26年4月个人贴

新易盛 Q1点评
净利润比市场预期的要差，但是仔细看了下财报，大头出在财务费用这一点上。如果不计算这块，那是符合市场普遍预期的
和英维克的财务费用大幅增长不同，新易盛是海外占绝对比例（25Q4是96.16%），那加上人民币升值，就很容易联想到是汇兑出现问题了…
然后最关键的是这点，一个以海外业务为主的光模块头部玩家，你竟然不知道对冲，或者说对这方面的风险意识严重不足或者太过乐观，那市场对你管理及决策层的能力就抱有怀疑了…一个养猪的牧原股份都知道对冲，你一个“高端玩家”竟然在汇兑出现这么大纰漏，只能给你3个6

关于英维克q1季报，一个从传统风冷转向国外算力液冷业务的公司，营收是大幅增长的，净利却是同比大跌，合同负债和存货都是增长的，那就明显属于“收入调节”了，要把利润挪到Q2甚至更后面

均瑶好惨。那说明主动让位，或者加上吹哨

260417周五连板票点评

7B 圣阳股份：趋势票大周期的产物，表面上看是市场饥渴已久的破局票，实际上则是机构参与进来与游资共舞。优点是主动性和抗压拉满，缺点是连续缩量与带动性。前一个连续缩量的是华远，但是圣阳的题材、逻辑与资金成分至少很难跟华远一样。周五盘中炸板但量能还是萎缩的，另一种角度看其实也是太过一致了。关于带动性这点有瑕疵很好推演：这周的锂电池板块其实涨停个股不是很多，那就说明带动性不足，也可以说是圣阳走的其实不是电池线而是算力线，那么要考虑到一点：以算力趋势大票的强度 不管是去年那会和今年4月 需要超短出一个连板带动算力人气吗？不需要，因为本身板块人气够强、趋势大票的强度也足。下午圣龙涨停，但是需要搞清楚的是圣龙是老龙拉出来遛一遛 气氛活跃性质而不是助推。
然后说下机构为什么会参与到圣阳中来。个人感觉主要是风格切换，趋势票涨幅再猛也需要休息与回调，415日趋势票大多调整就是例子。上面提到的，算力其实不需要一个连板来带动，那么就说明一些机构资金开始谨慎，去暂时的改变自己的风格，适当参与到连板中。而传统的连板如果加入了机构资金，那么很可能会迎来一些改变，比如可能会更多的出现N+N型连板，这个未来再看是否正确。

5B 博云新材:圣阳不让位，而且周一就算圣阳断了博云晋级的意义也不是很大了，航天板块不跟随缺少助攻，继续走连板也没太大意义。周五的竞价抢高其实就是圣阳表态摸7才跟的，主动性不够，学中恒温和断板更好

4B 盛世科技：盘中与圣阳一起炸板，一没分离、二是9连阳指引圣阳S，这也可能是九阳股份异动却没有封板的原因。原本预期周五断，不想过多评价了，

3B 京投发展：三波，反包不过三+个股这一趟不过三板，周五除非头铁排撤 不然就是没有买点。周一大概率断
3B 均瑶健康：链子在均瑶和丽江中选了均瑶，至少涨停个股中没得发酵和助推。不过也不好说不能晋级，毕竟链子强做谁也没办法。另一个角度推演1：假设圣阳断板，那么3-4的均瑶是否还有意义？推演2:趋势票集体回调，均瑶是否能扛得住亏钱效应情绪？这2点角度去思考更好点。

2B 可川科技：算力+电池，属性与圣阳一样，但属于趋势新高类型而不是模仿。但是继续走晋级纯粹找噶，学1月底那样会更好
2B 华升股份：湖南算力，尾盘炸板，有种回到327湖南与新能的感觉，当时湖南打不过江苏新能，这次正好有个江苏洪汇，幸好两者属性不一样，不然就可能历史重演了。只能看资金是否想继续做了
2B 福鞍股份：燃气轮机。以2板其他个股封板态度看真算属于莫名其妙炸板，有算力的支持不应该的，也许有什么指引意义存在。锚定长源东谷就行
2B 洪汇新材：江苏化工，临近尾盘炸板，疑似故意做被首板江苏传艺冲击，如果是的话那就是摆明做算力敌对了。与华升一样纯看资金态度了。
2B 宝丽迪：超预期晋级，个人查了下，主要是COFs材料，（红色纳米色浆是用于LCD面板光刻胶而非半导体用所以明显是不对的），逻辑主要是全球唯一吨级量产COFs企业，现有产能占全球95%+，主要用于固态电池与固态电池电解液全替代+化工。缺点是子公司占股51%，以良性推算未来业绩贡献也有限
2B 品高股份：弹性+算力趋势，不做评价
2B 昂利康：浙江医药，跌透后的正常反抽。
2B 株冶集团：资源业绩，本身也有五矿的资产注入的预期。能被做成二板量能说明资金对业绩线叠加超跌的切换态度

保本s豫能控股，太贪了回落了还不肯走，半路奥瑞德

连板股点评

6B 圣阳股份：主动性拉满，缺点继续缩量。不知道温州帮到底想干啥，原本以为想故意砸死布局低位的。锂电梯队跟不上是个很大的问题。就不黑了，希望破局好好带带超短情绪，目送

4B 博云新材：非常漂亮的走势，虽然今天放量，但是明天如果圣阳断板可以身位加成防止爆量，怕的就是圣阳不让

3B 盛视科技：连续三根大实体涨停透支太多动能，明天大概率断

2B 申通快递：业绩带动，今天爆量烂板，先断再看会不会走趋势
2B 京投发展：重组预期，明天左侧压力位，今天也没放出多少量，明天难有买点
2B 大胜达：板上分歧，有大字辈与三字辈助推明天也大概率无溢价
2B 丽江股份:旅游，属性纯粹是优势，昨日我的一进二备选，可惜绿开，明天需要加速才行，而且和均瑶是竞争关系。上板后大胜达又炸板 利通电子开始炸烂，盘面看似乎有点引导大消费做泛科技敌对的动作，这点是加分项。个股是西安旅游拉升时悟道板，但是西安没板。连续放量是缺点，不大像主升的样子，可能偏向指引和预热，放量和主动差这是减分项
2B 均瑶健康：主动性比丽江强，明天两个需要分出强弱，缺点是带了三胎，反过来想也可以是非主流的明显。金圆JY指引，津药首板那天金圆均瑶首板，但是我感觉链子不会这么快再玩一次

5个多点S哈药。
17.3入豫能
一个没留神，看封单70W就跑去看其他股了，回头一看炸板了，恶心了没丢到满溢价

260415连板股点评

5B 圣阳股份：该加速的时候把我洗掉了，然后华远断板日缩量上板。另一方面说明本身缩量加速的强度带不起维科技术，那基本看断板了

4B 无

3B 博云新材：个股没得说。发酵了航天，但是航天虎头蛇尾，就算神剑涨停 板块其实也很一般。
3B 天邦食品：异常单+盘中炸板，跟美能能源非常类似，加上中位股地位，明天大概率噶

2B 哈药股份：华远汇源都是HY，先看华远补涨。全天医药助攻。华辽+津药两个的补涨给我的感觉就是补涨越来越明牌、高度越来越低、补涨负反馈越来越厉害，北辰实业的炸板派出大面一碗 就证明这一点。说明单从属性考虑补涨是错误的。（今日涨停4.44明天涨停4.88，津药代码488，得晚上仔细琢磨下补充思路）
2B 中工国际：战后重建，这形态太奇葩了，基本无视
2B 航天工程：博云一字产物，几乎满溢价开盘。航天思路基本上是想算力科技分歧时的资金承接（昨天说过），神剑股份今天涨停也验证了这一点，可惜航天其他个股不认，也被医药全天抢量能。工程自己态度没问题，有概率晋级前提是博云继续大单一字
2B 汇通能源：汇+源，又是物业想做华远补涨，北辰噶了才敢有动作败笔，10点半那波板不了又是败笔，明天溢价是个问题
2B 盛视科技：连阳加速，正常情况是必须比昨天振幅小的板才行。但是科技算力高位钝化、分歧预期下，也不能说今天不加速是错的。基本无买点，但是形态已成 走趋势更好点
2B 利通电子：个人黑名单个股，不予置评
2B 中嘉博创：尾盘偷袭板，反包不过三定律

卖飞神剑股份，奈奈个推

今日操作。
自从吃了神剑连板就跟这货八字不合，不是做反t就是卖飞。
另外，今天航天板块能不能承接起算力分歧资金，就看神剑，神剑不涨停都没有，属于可控敌对。