2026趋势交易实盘总结

2026年5月11日计划：
1、周五美股那边上演了疯狗浪，闪迪、英特尔、rocketlab都是大涨，完全不是之前半导体的小退潮，A股这边本来资金想利用美股回调和情绪见顶来做个大点的换筹，但是资金拒绝接受，选择了继续抱团光核心和发动AI新题材，然后就是商业航天和机器人。

2、锚定美股的亢奋情况，今天正常情况下得做一次对齐，原定的情绪退潮会演变成渐进式的方式，就是回落--冲高--回落的形式完成，美股有刺激，那么就优先做美股刺激的方式，今天优先看商业航天和半导体的回流 ，商业航天还是信维、天银、信科移动这些，半导体回流看看长电、江丰电子、通富微电。

3、光这边，前排已经抱的很紧了，在车上的继续抱住，后排看看光库科技、天通、玻璃基板的沃格光电，新发酵的mlcc风华高科也看看，锂电这边继续等资金撤退后的情况，一时半会杀伤力太大了，成交量放量下跌是不健康的搞法，所以这里暂时观望。

4、目前市场极度的亢奋，所以很多方向表达原则上都没有大的问题，只是节奏不一样，只能在资金的潮流中慢慢体验变化。

2026年5月8日分歧偏多日＋情绪回落
实际盘面反馈：

1、早上感知到可能情绪见顶了，但是预案还是有点儿不够，主要体现在预判情绪后还想跟市场做对抗，那么这样被情绪退潮的冲击就会导致无法控制回撤。
实际更好的方案是不预计盘面的对冲方案，由盘中来决定盘面具体的分流载体比较的好，今天的资金表达跟上次不一样，这次更多体现在高低切换以及底部的轮动，具体载体包括光、pcb，前排抱团如磷化铟、光芯片、光纤等，还有扩散的小作文算力等等。

2、上次情绪见顶，选了蓝色光标，被埋，这次继续开了蓝标＋深信服，再次被埋，非常可怕，充分反映了资金在AI应用这个方向的资金分歧非常大。上次情绪见顶来自于算力租赁的超预期反包，本次情绪见顶来自于AI光产业链的批量高潮，那么在遭遇这个退潮预期兑现时，新开仓位基本都会要吃瘪，这是重要特征，同时次日会延续情绪的退潮，除非出现超预期的修复，否则情绪将延续退潮。

3、情绪退潮时回撤主要来自对抗市场＋手上单一方向的重大回撤，上次回撤的主力集中在AI硬件，这次回撤的主力集中在半导体方向，恰好也是昨天尾盘拉的方向，而前天尾盘拉的新能源继续大回调，说明资金不认可这种形式的表达，叠加退潮的话，回撤速度是很猛烈的。

4、目前看，这种情绪回落阶段资金也很难定性到底是退潮还是分歧轮动，分歧去核心今天的表达成了去光核心及上游，光看这一个方向今天肯定是个延续和加强，但是如果是其他方向，半导体、新能源场景完全不一样，资金退潮非常的惨烈，所以还是要有充分预案来应对这种退潮，尤其是早盘半小时，几乎所有有问题的操作都是这半小时交出去的，节点出来以后要尽量等盘面分歧清楚以后再考虑进一步的介入。

2026年5月8日更新持仓

2026年5月8日计划：
1、美股昨晚是分化偏空的走势，战争风险抬头，主力集中宣泄了一次筹码进行测试，datadog大超预期，claude母公司是他的大客户，那么字节这里是不是也可以发酵一下云计算厂商，美丽云、优刻得。

2、A股昨天连续高潮，AI的回流太猛烈了，新易盛被原谅，电子布高潮、铜箔高潮、设备高潮，这个有点反常，上一次这样是情绪见顶的前一天也是类似，423的惨状还历历在目，这里不得不防情绪见顶的走势，那么今天就要谨慎这里集中宣泄情绪，个人认为昨天的尾盘拉的半导体和高潮的光方向今天有低开低走、高开低走的风险，这里要高度回避。

3、顺着这个思路，情绪见顶，那么盘面转内因，今天继续看电算，这里看看晶科科技，如果情绪只是温和回落，那么资金会发动低位的应用做承接，美股是这么做了applovin，A股也是有的，这是蓝标走强的原因，但人气太高，退潮风险前面不要抢筹码，低位的深信服做做补涨也未尝不可。

4、如果情绪没有那么猛烈的退潮，那么今天应该做AI的延续，液冷方向的奕东电子夹带了机器人方向，可以看看，飞荣达的华为系也不错，金刚石散热的四方达也还可以，再就是科创板方向的光检测优利德。

5、今天不应该动半导体，因为昨天拉了尾盘，新能源今天继续看调整，如果情绪果然退潮，那么新能源最早今天尾盘，最迟下周上半周就会要回流，这里是内因定价资产，资金最爱的反向操作。

6、机器人也发动了，暂时看看前期的龙头，浙江荣泰，这里和商业航天都是梦想主导的，资金轮动比较多，震荡要接受。

行情赏饭吃了，今天当心情绪见顶回调

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2026年5月7日高潮日＋情绪回落
实际盘面反馈：

1、今天的盘面指数走势非常的健康，昨天放量大涨，今天缩量上涨整理，算是非常给力的盘面了，意味着后市看好的概率还在进一步的加强。

盘面正常分化，但昨天尾盘的新能源没有进一步加强，充分说明资金还是处于互不接盘的状态，今天资金选择继续回流光核心，东山、光迅是前排，后排光纤、上游都有不同程度的表现，重视盘面这种表达，这种拉尾盘必须是有预期差的东西，如果没有，那么盘面不会轻易买单。

2、早盘做分析的时候，没有注重光回流的这个重要的表达，一方面是去了光核心前排光迅、东山，一方面是去了核心上游，这两个能推导出光纤、光芯片，但整体的节奏有所不同，另外考虑到电子布、铜箔这个地方的超预期（宏和科技、铜冠铜箔），理所应当应该考虑覆铜板和树脂材料，这里就会考虑加仓东材科技和打好金安国纪的埋伏，电子布这里做了菲利华的补涨，主要是看的5日线的接力。

3、目前看，战争冲突方向正在持续降温，防守方向也会，化工、气体都有不同程度的资金抛弃，而放量分歧过的宏和科技、长川都得到了资金的加强，该弱不弱，说明资金正在深度的介入，那么对半导体设备和AI上下游就压更加的重视，美股那边的台积电已经是历史新高，今年的资本开始的多半都会在这两个领域，所以是盘面绕不开的核心。

4、但是半导体和AI的表达不一样，AI这边还是围绕核心紧缺的叙事，覆铜板、电子布、铜箔、光芯片这里还是大超预期，半导体这里重组预期及其发散似乎也是不错的，所以半导体这里就要勤快点的轮动，前排可以抱团等资金来轮，后排就全靠5日线接力了。

5、午后资金继续回补了半导体，暂时不看空，资金对市场的走势仍然是非常期待的，不断出现午后回流，这在之前的主跌段是没有的。