会有伴生妖股出来的原因。

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