0331盘前静心观察：3月最后一个交易日，电力能源一鲸落，算力/创新药/商业航天哪个升？

早盘静心观察说“看大盘调整的第2根海底针什么时候出来”，实际截止0330收盘，大A涨停62家跌停10家（地板的除了一家XW食品因为审计问题，其他都是电力批量退潮的），上涨2805家下跌2230家。早盘在外围利空氛围下，上证来一波下沙然后拉起来走了一个小V，K线形态也算是一根小针了，不过量能1.9万亿不到2万亿，这跟小针可靠性还需要打一个问号。整体来讲，在外围这么弱的情况下，以为大A是要顺势深度调整的，结果大A能走成这样的独立行情，已经非常难得了，也许这里是全球资产最安全的地方了。

下沙的板块主要是电力板块为首的大能源（电力、天然气、光伏、煤炭等），正是3月的主线。反弹的主要是商业航天、创新药、算力光模块，冲突方向的金属铝。午盘特意写了一下商业航天的超预期和跟随的龙一龙二，看看下午哪个板块会得到加强？实际到收盘，商业航天的强度已经排到第一去了，日内资金也是回流最多的。日内操作来讲，电力龙头地板严重不及预期第一时间撤退了周五切换的低位，调仓到了日内回流最强商业航天方向，没有问题。主要看看题材明天持续性。
电力的退潮挺可惜，想多说两句。这本来是一个公认的主线，应该可以走得更好。但是一手好牌，打的稀烂。也许这就是市场预期不能太一致吧。至少有两个节点，紫金没有做好选择。3月26号最高标华电辽能 断板，如果当时交棒给湖南发展 ，还能维护板块的高度和热度。3月27号华电双雄都到了200异动附近，而第一波打高度的豫能控股 ，第2天马上要可以出异动了。结果有抢跑的大聪明当天给打个涨停，然后就被监管续杯了。今天周一情绪的走坏，可以说有一半是豫能控股续杯的功劳。因为华电双雄200异动附近断板是正常的，但是豫能控股这个纯纯的人为作死，不遵守规则的后果。豫能控股，如果今天趁着业绩发布再涨停，他就是是妥妥的龙一了。本来可以KTV却被某些大聪明打进了ICU。

不过这都理想情况了，量化老师最不喜欢的，就是市场太一致。说这么多吧，既然市场已经做出了选择，那电力板块也涨了半个月了，大退潮已经来临，所有还在场的都要降低预期了。尊重市场，早上特意写一条留言就是提醒放弃幻想。现在华电双雄和豫能控股都被摁倒在地上了，预期明天还得计提。至于电力板块还能不能重新走出来，那就要看谁来带队了。又或者曲线救国，围魏救赵，先去拉一拉擦边的光伏之类的。因为光伏和商业航天还有交集，跟算电协同还有储能也有交集。

正是电力板块的回落，才有了紫金回流其他板块，带来新的机会。几个方向看：

1、算力方向：领头羊法尔胜 ，明天也面临200异动，建议主动回避。可以看看老三老四有没有机会。毕竟这里还是国策，甚至是世界大事，盘后这里有个BigNEWS，某些APP居然没整理报道。[世界数据组织正式揭牌成立，总部设在北京]，这是中国引领人工智能的话语权的象征。2、其次就是超预期和主力紫金回流最多的商业航天，是否会具有持续性。充分调整了两个月了，4月还是有不少催化的，还会有预期嘛？已经手握龙一龙二，跟随走一步看一步了。
3、创新药方向：龙头美诺华 名字也取得好，就是已经7天6板了，要信早信，晚信的小心接盘。不过我拿了一个低位的20cm次新谷，做医疗器械的，上市第1年披露业绩预喜，大概率摘U，看看有没有补涨的机会。

4、中东冲突方向，油气、黄金、化工、铝等，一顿分析猛如虎，涨跌全看特没谱。战略性放弃。