3.30复盘和计划：

今天资金四类方向：

1、资源避险：黄金避险；巴林、阿联酋的铝厂遭袭，LME铝价一度大涨超6%，天山铝业 、常铝股份 、闽发铝业 、中铝国际 等批量涨停。持续性？？？
电力/绿电退潮是不是一天结束，还是会演变成连续补跌？？？
2、医药、创新药：防御、局部抱团。美诺华 7天6板，津药药业 、联环药业 、双鹭药业 、塞力医疗 等活跃，背后有创新药对外授权交易额上升、行业逻辑由估值修复向盈利兑现切换的消息支撑。
3、商业航天、军工：神剑股份 3连板，再升科技 4天3板，广联航空 、航天动力 、中衡设计 涨停。神剑股份今天能走出来，更多是在电力崩掉之后，资金去找新的高辨识度承接点。
4、光通信、光纤：长飞光纤 走出5天3板并续创历史新高，杭电股份 4天3板，法尔胜 2连板，中利集团 7天5板，这AI链收缩到了更有辨识度、筹码更集中的局部细分。

明天谁能继续给正反馈？？？


持仓：大胜达 40.3%，能源化工21.5%，西部材料 20.1%，盛新锂能 15.9%
是的，我开始分仓玩平铺了，之前满仓1-2只票 心态容易失衡。及易没有耐心等待轮动，等有空复盘下，卖出的几乎所有票都在3天内大涨了。

从稳健到博弈 依次分析持仓：

1、西部材料20.1%：机构非量化票，今晚中科宇航力箭二号首发成功；SpaceX 心脏材料（航天级铌合金）国内唯一供货商，已通过SpaceX认证，多次被券商研报列为SpaceX中国供应链“最硬核”标的；国内领先的稀有金属（钛材、铌合金等）供应商，主供航天、军工、航空领域。

2、盛新锂能15.9%：看好筑底完成，公司已有四川奥伊诺、津巴布韦萨比星等矿山，木绒+增资等于“国内高品位硬岩+海外盐湖”双保险。中军非弹性票，锂矿+锂盐一体化；近期锂价从底部反弹，供给端（津巴布韦等）扰动，期货强势，储能招标密集落地。
今天新闻（22亿增资）解读为“历史包袱甩掉 + 未来资源卡位”的典型反转信号【这是管理层对2026年锂价周期反转的强烈信心体现，子公司对应木绒锂矿四川品位最高硬岩锂矿之一，相当于提前锁定上游核心资源，避免未来锂价上涨时的原料短缺/高价采购风险】，公司已有四川奥伊诺、津巴布韦萨比星等矿山，木绒+增资等于“国内高品位硬岩+海外盐湖”双保险。
2025年报大亏主要拖累是2025年上半年碳酸锂均价仅7.55万/吨（同比-16.54%）【对比现在：3月30日报16.7万/吨】+巨额资产减值6.63亿 + 汇兑损失等。


3、能源化工21.5%：拿到美登岛靴子落地，盘中T；仍看原油突破110。涵盖原油衍生品、甲醇、乙二醇等核心大宗化工品期货合约。
3月27日主力资金净流入3.60亿，近7个交易日净流入26.11亿

4、大胜达40.3%【短线快进快出，法尔胜也是伪光纤，但只要有热度资金也能捧上天（我就是在发严重异动监管后甚至说再涨停牌核查下的车，放飞70%点）】：
3.18公告跨界入股芯瞳半导体GPU（专利壁垒+国产替代），切入AI算力赛道；今天又新增细分概念“钙钛矿电池”；量化参与度高；目前压力：监管函+交易疑点（信息披露是否充分、估值是否合理），需看其回复和监管是否进一步关注。
需注意风险⚠️：跨界并购的标的芯瞳半导体目前处于连续亏损状态，且资产负债率超过100%，大胜达作为传统包装企业，在半导体领域毫无产业协同经验与技术积累。针对这一异常并购，上海证券交易所火速下发了《监管工作函》，直指其对外投资及协议转让相关事项的合理性与合规性。面对严厉的监管穿透，大胜达被迫发布公告，决定暂时取消原定用于审议该对外投资事项的2026年第二次临时股东大会，直至监管工作函回复完成。在A股市场的并购重组博弈中，股东大会的因故取消往往是该重组项目面临实质性阻碍甚至胎死腹中的前瞻性指标。


看好票：

永鼎股份 （光纤）看补涨，通信光纤链目前有板块效应；

国晟科技 （光伏）看横盘突破；
联环药业（医药）等分歧承接再看（美诺华不太可能超过华电辽能 的8b，目前已经5b）；
怡球资源 （铝）先看是否有有板块效应；