2026趋势交易实盘总结

2026年3月13日计划：

1、伊朗宣布霍尔木兹海峡继续封闭，油价继续维持高位，那么日本、韩国、欧洲将持续受损，这些国家的工业会受到重创，所以半导体产业、欧洲化工产业将有不同程度的长期受损，日本的国产替代、韩国的存储产业链、欧洲的化工、清洁能源产业都将是近期的主流，这是一底层逻辑推导。

第二层推导中国并不受到石油价格上涨的过度影响，我们的煤炭发电、光伏发电＋储能是可以顶上去的，所以这里石油发酵的第一阶段是兑现，第二阶段开始朝着真正受益的方向去堆强度，这里能看到化工、煤炭＋绿色电力、绿色电力＋铝、新能源光伏＋储能这些组合在盘面持续受益，目前看持续性相当的好，这里要当持续性主线看，大盘的风险受到外围影响，可能风偏并不会明显提高。

2、周五作为传统的发酵预期的时候，个人交易预备还是主要看前沿的产业，这里光通信昨天有回流，由于光没有挑起大梁，后排液冷、pcb暂时都不看，设备方向可以关注一下，凯格精机还不错，剩下的看东山精密、东阳光、利通电子今天的表现了。

3、除了光外，电力设备＋算力一体的方向这里明白两个区别，首先是对标海外轮机的方向熄火了，东方电气、杰瑞、应流、中国动力这个组合塌掉了，有与美国脱钩政治风险的味道，剩下的看带算力和新能源方向的电力设备，明阳电气、北京科锐（还发酵了算电协同）。

4、明确做顶的方向钨这里不能看了，连带钨钻头的欧科亿、华锐暂时都不碰，剩下半导体方向这里看看设备etf和存储方向的江波龙、德明利，资源方向继续看好电解铝涨价＋清洁能源或者煤炭发电这套线的走势，神火＋云铝就是当前的主流。

2026年3月12日（分歧偏空日）
1、今日分化偏空的判断为正确，整体上符合预期，盘中好机会电算一体的金开新能没有拿到，被量化溜得很惨，做的近因的聚飞光电被抛弃，华灿光电被拉起，华工今天放了历史天量，这里要当心筹码的走散，有一点走顶的迹象，东山精密这里适合低吸，盘面上周五预期尾盘要的还是光＋电算一体＋存储，宏景科技这里被顶了高潮，东阳光预期应该还有。

2、盘中储能和光伏这里加强了，顺手做点加仓和盘整就可以，化学这块卫星＋宝丰也加强了，这里是少有的持续性，剩下的都是在轮，电算这里太分离了，量化有点看心情，明天应该有修复预期，尾盘主要实在拉这个方向，其他方向暂且不看了，兑现的比较厉害。

3、还是要集中注意力干核心，这里石油没有人要的原因主要是我们并不主产石油，清洁能源＋煤电使我们的主要替代方向，这里有持续发酵，盘面越来越朝着自主定价在走，这里要注意，意华这种都属于盘面的异类，想当华为向的标来捉实际吸了一口的毛。

2026年3月12日计划：

1、指数这里如期进行了一次震荡换手，对周二高潮日的筹码进行了稳定的交易，目前看指数风险应该确认解除了，发酵最好的是欧洲能源涨价带来的催化上涨，包括不限于储能、化工，同时一季报预期也在发酵，以宁德时代作为代表的储能向这里有进一步启动发酵的味道，宁德马上就要创新高了。

2、今日大概率是分化偏空的走势，但由于指数风险还处于收敛阶段，暂时不会有大规模的抛盘，昨日AI硬件＋电算一体应该有一部分国产向的被错杀，这里理论上应该有修复，东阳光是其中的典型，如果东阳光动，那么协创数据、润泽这些也可以动一动。

3、另外一方面是冲突受益的资源向这里的中曼石油、通源、云铝这里应该也有一定的机会介入，盘面目前情绪不亢奋，理论上不会开的很高，反而有从容判断和进入的迹象。

4、基于今天震荡偏空的预期＋目前的量化对盘面的管控，暂时不分析储能向的持续性，最好做好的是AI向的回流，这里近因效应中光通信＋电算应该是主流，锚定核心来看就行，另外开盘的分化不能急于去新仓，手上老仓滚一滚，控制下节奏，明朗以后在考虑入手新标的事情。

2026年3月11日（分歧偏多日）
1、市场今日如期分化，光模块这块分化很剧烈，有的在加强，有的在分化，东山精密这个刷新高的被抛售，华工这里被加强，整体上符合预期，因为高潮的标的被良性的换手接住了。

2、今日最大的变量是储能向发酵，这里明线是欧洲受损害，暗线是储能向的业绩非常的炸裂，那么又契合了一季报的风格，是值得重点关注的，光伏逆变器、储能电池两块＋化工受益宝丰、新和成、卫星化学。

3、钨、燃气轮机这两个方向有被抛售的迹象，整体海外对标老美链的没有加强，主要是国产定价，这里可能是因为老美的政策不稳定性导致了资金的回避，这里欧洲的发酵更为顺畅＋一季报预期推导可能是接下来盘面的一段行情的主线。

4、今天宝丰涨停＋卫星化学高开，逻辑确认有效，盘面的情绪确定恢复了，这里可能是罕见的懂王访问前的稳态环境，尽快交易盘面的核心冲突和受益。

5、尾盘这里可以确认无风险时，偏向于捞近因核心的东西，这里要了miniled和存算一体的错杀，看看明天是不是会发酵走强。

晕，传错了账户，以这个为准。

还得继续缩减个数，集中优势仓位，慢慢来

晕，开了两个帖子，还是以这个为准了。
搬一下资料。

2026年3月10日盘面实际反馈：
1、高开了太多反而导致反面没有重点，都在一股脑的反弹，最核心的方向应该是光＋存储，这里有天孚、德明利、烽火通信、亨通光电、长飞光纤。
2、下次遇到冰点盘中修复的次日＋次日高潮开盘（4000＋开盘），则要注意早盘没有好的开盘机会，重点应该注意的是对手上预判好的核心进行加仓，如东山精密、开山股份。
3、如果光通信定价有效，则关注近因效应推导的光纤涨价＋金刚石散热，这里亨通光电、烽火通信、四方达都有今日开仓的机会，顺序应该是光通信的核心（天孚、华工、东山精密）＞光纤涨价＋近因核心（四方达）＞玻纤布涨价
4、冰点修复抢盘面要主要关注老的赚钱过得标的而不是新的把握性不大的标的。

2026年3月11日计划：
1、这里指数站稳了趋势位＋扛住了外围风险，首先是战争冲突的品种电力、油气、化工（欧洲受益）的可能会短时间内陷入调整，其次是光通信、玻纤布、液冷、m9材料可能率先修复，这里锚定的是修复核心的效应。
再者是存储相关的核心标的的补涨，这里对应的是数据中心的存储＋算力的组合，这里如果是顺思路，则算力下一步就是国产的算力替代，这里可以发酵半导体也可以发酵股权投资也可以发酵半导体设备扩产。
2、周二是高潮开盘＋高潮收盘，正常的盘面是分化震荡消化周二的涨幅，所以这里不具备早盘开盘拿票的基础，应该是手里的汰弱留强，这里会很随机，算力、存储、云计算都有可能重新走强。
3、锚定美股的话，这里光纤＋近因效应＋存储这个组合应该继续重视。