赤狐先生复盘日记

一、今日最强方向核心方向：电池（锂电）→ 光伏 / 储能 → 电力设备

1，资金净流入：电池 75.69 亿元、光伏设备 26.23 亿元，全市场第一
2， 板块表现：全线大涨，创业板领涨核心，涨停潮、放量突破

A,资金集中原因

1，风格大切换：地缘扰动消退，避险资金撤离周期，大举回流低位高景气成长
2，逻辑最硬：新质生产力 + 算电协同政策催化，行业需求复苏、业绩预期上修
3，资金共识：存量博弈下，赛道确定性最强，机构 + 北向同步加仓

二、今日最坑方向核心方向：油气 / 煤炭等传统周期 → 国防军工 → 高位通信
1，资金净流出：周期、军工、高位科技成出逃重灾区

B,资金逃离原因

1，避险逻辑失效：国际油价大跌，G7 释放石油储备，周期涨价逻辑证伪
2，获利盘兑现：前期涨幅大，存量资金虹吸，筹码松动
3，高低切换：资金抛弃高位防御，拥抱低位主线，形成跷跷板

三，上证结构情绪
1，市场情绪量能：今天量能25084亿—增量1105亿——昨天总量能23979亿
2，上证 分时：压力位置4132.96 支撑位 4114.24 ，—— 上证K线站上 4152.85才是真正的的强