大亨实盘

宏观

美国威胁对伊朗加码武力，油价大涨，美股一度大幅回落，但是最终收涨，有色等板块跟随转涨。美股的强势超出我们预期，但是我们认为，局势紧张、油价上涨和美股强势这个不可能三角难以长期维持。大部分工业品波动幅度依然较大，建议多看少动。

股指

特朗普加码威胁伊朗的行为引发昨日亚洲盘下跌，A股回落，但是幅度温和。美股的强势表现暗示，目前华尔街对特朗普TACO的预期依然很高，但是不可否认的是，美伊冲突长期化的风险也在明显升温，目前位置全球股市反转的概率较低，大概率维持区间震荡或震荡偏弱，注意追涨风险。

原油

目前霍尔木兹海峡基本处于关闭状态，每日通过的油轮数量不及常态的十分之一，令全球原油、成品油及化工品供应短缺的严峻程度日益凸显。自战争爆发以来，海湾地区约1020万桶/日原油产量被迫停产，全球能化市场已经损失约3亿桶原油、3000万桶石脑油、2500万桶馏分油和900万桶燃料油，实际造成的供应中断远超2022年俄乌战争的数倍。更糟糕的是，油田长期停产会引发一系列技术故障，随着封锁时间越拖越久，业界开始担忧造成半永久性产能损失的风险。即便霍尔木兹海峡恢复通航，基础设施也很难迅速维修重启，再考虑到陆上储罐容量接近饱和，出口恢复节奏将远慢于预期。随着战略储备和浮仓库存日渐消耗，第四次石油危机正在被载入史册，交易者此时还不能放下警惕

个股

看好津药换手晋级节前最高板