实盘贴

7.24复盘
大盘严重缩量，不到2万亿，收小阴。涨跌比：4940：555 涨跌停比：42：25 封板率78%。市场情绪：反弹情绪终结，进一步的普杀，投机情绪由强转弱，板块上：国产算力继续调整，电力立新尾盘断板，后排批量跌停，负反馈很大。军工、锂电VC板块受消息催化异动明显。科技板：半导体设备、封装、上游材料有明显的异动，通富微电多次触及涨停。
今日操作：早盘建仓：长电、星网、有研、快克。原因：长电开盘价已经达到20号反弹前的收盘价附近，盈亏比很高，且有资金在竞价抢筹，果断建半仓。有研新材同理，但建仓点位比较着急，以后看到类似超跌反抽的机会，建仓一定要耐心等待低点低吸，不然宁愿不做。星网的建仓点就比较完美，是一轮冲高回落后的低点。快克是看到至纯科技涨停后，直接建仓的，六分至一仓位，建仓点位还是比较着急，和有研一样着急。
下周一思路：市场量能上，长鑫落地，量能一定是放大，不然整个市场会陷入流动性危机。量能的增大会带动相关超跌科技的一个修复，修复强度要看量能大小。情绪上，长鑫会带动质地足够硬的超跌科技龙头的炒作热情，今日有资金在做吸筹，很有可能是在为下周一抢先手。如果量能不放大，科技不形成局部修复，那么注意力就需要放在军工、地产和并购这些避险抱团的题材上来，低仓位做防守。
下周一的操作思路:1、量能放大，科技修复，根据修复程度和市场情绪，做持筹或者高位清仓。
弱修复：冲高减仓 观察尾盘是否有机会低吸 或空仓
强修复：可以持筹
2、量能缩小，科技不修复，果断清仓，小仓位做新题材或军工的情绪短线。

7.23复盘
大盘严重缩量收小阳，量能到尾盘达到2万亿。涨跌停比：128:2，涨跌比：4260:1208，最高连板6板。市场情绪是反弹延续的末尾，投机情绪较为强烈，板块上：科技21号极速反弹后，22、23继续在低位震荡调整（早盘mlcc受消息刺激涨停后炸板，说明抛压还是很大），内部国产算力今日分歧调整，情绪标的美利云延续强势4板。电力板块自上周四异动，今日迎来全面高潮，带动能源板块的异动，体育、机器人部分异动。
今日操作：尾盘清仓浪潮、紫光
明日思路：观察大盘量能是否回暖，那么今日资金的缩量原因可能有二，1、可能是在为长鑫上市做准备 2、可能是反弹后对后市不确定的观望，情绪上还没有彻底修复过来。板块上电力有分歧的预期，从电力兑现的资金会去哪呢？也可能会继续抱团。也有吸筹低位科技的预期。一切以盘面为准。
今日清仓的点位十分差，亏损出场。明天的不确定性太大，空仓观望为主。

7.21复盘
大盘放量收阳，量能不到3万亿，还有继续向上的修复空间。市场情绪反弹，投机情绪反弹，板块上，电力后排阵亡，前排依旧坚挺，立新四板，3.23那次回调电力板块也是支撑了四天，明日电力分歧日。
国产算力表现很强，紫光涨停，有加速预期。
今日操作：无
明日思路：铆钉大盘量能和指数能否维稳，科技股上方套牢盘很重，短期风格资金：左侧型将会成为明日的空头，右侧型内部分化，明日会有部分踏空资金和观望资金来做多，今日介入的可能会成为明日空头。中长期风格资金：前期割肉盘会介入，后期割肉盘内部分化，一部分选择观望、一部分选择再次介入。持股不动者则会继续持股。

7.20复盘
大盘放量修复，电力、算力双线，异动明显，涨停梯队完整。科技股批量下杀跌停，放弃一切抄底念头，待指数稳定，科技龙头趋势出现正反馈，才可参与。
当前只需聚焦大盘量能、指数能否维稳、电算双线的反馈、大科技的龙头走势，以此来判断后市走势。

观察到一个比较有趣的现象：3.23那波调整，是由电力板块带动大盘反弹开启一波主升，中间电力龙头华电辽能断板后，创新药的美诺华和津药药业开起了一波连板行情，之后进入4-6月份的cpo、光纤、pcb及存储、半导体设备材料等的炒作。从7.1-7.17的这波调整，创新药逆势走出哈药的5板，7.17号当天电力板块异动明显，立新能源2板，今日3板同时带动板块其余个股正反馈。
那么是不是可以按照经验推断，最近一周多的时间，将会有电力、以及卡在这个节点的国产算力带动大盘修复呢？
拭目以待

盘前信息汇总：
kimi算力不足
16、17两日etf申购额达到去年4.7、4.8的量，在大盘这个点位明显放量，而这个点位又是市场共识的牛熊情绪转折点。
世界人工智能国产超节点算力集群
证监会召开市场维稳会议
上周4市场走势并未像大众普遍的观点：a股跟随外围走势
结合周末市场消息及一系列牛熊转折猜想，可以清晰的得知：下周一的指数大概率是维稳向上的，这是上面想要看到的，且极有可能由低估值国产算力龙头带领市场，这是特殊时间节点决定的。
当然这一切只是主管判断，要根据客观盘面走势来做跟随操作。

7.17复盘
连续一周下跌，大盘放量，但盘面极差，涨跌比：0.09，涨跌停比：0.176，几乎无赚钱效应，市场情绪可以用恐慌来形容。投机情绪也已经达到冰点。板块上，科技通杀，周中较为抗跌的封装龙头和国产交换机龙头也顶不住了。
本周操作：星网锐捷小仓位反复做t是比较成功的，证明了在下跌趋势，用小仓位做抗跌品种是有套利空间的。紫光股份做t失败，原因：盯盘不认真。浪潮信息：由于仓位分配过重，不愿意承认这波建仓时机的错误，一直扛单，也没有做t，目前亏损严重
周一思路：目前市场两极分化，一方认为已经牛转熊，一方认为空头已经释放完毕，反弹在即。7.17大盘跌破3.23的支撑点位，又有明显放量，主观上认为本轮下跌的龙头动能已经释放差不多了，接下来可能会在这个点位做震荡反弹，同步也会筛选掉上轮主升逻辑、业绩不硬的股票，资金会更加聚焦，龙头票会有一个暴力反弹的博弈可能。
客观来看，如果继续补跌，那么在必要的止损点位，就必须割肉离场了。这次扛单的教训十分重要，也弥补了技术上的欠缺，显而易见的是，本轮下跌手中的品种，如果做t技术足够硬，是可以规避掉亏损，甚至产生盈利的。
本次操作，暴露出来了以下问题：1、风险意识严重不足 
2、不愿及时认错，导致扛单
3、风险应对技术太差，仓位过重
4、面对盘面时茫然，不知所以，经验不足。

7.13复盘
大盘低开低走，缩量五千亿，即将到达3.23的关键支撑位。涨跌停：27：172 封板率68%，最高3板。涨跌比：0.17。市场情绪极差，极致的亏钱效应，两个明显的资金行为：商业航天的普跌、恒尚节能上周五9板炸，今日反包。表明资金出逃与抱团。投机情绪极差，做短线套利的空间很小，接力更难，但博弈范围缩小，情绪流高手应该比普涨行情更好做一些。板块情绪：仅剩的赚钱效应在医药板块，今天强度很高。周末消息催化的氦气概念表现不及预期。重点值得关注的是科技。科技整体盘面是普跌，但较为异常的是：先进封装早盘强势，午盘抗跌，国产算力交换机、服务器方面同样的走势。存储则受到外围影响，杀跌幅度较大。
今日操作：早盘清仓彤程新材、京东方，这俩标的今日收盘均破20均线，中期走势变坏。早盘九点四十多追高深科技、紫光股份。
原因：封装的强势让我认为今天很有可能会有资金维护封装板块的盘面，建仓深科技，下午跌停，未破20日均线。早盘星网锐捷涨停，浪潮红盘，认为算力很强势，追高紫光，下午不断下杀，被套。
总结，在做与大盘走势强相关的品种时，当大盘出现负反馈，即使品种抗跌或较为强势，也应该认为：风险大于机会。此时建仓或加仓，一旦板块补跌，就会被套。正确的做法：手中有仓位的，早盘冲高清仓，微盘走稳低吸，做t。无仓位的潜在看好标的，应在尾盘波动小的时候，低吸建仓。仓位一定要轻仓，因为次日很有可能继续补跌。操作要十分慎重，多观察考虑，不急于建仓。
明日思路：近期央行逆回购到期、16号长鑫上市，整体情绪较为恐慌，风险大于机会。深科技破均线止损。浪潮、紫光破五日线止损。
明日大盘预期：大盘继续向下探底的预期，过程中很有可能高开做个假修复在低走。强修复的概率不是很大，原因：多数短期风格资金被套，大盘有修复动作，向上会有很大的短期风格资金抛压。

昨日高位出了深科技，下午科技反弹结束清仓士兰微，这是两笔正确的操作。上午在彤程新材向上冲的过程中加仓了一手，下午整体性回调吃了一手十几个点的大面，个人认为这依然是一笔正确的操作，只是行情变化导致亏损。
这次科技的整体反弹比9号预判的7.13-14号左右达到高潮提前了1-2天。
仓位空出来后重仓高位入了浪潮信息，目前十分看好国产算力链条，感觉后续至少还有30个点的上涨空间。
导致反弹提前结束和国产算力链分歧的意外的变量来源于商业航天。
但商业航天，我认为，在资金类型上是事件驱动型的情绪资金和超跌板块的反抽资金，其炒作空间和预期在年初已经透支，并不具有持续性。除非航天板块商业化落地盈利，基本面发生本质变化，才是新一轮炒作的开始。
后续依然看好国产算力链剂先进封装、存储等。但后者炒作已经进入下半程，机会与风险并存，且风险会逐渐大过机会。
手法上可以以震荡期低吸、主升期追高来做。求个确定性。

理由是：短期跟风盘、短期看多盘、低位割肉盘、场外观望资金，这些持筹不坚定者，叠加长期看多盘中不那么坚定长期信念的人群被套后解套的减仓需求、长鑫的上市虹吸，这波反弹在下周2-3左右会迎来高潮，股价达到阶段性高点，买卖双方矛盾的主要方面会由上述人群的看多转变为兑现，需要关注两市总体量能。