2026趋势交易实盘总结

2026年3月16日更新持仓：

2026年3月16日计划：

1、上周五情绪偏空，光迅科技杀了跌停，光方向暂时没了主心骨了，华工科技也放了历史巨量，周末并没有明显的战争加码的利空，能源紧缺将继续存在，这里意味着这个工业产品的成本端将不可逆的上涨，所以煤化工、清洁能源这里带来的催化估计可以持续两三个月了。
也即短期内大美丽政策稳定性很难见到拐点，脱钩性质的交易会更加的到青睐，如能源自主可控、算力自主可控等等。

2、周五美股那边美光科技率先修复了一个20日线，这里A股的存储也在景气度区间，估计可以做个情绪加强的交易，具体看德明利、江波龙、佰维存储，AI方面的光通信看光迅科技的修复情况和东山精密今天的表现，资金应该有维护的预期。

3、化工这边继续看好宝丰＋卫星化学＋新和成、安迪苏的组合，这里都是直接受益能源替代的方向，云铝＋神火继续强call，需求刚性，产能供给刚性＋外部催化，这里的逻辑应该还没兑现。

4、再就是电力设备这个端口，电建、能建、核建的三剑客这里的走势有点超出预期，可能博弈的是资本开支的大额增加，这里有产业趋势，大屁股趋势应该走起来不容易下去，需要引起关注，其他的电都别看了，新能源方向还是非常看好，做好继续上强度的准备，目前看电池端比光伏表现好，资金在不断地扩散，最后就是重组线这里真爱美家＋兆驰股份这里是新的发酵，需要重点看看持续性。
周一上午修复预期不适合要牌，把手上仓位拢一拢，等资金把盘面弄得差不多了再考虑入场交易。

周总结：

本周的市场继续持续的分化，市场的震荡幅度相当之大，周一开盘直接在盘中干成了冰点，对整个周末的利空消息有充足的反映，显然资本对大美丽跟波斯这场冲突的持久性是有预计不足的，所以盘面也能看出比较反复和割裂。

就这一周而言，比较割裂的点主要包括，前期比较热门的电网设备，包括中国西电、特变电工、四方股份在本周都完成了筑顶下跌，但反观新能源方向的电力设备，又接着在周中走了一波预期，走得好的如明阳电气这一类，但却在周五的分歧中出现大跌。

老美那边由于政治不稳定整个市场的氛围是偏空的，所以半导体带头下跌的比较厉害，我们这边也有样学样的跌下去了，但老美那边的能源设施建设却仍然强劲，而我们国内对标的燃气轮机方向却又完成了一个筑顶，包括东方电气，杰瑞股份，中国动力这些，这里似乎是在上演跟老美那边政治不稳定性的脱钩。

上周提到了天孚通信在这个位置做了一个顶部，资金确实有在抱团光通信模块没有出来的迹象，这周选出来一个华工科技，做了一个连续的堆量交易，然后在周四放出了历史天量疑似见顶，与此同时，光迅科技因为利空也被直接干了个跌停，这里资金有点吓坏了的感觉，但是东山精密又扛住了波动，似乎还在新高的位置。

唯一让人欣慰一点的是存储方向的德明利本周刷新了新高，这里的逻辑是很通畅的，由于韩国半导体产业链高度依存于霍尔木兹海峡的石油，这一波能源危机会大幅的压缩他们的产能，但是存储产业链是中美都要抢的环节，大量的数据中心的建厂都需要用到存储，所以老美那边的美光科技率先修复了20日线，我们这边的佰维存储率先超跌反弹，然后德明利紧接着刷了新高，江波龙的走势也还不错。

再就是关于化工品的连续上涨，这里新和成、卫星化学和宝丰能源走出了不同程度的升浪，但是关于战争冲突引发的资源品上涨却没有出现逻辑兑现的感觉，神火股份，云铝股份走的不温不火的，剩下的那些资源品，按说应该也是乱世中保命的东西，但都出现了不同程度的破位包括江西铜业、紫金矿业等。

市场这周最齐心协力的恐怕就是新能源板块了，首先是光伏逆变器的德业股份加锦浪科技这里逆势上涨，再是储能方向的湖南裕能和鹏辉能源，然后市场继续发掘深度，扩散到了负极材料，固态电池、钠电池等等，像是有活人在交易的感觉，并且裕能的突破有一点点像要走出调整的样子，上一次俄乌冲突战争中新能源方向是涨幅比较大的，目前来看资本是在抄作业，当然储能方向本身的产业逻辑也是足够好的，这种产业趋势向好加上近期催化明显的东西是机油共振的典型板块。

几大指数方向上要引起注意，上证指数和科创综指这里明显弱下来了，尤其是科创综指有点破位的意思，这里去年10月份上演过一次，如果大美丽在中东持续加码，导致资金如惊弓之鸟撤退的话，那么再挖一次坑的可能性也是有的。

创业板这边由于有新能源顶在前面，尤其是宁王业绩利好得到市场的确认，走出了一定的独立性，有一点点新老交换的味道，但是由于整个市场的热度下降和分裂的明显，市场的风险是不小的，仍然保持谨慎的态度，继续控制仓位。

市场的情绪仍然很低迷，这里的仓位控制仍然非常重要，个人计划周一要继续的降仓位，虽然周五美股的反馈还算ok，没有继续大跌，但周五a股自身的运行逻辑有一点点问题，当天的震荡幅度非常之大，从上午的大赚到下午的大亏，选股的逻辑和思路并没有明显的变化，唯一坑在了北京科锐这一笔，其余的都是由于冲高回落，这种时候不做难题是正确的选择。

个人认为新能源方向还会有持续性，周五的盘面除了新能源继续在发酵之外，其实其他的有一点点分化，这种继续朝着板块内部补涨的迹象，更像是机构资金的行为，而不是单独的量化资金策动的。

所以，这里仍然要对新能源方向保持高度的跟踪。

另外一个点就是北京科锐这种标的，这种小盘股加上电气设备轮动的思路在市场情绪明显退潮的时候，要少做追高的交易，一旦日内情绪退潮的时候，这种标的率先受到冲击，简而言之一句话就是市场的风偏下降的时候，还是得聚焦核心和辨识度，否则在主线赚的三瓜两枣，还不如在垃圾方向一笔亏的多。另外盘面里面对重组方向的标的计价是不够的，海川智能、法尔胜、真爱美家这些方向基本上都是重组向加ai向在市场没有绝对主线的时候，走势反馈比较的好，这里要多学一下新的能力圈，这样应对的情况才会更加丰富。

2026年3月13日分歧偏空日＋情绪退潮
1、昨天光迅涨停板砸开这里没有引起重视，这里相当于直接代表着情绪的退潮，由于预案没做好，所以今天对盘面的恶心程度估计过低，预计是个修复的行情，实际仍然是分歧偏空，但这里分歧偏空以后会导致指数不好看了，市场的量化轮的太快了，亏钱比例大幅提升，出手就是挨打，下周开始尊重盘面不做难题降仓位了。

2、电算这里分化的很严重，新能源方向今天抗跌一点，但是重组向明显更强，海川＋法尔胜这里都高潮了，今天盘面一枝独秀，裕能、恩捷、璞泰来这里三个强度很高，逆变器良性调整，化工也是良性调整，相对而言抗跌，最离谱的是变压器方向的交易，跳水幅度之大令人震惊，这里肯定盘面有没有解读的内容出来才能导致波动如此离谱。

3、存储方向的德明利封不住涨停板，情绪是偏空的，下周应该能活着出来，持续性暂时不敢看了，光核心倒的差不多了，只剩存储还有些强度，这里不是特别的妙，降仓位的需要非常的迫切。

2026年3月13日计划：

1、伊朗宣布霍尔木兹海峡继续封闭，油价继续维持高位，那么日本、韩国、欧洲将持续受损，这些国家的工业会受到重创，所以半导体产业、欧洲化工产业将有不同程度的长期受损，日本的国产替代、韩国的存储产业链、欧洲的化工、清洁能源产业都将是近期的主流，这是一底层逻辑推导。

第二层推导中国并不受到石油价格上涨的过度影响，我们的煤炭发电、光伏发电＋储能是可以顶上去的，所以这里石油发酵的第一阶段是兑现，第二阶段开始朝着真正受益的方向去堆强度，这里能看到化工、煤炭＋绿色电力、绿色电力＋铝、新能源光伏＋储能这些组合在盘面持续受益，目前看持续性相当的好，这里要当持续性主线看，大盘的风险受到外围影响，可能风偏并不会明显提高。

2、周五作为传统的发酵预期的时候，个人交易预备还是主要看前沿的产业，这里光通信昨天有回流，由于光没有挑起大梁，后排液冷、pcb暂时都不看，设备方向可以关注一下，凯格精机还不错，剩下的看东山精密、东阳光、利通电子今天的表现了。

3、除了光外，电力设备＋算力一体的方向这里明白两个区别，首先是对标海外轮机的方向熄火了，东方电气、杰瑞、应流、中国动力这个组合塌掉了，有与美国脱钩政治风险的味道，剩下的看带算力和新能源方向的电力设备，明阳电气、北京科锐（还发酵了算电协同）。

4、明确做顶的方向钨这里不能看了，连带钨钻头的欧科亿、华锐暂时都不碰，剩下半导体方向这里看看设备etf和存储方向的江波龙、德明利，资源方向继续看好电解铝涨价＋清洁能源或者煤炭发电这套线的走势，神火＋云铝就是当前的主流。

2026年3月12日（分歧偏空日）
1、今日分化偏空的判断为正确，整体上符合预期，盘中好机会电算一体的金开新能没有拿到，被量化溜得很惨，做的近因的聚飞光电被抛弃，华灿光电被拉起，华工今天放了历史天量，这里要当心筹码的走散，有一点走顶的迹象，东山精密这里适合低吸，盘面上周五预期尾盘要的还是光＋电算一体＋存储，宏景科技这里被顶了高潮，东阳光预期应该还有。

2、盘中储能和光伏这里加强了，顺手做点加仓和盘整就可以，化学这块卫星＋宝丰也加强了，这里是少有的持续性，剩下的都是在轮，电算这里太分离了，量化有点看心情，明天应该有修复预期，尾盘主要实在拉这个方向，其他方向暂且不看了，兑现的比较厉害。

3、还是要集中注意力干核心，这里石油没有人要的原因主要是我们并不主产石油，清洁能源＋煤电使我们的主要替代方向，这里有持续发酵，盘面越来越朝着自主定价在走，这里要注意，意华这种都属于盘面的异类，想当华为向的标来捉实际吸了一口的毛。

2026年3月12日计划：

1、指数这里如期进行了一次震荡换手，对周二高潮日的筹码进行了稳定的交易，目前看指数风险应该确认解除了，发酵最好的是欧洲能源涨价带来的催化上涨，包括不限于储能、化工，同时一季报预期也在发酵，以宁德时代作为代表的储能向这里有进一步启动发酵的味道，宁德马上就要创新高了。

2、今日大概率是分化偏空的走势，但由于指数风险还处于收敛阶段，暂时不会有大规模的抛盘，昨日AI硬件＋电算一体应该有一部分国产向的被错杀，这里理论上应该有修复，东阳光是其中的典型，如果东阳光动，那么协创数据、润泽这些也可以动一动。

3、另外一方面是冲突受益的资源向这里的中曼石油、通源、云铝这里应该也有一定的机会介入，盘面目前情绪不亢奋，理论上不会开的很高，反而有从容判断和进入的迹象。

4、基于今天震荡偏空的预期＋目前的量化对盘面的管控，暂时不分析储能向的持续性，最好做好的是AI向的回流，这里近因效应中光通信＋电算应该是主流，锚定核心来看就行，另外开盘的分化不能急于去新仓，手上老仓滚一滚，控制下节奏，明朗以后在考虑入手新标的事情。

2026年3月11日（分歧偏多日）
1、市场今日如期分化，光模块这块分化很剧烈，有的在加强，有的在分化，东山精密这个刷新高的被抛售，华工这里被加强，整体上符合预期，因为高潮的标的被良性的换手接住了。

2、今日最大的变量是储能向发酵，这里明线是欧洲受损害，暗线是储能向的业绩非常的炸裂，那么又契合了一季报的风格，是值得重点关注的，光伏逆变器、储能电池两块＋化工受益宝丰、新和成、卫星化学。

3、钨、燃气轮机这两个方向有被抛售的迹象，整体海外对标老美链的没有加强，主要是国产定价，这里可能是因为老美的政策不稳定性导致了资金的回避，这里欧洲的发酵更为顺畅＋一季报预期推导可能是接下来盘面的一段行情的主线。

4、今天宝丰涨停＋卫星化学高开，逻辑确认有效，盘面的情绪确定恢复了，这里可能是罕见的懂王访问前的稳态环境，尽快交易盘面的核心冲突和受益。

5、尾盘这里可以确认无风险时，偏向于捞近因核心的东西，这里要了miniled和存算一体的错杀，看看明天是不是会发酵走强。

晕，传错了账户，以这个为准。

还得继续缩减个数，集中优势仓位，慢慢来