数据回顾：今日
上证指数 +0.25%，
创业板指 数+1.31%，
科创50 指数-1.37%，两市成交量25083亿，上涨个股2060家，下跌个股3284家，全市场成交量比昨日+1104亿。
全盘情绪感受：轮动大乱斗
涨停板家数53家，昨天涨停板家数55家
20厘米涨停家数3个，昨天涨停家数6个
连扳股家数10个，昨日连扳股家数6个
跌停家数2家，昨日跌停家数4家
今日炸板率25.3%，昨日炸板率28.5%
今日首板晋级成功率16.3%，昨日首板晋级成功率12.1%
今日大面股环宇数控-14，机床/
机器人 开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号
今日竞价爆量超预期个股顺钠股份 /
章源钨业 全局连板梳理：4板：
宁波建工 （OpenClaw，算力）
3板：
中南文化 （股权收购）
2板：
瑞斯康达 （光通信，算电协同），
鼎信通讯 （算电协同，芯片），
祥龙电业 （算电协同），
华电能源 （算电协同），
黄河旋风 （金刚石冷却），
亚盛集团 （种植，钨矿），
国安股份 （AI安全），
绿发电力 （算电协同）
一. 情绪周期及节点分析：涨停板持平低位区间，连板股增加低位区间，炸板率持平，跌停板持平低位区间，涨停总成交金额/市场总量占比0.28低位区间，从
数据观察 跟昨日对比无明显变化，说明超短情绪仍偏弱势，而且涨停板分布在不同板块的轮动大乱斗盘面，判断现阶段为混沌周期轮动试错节点。
情绪温度：情绪30偏弱 明日盘面超短情绪锚定个股：豫能控股 ，
凌玮科技 ，亚盛集团
开盘9:45分前，情绪锚定个股的正负反馈及极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。
近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理： 二.资金分析：亏钱效应-板块，局部分布在
军工，芯片，金属，
AI应用等不同方向，代表盘面普反后部分板块在利空量化下分歧。
位置与结构，局部分布中高位结构，以
联特科技 ，
金海通 等为代表。
赚钱效应-板块，局部分布在化工，AI电力，光通信，光伏
储能，锂电等方向，代表盘面轮动大乱斗无序性行情。
位置与结构，局部分布在趋势结构，以
华工科技 ，
金牛化工 ，
中国能建 ，
宝丰能源 等为代表。
资金流向总结-近期资金介入度较高的AI电力逐渐有资金兑现有买盘衰竭信号，而资金在化工，算力，光伏储能等不同板块轮动，多元化配置，重点高位的豫能控股，凌玮科技无补跌，低位的中国能建走强，两者矛盾错位匹配，导致整个盘面资金呈现无序性，随机性流向，暂时无法判断资金倾向性继续观察。
三. 板块分析：今日延续呈现良性趋势结构的板块或概念：AIDC/电网/电力/化工/光通信/光纤/光伏设备/逆变器/
以上板块或概念代表近期赚钱效应所在及资金近期介入度较高，可作为超短模式选股的方向参考。化工-处在趋势周期第三阶段。
第一阶段由
红宝丽 ，
闰土股份 ，
百川股份 交替领涨，各小弟跟随。
第二阶段由
云天化 ，
金正大 等领涨，各小弟跟随。
第三阶段由金牛化工领涨，各小弟跟随。
首先今日化工涨停板同样分为多个概念，其中有
双欣材料 ，
中盐化工 ，
金浦钛业 代表的新能源电池原材料（龙头
宁德时代 业绩超预期连续大涨），还有金牛化工，宝丰能源代表的地缘局势甲醇，还有纯碱，氨基酸等概念跟风，而之前代表
磷化工的金正大，
六国化工 ，云天化等涨价逻辑反而没有太大正反馈，说明今日拉升偏向于情绪化的轮动。
其次这一波化工板块只有金牛化工贯穿几个阶段，代表近期地缘局势的供需紧缩的明牌预期逻辑。
总结来说，维持之前的观点，整个化工大周期依旧趋势向上，不过呈现非常规性的暴涨暴跌震荡趋势，只有大跌反人性去试错，要么就去参与一些容量票的长线逻辑，做好耐心资本，大概率不会形成主升趋势。
AI电力（电网，算电协同）-处在趋势周期第二阶段。
第一阶段由
中国西电 领涨，
三变科技 ，
保变电气 等跟随。
第二阶段由中国西电，
东方电气 领涨，保变电气，
特变电工 等跟随。
第三阶段由中国能建领涨，
南网数字 ，
协鑫能科 等跟随。
连板身位板：顺钠股份，今日竞价有弱转强信号，不过昨日进场的资金筹码压力过大在非情绪转折点难以向上进攻，筹码整理后配合板块节点还有预期，若板块延续分歧大概率跟随深度调整阶段。
前趋势核心：
汉缆股份 ，中国西电，
东方电气 ，国电南端，部分已经破位结构，跟新一波趋势开始有分离信号，降低预期，进入深度调整可能性，短期内无法判断预期。
现阶段趋势核心：中国能建，协鑫能科，南网数字等，暂时跟前趋势核心分离起涨趋势，若进一步分离注意成为阶段性赚钱效应可能性。
变压器趋势：
伊戈尔 ，
金盘科技 ，
望变电气 ，
四方股份 ，
思源电气 ，中国西电，特变电工，短期内无法判断预期，中长线逻辑。
燃气轮机趋势：
联德股份 ，
常宝股份 ，
杰瑞股份 ，
万泽股份 ，
应流股份 ，
潍柴动力 ，东方电气，短期内无法判断预期，中长线逻辑。
今日AI电力盘面演绎路径：竞价阶段，昨日涨停炸板的身位板顺钠股份爆量高开超预期，中国能建爆量红盘开小超预期，中国西电，特变电工等平开，整个竞价没有问题，甚至部分资金想做修复。
开盘后中国西电，特变电工，国电南端等容量票集体走弱，顺钠股份高开震荡低走，注意昨日评论区说的连续加速后断板首日放巨量弱转强要谨慎看待，观察资金承接力度。
随后板块小分歧后有部分资金回流，中国能建率先发力快速拉升涨停，
绿色电力 ，协鑫能科跟随涨停，弹性票南网数字，
派诺科技 等震荡走强，注意这里中国西电，特变电工是没有跟随，说明其中的变压器跟算电协同概念开始做分离结构。
盘中随着中国西电，特变电工，东方电气进一步走弱，对应燃气轮机，变压器概念走弱破位结构。
总结来说，今日震荡轮动行情，在没有其他板块抢夺资金流动性的情况，AI电力作为近期热点题材没有修复低于预期，同时盘面部分资金围绕着算电协同分支概念做局部修复保留了一些火种。
明日若算电协同不能彻底跟变压器，燃气轮机分离进一步走强或者整个板块修复，大概率算电协同后一步跟随结束预期判断，因此明日重点观察中国能建，协鑫能科是否继续走强分离，或者中国西电，特变电工跟随修复来锚定判断预期，若两者都不符合注意资金进一步兑现走弱。
人工智能（算力，芯片）-处在趋势周期第十三阶段。
第一阶段由
海立股份 ，
淳中科技 领涨，
张江高科 等小弟跟随。
第二阶段由海立股份，
东芯股份 领涨，张江高科等小弟跟随。
第三阶段由淳中科技，
华胜天成 ，
英维克 领涨，
飞龙股份 等小弟跟随。
第四阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第五阶段由
寒武纪 ，
海光信息 领涨，各小弟跟随。
第六阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第七阶段无领涨核心，局部轮动。
第八阶段由
工业富联 ，
胜宏科技 领涨，各小弟跟随。
第九阶段无领涨核心，各个分支核心交替上涨。
第十阶段由
德明利 ，
香农芯创 ，
江波龙 ，
中际旭创 ，胜宏科技领涨，各小弟跟随。
第十一阶段由
蓝色光标 领涨，
三六零 ，
视觉中国 等跟随。
第十二阶段交替轮动上涨试错行为。
第十三阶段由
通富微电 ，海光信息领涨，各小弟跟随。
第十四阶段由
长飞光纤 领涨，
亨通光电 ，
杭电股份 等小弟跟随。
华为昇腾趋势核心：
拓维信息 ，华胜天成，
华丰科技 ，
泰嘉股份 ，
申菱环境 ，
意华股份 ，板块指数结构破位，部分趋势破位，进入盘整阶段无法判断短期内预期。
电子二代布趋势核心：
国际复材 ，
宏和科技 ，
中国巨石 ，资金阶段性兑现进入调整阶段，短期内无法判断预期，中长线逻辑。
Q布趋势核心：
菲利华 ，
平安电工 ，
中材科技 ，
东材科技 ，进入调整阶段，短期内无法判断预期，中长线逻辑。
铜箔趋势核心：
铜冠铜箔 ，
隆扬电子 ，福德科技，补涨后跟随进入调整阶段，短期内无法判断预期，中长线逻辑。
PCB钻针趋势核心：
鼎泰高科 ，
中钨高新 ，
大族数控 ，短期内无法判断预期，中长线逻辑。
PCB板厂趋势核心：
沪电股份 ，
深南电路 ，胜宏科技，
生益科技 等，资金阶段性兑现进入调整阶段，短期内无法判断预期，中长线逻辑。
光纤趋势核心：长飞光纤，亨通光电，杭电股份，
中天科技 ，重新站上趋势线，暂时维持震荡趋势向上，锚定趋势线判断预期。
CPO/光通信趋势核心：华工科技，
明阳电路 ，
东山精密 ，联特科技，
汇绿生态 ，
光迅科技 ，局部趋势向上行情锚定个股趋势结构判断预期。
存储芯片趋势核心：
兆易创新 ，江波龙，香农芯创，德明利，
佰维存储 等，随着业绩逐步释放大概率走波段趋势向上，中长线逻辑。
国产半导体前道趋势：
北方华创 ，
江丰电子 ，
富创精密 ，
鼎龙股份 ，
芯源微 ，
格林达 ，
精测电子 等，作为半导体前道（晶圆制造）相关性概念（光刻，显影，涂胶，刻蚀，量检测等）的趋势核心，短期内无法判断预期，中长线逻辑。
国产半导体后道趋势：
长川科技 ，
长电科技 ，通富微电，
精智达 ，金海通，
矽电股份 ，
和林微纳 ，聚合材料，作为半导体后道（封测封装）相关性概念的趋势核心，短期内无法判断预期，中长线逻辑。
今日科技线盘面演绎路径：
竞价阶段，低位节点票瑞斯康达（光模块+算电协同）一字板，核心光迅科技，长飞光纤，汇绿生态都高开，甚至昨日炸板的
通鼎互联 都高开小超预期，科技线昨日普涨后能给这么高溢价还是比较超预期的。
开盘后长飞光纤快速涨停，亨通光电，光迅科技等走强，同时液冷方向跟随，趋势领涨飞龙股份震荡走强，
大元泵业 ，
腾龙股份 快速涨停，这里要注意昨日科技线日内领涨修复主导板块是光迅科技，东山精密，
天孚通信 代表的光模块/CPO，而开盘最强的却切换成
光纤概念主导。
因此开盘阶段尽管科技线看起来板块延续强势，实际还是内部切换轮动上涨，其次复盘说过科技线整体属于超跌反弹轮动看待，即使冲高也不要接力，板块回落可能性极高，结果后续盘面演绎跟预期差不多，大部分冲高的都是回落结构。
今日光纤板块开盘延续强势的上涨
驱动力 是盘前传出光纤继续涨价消息面刺激，而液冷方向走强是基于资金博弈
英伟达 GTC大会预期，其中英伟达GTC比较有增量看点的方向是液冷，PCB（M9/PTFE），LPU+Feynman，这些都是资金在提前拿先手筹码埋伏博弈预期，此外科技线相对强势的还有类似于华工科技，汇绿生态，拓维信息，华胜天成这些半独立趋势的局部行情。
总结来说，今日科技线属于超跌普反行情后的溢价兑现节点，部分资金拿先手筹码博弈英伟达GTC预期，不管如何，后续科技线除了GTC及国产算力还有轮动预期外，短期内再次进入震荡行情。
四. 指数与行情预期： 如图所示，今日大盘指数震荡小阳线结构，指数全靠
沪深300 为主的权重支撑才收阳线结构，昨日复盘观点是指数两根下引线二次探底强支撑后无大跌风险，后续如图红蓝色箭头两种可能性行情演绎：1.红色箭头所向，若市场持续性放量满足突破量能，震荡趋势向上，注意此阶段共振的题材走出阶段性赚钱效应，2.蓝色箭头所向，若市场维持缩量，区间震荡的结构性轮动行情，注意只能找延续分歧节点参与才有性价比。今日积极的信号是市场量能没有大幅度缩量，后续主观性上偏向于震荡趋势向上，需要进一步观察量能及共振信号。
明日盘前思路：今日在普反行情后兑现节点资金释放流动性，而资金不以近期资金介入度高的AI电力或国产算力回流导向运行修复，意味着短期内市场做多意愿较低，因此明日行情可做区间震荡的调整，亦可延续震荡向上，预期存在不确定性，从板块角度考虑，盘面可轮动的板块太多，AI电力，国产算力，地缘局势，消息面催化题材等，随机性和无序性较高，最好应对方式是等一个缩量分歧冰点节点或者明确选择方向节点再考虑进场，买点后置观察为主。
宝子们，看完别白嫖，主帖点赞，评论是最起码的，有能力的加油券支持一下，7张加油券变精华帖，对于作者来说才有写作动力！拒绝白嫖从你我做起，感谢！
大龙丫丫
登录用户ID：
70
评论(92)
收藏
展开
