3-31 混沌期市场

今日+2.12% 分仓出击，不敢重仓，按照这样的心态挺好的，下重仓压力和心态确实有点大，这段时间先积累一些正向反馈
控制回撤，多空多看少动，每天提醒自己！

盘中思路：
按照昨天预案、创新药、电力、航天三个板块
早上开出来，创新药的美诺华 不及预期，创新药的板块默认取关了
航天非常超预期，神剑秒板五版成为最高版，带动了板块回流成为了当天最强，但是板块都普涨了有点不太好接
电力竞价有反核迹象，按照昨天预案，优先关注华电两兄弟和豫能，竞价开出来确实豫能更强，当时竞价结束之后开盘航天直接上冲，航天上冲那电力回流力度肯定就不够了，所以开盘没急着去买，当时想着航天没去的话这个位置也不好接了，只能去预期差去水下吸电力核心，当时在三选一，应该选更强的能源的，我去了华电，当时买的还算有点高，本来以为失败了，没想到下午拉起来了是惊喜
*仔细反思，首先反核预期是有的，只是选谁的问题，首先后排肯定是不能去，本来就是情绪冰点的反核，那肯定是核心为主，豫能是昨天的大空头，我主观上就不太喜欢这个票了，于是就选了高度辨识度的辽能，没想到能源更强，仔细反思原来是资金喜欢没有在监管期的票，龙虎榜上辽能的资金都出来去能源了，后续这三个票，都是做T的不错选择，尤其是指数震荡的时候抱团，三个票肯定只能留下一个票，今天是能源胜出，明天就不一定了，明天有可能就是豫能？
*巨力的思路是，首先最强的神剑早上秒板错过了，中位都不想去了那就不想开仓了，但是巨力盘口非常强，而且是老龙，这个确实是临盘发现的，让我想起了东方新能 那次一样，大概率是派神主封就扫板了，想着不做最高就做最低，中位不做

今天适不适合开仓？为什么买这个板块这个票？是不是计划内交易？板块什么地位明天怎么出？
巨力**从早盘来看短线情绪其实很不错的，适合轻仓位尝试，题材之间有核心带头冲锋，早上最强的是航天，最强的神剑没有拿到，拿了低位的巨力，今天这么硬的板，指数这么跳水，板块下午这么跳水他也没炸，明天大概率是有溢价的，我准备格局一下，除非深水开直接剁
辽能**这个今天偏被动了，不是当天的反核最强，明天还要看能源竞价的情况，明天应该要亏钱，能保住今天利润就行，不能格局

今日总结：虽然今天是赚钱，但是盘中早上的时候潜意识还是一直在告诉我，买点吧，别踏空了，随便买一个
早上的时候非常想去再升打板，西部，动力这些，内心一直在做斗争，包括电力那边也是，拿到了辽能赚钱了，就潜意识一直想着再拿个后排收益最大化，还有随着下午药的拉升，也非常非常想干，最终还是理性战胜了感性，管住手了，后续可能经常会和内心的小明做斗争，我一定要战胜感性，成为一个没有感情的执行机器。本月就这样结束了，做的很差，也很不甘心，回本欲望也非常非常强烈，内心一直想要看到什么票就梭哈，一把爆赚回本的那种爽感，往往有这种感觉，才是亏损的开始，下个月一定要管住自己，管住手，多做确定性交易，看不懂就空仓，只干最强最猛的
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指数收3891.86 -0.8% 下跌4378家 成交两万亿 增量783亿 指数高开低走修复上方缺口
从早上来看今天指数真的猛，因为昨天美股拖累，科技这边资金兑现早盘领跌，市场虹吸效应资金来到了近期热点的题材，早上航天是真的猛但是还是和电力互相卡资金，昨天强势的光纤，小金属，农业光伏等题材今天不及预期果然是一日游，持续性的方向只有航天和创新药，在航天和电力互相卡位的时候，创新药这个老六成为了最强；指数午后居然开始跳水所有毫不相干的板块指数很有默契的全部低走，跟指数的题材成了重灾区，航天也不例外，中位个股纷纷转跌。。上午追高的人惨了
相反电力因为是逆指数的原因，在下午指数跳水的时候促进了短线资金抱团反核，后续看好三兄弟的修复力度，企稳可以打底仓做T
今日有新增题材高铁概念，感觉这个题材有点炒冷饭的感觉，本质上其实还是深地经济这些
其次就是最近都是年报的密集纰漏期，也是踩雷的关键节点，机构资金应该都比较不太喜欢在这个节点开仓，年报预增的这个板块就不看了。
指数这边今天高开低走套了一大波人，虽然大A韧性强走出了独立行情，这今天这确实惨，上午开仓的人大部分都是亏钱的，我还算是侥幸没亏了，看来管住手真有管住手的道理，明天指数震荡为主，低开也是预期之内，围绕着趋势低吸比较好。

【题材方向】主线1商业航天 题材阶段高潮期，但是后排已经开始跟指数被动掉队，这么看的话今天就不算很强了，明天挺悬的，明天拉高只有兑现点，除非神剑继续超预期晋级，后排估计得掉队
前排：神剑，唯一的核心，也是目前市场唯一高度4版，身位的原因明天晋级也是有戏的每天都有新进资金抬轿子，但需要注意的是前面已经累积了大量的获利盘，明天还是前高附近，明天的分歧会很大，如果能抗住分歧晋级，板上可以买一点
中位spacex概念，再升趋势，适合低吸套利，西部次选，这两个都是即将前高的品种，也是链条核心，可以理解成电力的豫能，能源
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偏后排的，动力，航发、通宇卫星电子这些，他们的态度，要神剑走出超预期的行为才能继续走强，这里先作为后选
独立的辨识度，顺灏，巨力，都是老龙，明天他两的态度也很重要，看看有没有一个能走出超预期的行为，如果有，板块还能玩
总结：板块在今天第四天迎来了分化/分歧日，如果明天这三个核心 神剑，巨力，顺灏有一个超预期都能带领板块继续走强，前提是其他板块都不行的情况下，因为目前潜在风险有：电力强修复预期，创新药走强预期，科技回流预期，都是影响板块的因素，千万不能去中位和后排。

【题材方向2】创新药，题材阶段高潮期，但是后排已经开始跟指数被动掉队，高度掉队但是低位中位能继续晋级，这里有点看不懂感觉有点像航天前几天一样，高度的再升断板后又冒出个神剑，明天重点关注下美诺华能否反包
【驱动因素】

行业政策与审批进展：近期国内创新药审评审批政策持续优化，部分减肥药/代谢类药物临床试验或上市申请取得进展，提振板块情绪。
海外映射与市场需求：全球GLP-1类减肥药市场持续高景气，海外龙头公司业绩及研发进展对A股相关产业链（如原料药、中间体、制剂）形成传导效应。
前排：美诺华（先关注是否反包，不是首选）
凭借在研产品JH389（非药型GLP-1膳食补充剂）及司美格鲁肽中间体布局，成为A股减肥药板块核心标的之一，目前把他定义为情绪标的，明天有反包预期，可惜带债
津药药业 （目前连板高度，今天板很硬）
甾体激素龙头：国内甾体激素原料药主要生产商之一，产品涵盖地塞米松、泼尼松、甲泼尼龙等40余个品种，年产能超4000吨，出口全球70多个国家和地区；属于是硬核逻辑，明天有晋级预期，重点关注
中军：万邦德 ，趋势新高
神经系统用药领导者：核心产品石杉碱甲注射液是改善痴呆及记忆障碍的一线用药，为国内唯一生产厂家，在石杉碱甲制剂市场中市占率24.37%。
创新药转型新星：在阿尔茨海默病（AD）、罕见病及代谢领域布局多款创新药，已累计获得5项FDA孤儿药认定
趋势新高，这个虽然不是高度但也是抱团中军，图形上比美诺华还好看，后续有回踩可以介入

后排：凯莱英 首板，奥瑞特首板、这两图形都还不错，保持关注

创新药里面，这三个是核心首选，断板的联环，双鹭有点不及预期了，而且目前缩容分化，更应该聚焦核心
明天重点先看津药竞价溢价，万邦德溢价，美诺华是否有反包预期，开仓首选津药，万邦德

【电力方向】退潮反弹弱修复，明天是离场信号，除非三兄弟超预期行为，等止跌之后再关注
三兄弟目前能源最强，辽能，豫能等止跌再关注，目前市场上有航天和创新药题材，还有新轨交设备题材，如果他们继续走强，那他可能要全面退潮，这里千万不要去后排，先止跌维稳为主
关注：能源竞价反馈，豫能，辽能反馈，趋势方向，东方新能看看有没有反包预期
广西能源 。深南电、闽东溢价，这是独苗，后排一律取关

【福建方向】 平潭今天又超预期晋级，二板了，今天又是强势上板，看龙虎榜昨天进的资金都走了，派神4个亿锁仓，明天看样子要兑现了，明天肯定没有接力点，先看看为主，不买

【光纤方向】 昨天美股大跌，今天居然还表现出了超强的韧性，长飞抱团，亨通偏弱，情绪的杭电上板后爆头，法尔胜 卡异动，板块这么看的话要继续走趋势，可以围绕五日线低吸核心，长飞、杭电

新题材【轨交设备】
【驱动因素】
今日高铁（轨交设备）板块逆势大涨，主要受“十五五”重大工程——沿江高铁（沪渝蓉高铁）建设取得突破性进展的消息驱动

重大工程突破：我国自主研制的世界最大直径高铁盾构机“领航号”顺利完成崇太长江隧道长江水下段11.18公里的施工任务，标志着这条世界级高铁越江隧道取得关键进展。
巨额投资与带动效应：沿江高铁总投资超5000亿元，预计将带动上下游行业增加值增长近1.5万亿元。该线路从上海至成都，全长约2000公里，串联三大城市群，是“十五五”规划纲要中的109项重大工程之一。
长期规划预期：到“十五五”末，我国将基本建成“八纵八横”高速铁路主通道。为实现2035年高铁7万公里左右的目标，2026-2035年平均每年需投产高铁新线约2000公里，为轨交装备行业带来长期市场空间
前排核心：神州高铁
神州高铁是国家开发投资集团有限公司（国投集团）控股的央企上市公司，是我国轨道交通智能运营检修装备与综合运维服务的领先企业。近期因高铁板块整体走强，公司股价连续涨停，但其基本面呈现“央企背景扎实”与“经营困境深重”并存的复杂局面
这个好像有雷，高管有违法被调查，而且还有违规减持，不好去的感觉

金鹰重工 (301048)：20%涨停。
神州高铁 (000008)：连续两日涨停。
首板关注，中国铁物 ，中铁，这两个还不错
这个板块目前第一天，而且题材新鲜度不高的感觉，只能作为轮动先观望，暂时没有开仓的欲望，而且高度还有潜在风险，不去最好

连板关注：
神剑；高度核心4版，明天前高分歧预期，回封是买点
3版津药目前医药高度，明天看看能否晋级
2版各有千秋，闽发走的福建+铝涨价，铝今天已经掉了，明天开板预期
平潭二板了明天开板预期，派神轿子太重
神州，棒杰同一题材
首板暂无关注信息

趋势关注：重点关注：诺德，新宏泰 、海星
电光、融捷、杭电
固态电池最近好像蠢蠢欲动，诺德比较看好，储能也能蹭上绿色电力 的补涨方向
海星是AI服务器电源的材料细分，图形不错，新宏泰单独走的特高压

明天思路，如果指数普反，手里的辽能无脑出了，反之如果电力普反等一下，航天格局一下，非必要先不开仓，创新药那边看看有没有动静，重点看一下趋势这几个票，要么就空仓，市场暂无明确主线，不急着下手