3.11星期三

买入协鑫能科 ，卖出洲际油气
一：市场的喜好和时机
1.实际：围绕ai需求，光纤，特高压双核心。pcb  cpo 电子布随的光纤，燃气轮机随特高压。跟随实际是涨价，化工，资源金属（钨）
。昨天我觉得是实际的一个节点，不稳定下杀，故事分歧。市场明显转向实际跌了很多的光纤，我当时看光纤的走势也是被动跌的，美伊黑天鹅。光纤这个方向肯定是没问题的，市场认可的，时机上也是ok的。今天不管其他时机不是好的时机，开盘我在想会不会继续走实际，走跟随实际钨，并没有，下午确实走了化工，但并不是实际这个方面，不是涨价类的化工，偏不稳定。
2.不稳定：不稳定看美伊，吃消息。油气是核心，油运和化工是侧枝，昨天油气基本跌停，市场昨天在这个方向去了油运，但时机不好，因为油气太差了，如果油气不跌停市场走它我觉得是个ok的时机，方向也没问题。它只能在油气分歧的时候预判买，也就是周一，但仓位要轻，其实判断市场到底走油运还是化工在周一是有点难的，可以放弃。今天油气并没有连续跌停，今天化工是一个买点，但具体的票和当天哪里大概就能看出来还要再看看，现在不想看了。
3.故事：算电协同，市场拉了中国能建 和协鑫能科，盘子小点好一些。方向是没问题的，市场也在慢慢开始讲故事了，一般都会有溢价。时机更多的像是尝试，我觉得时机其实一般，仓位低一点。