发帖的目的只为记录自己对股市的所思所想。每日三省：
顺势而为、顺境不飘、逆境不惧、耐心专注、与时为友。一、指数指数稳如老狗，一直在上升通道的下沿徘徊，属于窄幅震荡，只要不破4100，就都是在上通道徘徊，如果跌破4100，就会到了下通道徘徊，也就是4000-4100。
昨天对于指数的推演基本没有问题，短期还是看振荡，4050-4200，外围消息差，情绪不好就是下限，外围消息缓和，那随之而来的就是上限。今天量能从早到晚都是缩量，那就意味着题材之间是相互拆台的结局。今天指数红盘，但是缩量2500多亿，总量能来到了2.42万亿。如果今晚美股和明早的日韩指数红开，那大a明天也是预期红开，但是红开后可能会向下，尤其是在增量资金没有进来的情况下，高开要看承接，如果强承接则日内有戏，反而是低开的愿意有资金去辨识度票支撑位或者5、10日线博弈轮动。也就是最大的问题还是没有持续性。
二、情绪正所谓此消彼长，因为外围局势缓和，今天的油气和化工低开甚至跌停的都很多，像这种跟随消息面炒股的题材尽量少看，如果能踏准节奏就可以吃肉，但如果节奏一错，那就是满盘皆输，进一次挨打一次。除去中东相关的题材，其他题材都都受到了短线资金的青睐，日内强势的板块也基本都轮动到了。
三、题材（图来源于财联社官网截图）
1. 商业航天逻辑趋势股：
中国卫星 、
天银机电 、
航天电子 核心：
航天发展 首板：
长光华芯 （航天+光通信芯片）、
中衡设计 、
天通股份 （商业航天+电子材料）、
长江通信 、
江顺科技 （航天+3d打印）、
二六三 （商业航天）、
烽火通信 （
卫星导航）、
航天电器 浅论：航天是十五五规划的重点方向，也是中美竞争的主要方向，低地球轨道理论可容纳60000颗左右卫星，目前已有约10000多颗，其中，美国占比约75%，中国只有约10%。所以祖国一定会加快发展步伐，给予资金和政策各种支持，并且这不是一时的支持，而是持续的支持，未来一定有各种催化利好。板块后续一定是更加聚焦，而不是炒概念，肯定是后续真正受益的个股，比如中国卫星：做火箭箭体，天银机电：星敏感器。
2.油气核心：
中国石油 （油气龙头）、
洲际油气 首板：
3. 机器人 核心：
三花智控 、
五洲新春 、
天奇股份 2板：
宇环数控 （机器人）
首板：
兆威机电 、
奥海科技 （
机器人概念）、
飞龙股份 （液冷+机器人）、
首开股份 （间接投资宇树科技）、
雪龙集团 （间接投资宇树科技）
4. Micro LED CPO消息：媒体报道，根据最新带哦差，Micro LED CPO方案的单位传输能耗比较低，是铜缆方案的5%，有望凭借节能成为光互联替代方案。
核心：
三安光电 （主板容量核心）、
华灿光电 首板：
5.电网核心：
特变电工 、
三变科技 、
中国西电 首板：
鼎信通讯 （
智能电网）、
中电鑫龙 （算电协同）、
科华数据 （算电协同）、
绿发电力 （断电协同）、
晶科科技 （算电协同）、
北京科锐 （电网中标）
6.两会智能智造5板：
王力安防 首板：
7.涨价首板：
8.机构趋势票算力：
核心：
拓维信息 （容量中军）、
顺纳股份（情绪先锋）
3板：
宁波建工 （
算力租赁）
2板：
群兴玩具 （算力租赁）
首板：
禾盛新材 （算力芯片）
CPO+PCB+半导体：
首板：
中英科技 （PCB+半导体封测）、
迅捷兴 （PCB+光模块）、
联瑞新材 （先进封装+覆铜板）、长光华芯（航天+光通信芯片）、光合科技（PCB）、瑞斯达康（CPO+智算中心）、
海鸥股份 （液冷）、
长飞光纤 （算力）、
光迅科技 （CPO+光模块）、
东山精密 （CPO+PCB）、
汇绿生态 （CPO）、飞龙股份（液冷）、
金安国纪 （算力）
9.其他2板：
中南文化 （火电转型）、
乐凯胶片 （锂电隔膜）
首板：
新劲刚 （收购+
无人机反制）
开山股份 （地热发电+氢能）
黄河旋风 （
培育钻石）
国安股份 （AI数据）
嘉美包装 （饮料罐装）
德才股份 （AI漫剧）
法狮龙 （建筑+ai子公司）
海星股份 （AI服务器）
锡装股份 （核聚变）
道明光学 （
固态电池）
信立泰 （
创新药）
新乡化纤 （氨纶扩产）
沙河股份 （房地产）
祥龙电业 （供水）
凤形股份 （收购+
军工电机）
好利科技 （
储能）
亚盛集团 （
粮食概念）
华电能源 （绿电转型）
总结：（资金结构-指数结构-量能多少-多空循环-情绪周期-题材发酵-个股强弱）本质：市场流动性的争夺综上
外围消息：美伊之间肯定还是会有摩擦，但是冲突已经减少或者倾向于停战，只是双方都不太愿意先低头，伊朗面临的是国内的经济、美国则是通胀问题，就看哪一方先承受不住，谁先低头谁就在谈判桌上丢了主动权，美伊双方对此心知肚明。映射到对大a的影响，基本上只会影响开盘，是红开还是绿开取决于前晚的美股和当天早开盘的日韩股市，低开会有抄底资金进场，高开则会有资金进行兑现，但之后就会回归大a本身的逻辑上来。
指数和量能：当下的指数结构和量能构成都支持大a走振荡盘整结构，尤其是当天量能缩量的时候，各个题材之间就是此消彼长的态势。
情绪：当下只要没在油气相关股中，情绪的体感都是较为中性的，不极端，但是也谈不上多好，毕竟很多个股的持续性并不好，超短资金做的很不舒服。
题材：
中东相关：题材受到外围的消息影响太大，尤其是川普的那张嘴，太反复，对应到油气相关标的中就很考验节奏，我想很多短线或者聪明一点的散户都不太会去这个题材，但是油气强的时候就会抽血其他题材，吸引一部分资金去到这里面，尤其是量能不足的时候表现会更明显。
航天：航天的消息是有的，后续也会有催化，今天也是开盘就走出了几个首板，老的里面就是
再升科技 了，两度封板后炸板，原因就是现在是振荡市场，很多资金都会提前获利了结，所以上板就会被砸，反而是想
航天发展那样，每天小阳线小碎步摸到前高位置，消化掉前提得套牢盘之后才能更好的轻装上阵。航天板块是需要一个能够突破航天第一波的高点来带动其他个股的存在，并且从人气和辨识度上来说都要兼而有之才行，目前能看到的就是航天发展了，从辨识度、人气、带动性等来说都具备突破前期高点的可能，无非就是看什么时候能突破了，5日线上不看空，多拿，耐心持股即可。
机器人：机器人这个板块票很多，真正一提到机器人大家就能想到的标的就是
三花智控 了，个股触碰到120天线，所以今天上午走了一波反弹，暂时还是看超跌反弹，如果能够在区间维持振荡的话，尤其是二次探底箱体可以考虑从波段出发做一波，但是机器人的主升暂时是看不到的，当下不缺少题材，缺少的是持续性。
电力：今天电力不是很强势，中国西电和特变电工表现一般，但是考虑到当下是轮动市场，今天不表现不代表明天不表现，所以5日线上不看空。
算力：算力的两个核心就是
华胜天成 和
拓维信息了，今天拓维信息的早盘表现很差，都没红开，午后才被资金拉起，开盘不能红盘就会失去先机，因为每天的开盘都是大家最兴奋最愿意出手的时间段，这个黄金时间段不能一气呵成抢夺大家的眼球，那日内就输一半，同时这也是主力为什么在午后才拉起，而不是早盘就拉起，因为失去先机后还不如等后手，但是后手拉起高位稳不住就容易被获利了结，除非一直强势引导上才行。
CPO+PCB：今天表现最亮眼就属机构资金了，疯狂拉相关的标的，这些机构票也会极大的吸引一部分短线资金，因为市场缩量，就属于存量资金的博弈，东边亮了西边就要暗淡，所以机构全天也在抽血题材股。相反，题材股在被抽血的情况下还能够强势承接或者稳住分时的话，就是该弱不弱就是强，在均线的分时就可以分批关注。
明日预案：在外围局势没有持续恶化的情况下，从层级思维来看的话，指数是振荡，量能没有放量的前提下，就是存量市场的博弈，机构和题材之间是对立关系，题材内部的航天、电力、算力之间也是对立关系。这些板块中表现最好的一些个股必须要有持续性才行，航天发展、中国西电、华胜天成、拓维信息等这类标的必须5日线强支撑，才能得到市场的青睐。当下的
破局点就在于题材内的个股超预期走出持续性，不断凝聚共识，让越来越多的资金认可从而加入，当个股走出超预期持续性之后，同时板块也能跟上的话就可以摆脱当下振荡的预期，从而走一波小的题材主升，打造出一定的赚钱效应。反推到板块，板块的进攻共识凝聚是需要天时地利人和的，政策的指引，消息的催化，资金的介入，不断走出持续性，这些条件具备后才有可能走出持续性。当前的航天和算力在这些方面都有，就看里面的核心个股谁能超预期走出来了。连板高度来到了王力
安防的5板，首板的时候刚好是大a指数的一个阶段低点，算是一个节点，王力的看点在于能否突破7板的高度，只要能突破并且不走A的话，那对情绪来说绝对是助力的存在。
（1）海外AI，光纤涨价，长飞光纤、
亨通光电 、
通鼎互联 ，电子布涨价，
山东玻纤 、
宏和科技 、
中国巨石 、
中材科技 ，弹性
国际复材 ，Q布，
东材科技 、
菲利华 ，铜箔涨价，
铜冠铜箔 、
德福科技 ，pcb针钻涨价，
鼎泰高科 、
中钨高新 ，液冷，
英维克 、
远东传动 ，弹性，
高澜股份 、
申菱环境 ，元器件MLCC涨价，
风华高科 ，pcb，宏和科技、
沪电股份 、
深南电路 ，弹性的
明阳电路 （2）国产AI，近期一直很强的洁净室分支，
柏诚股份 、
圣晖集成 、
亚翔集成 、
华康洁净 ，算力，
润泽科技 、
首都在线 、
网宿科技 （3）资源类涨价，
江钨装备 、
章源钨业 、中钨高新，这块涨价新闻比较多，今天续强第二天冲高回落，后续回踩趋势线，还是买点应该
（4）化工涨价，
磷化工，连扳龙一，
金正大 、
澄星股份 ，弹性辨识度，
清水源 、
川金诺 （5）芯片，磷化铟的
跃岭股份 、
云南锗业 ，其他还有面板靶材涨价逻辑的
江丰电子 、
阿石创 THS热榜
1.华胜天成、拓维信息
这两个都是算力的中军票，分时上看也是互相成就，互相支撑，要结束就一起结束，五日线上不看空。
3.
协鑫集成 k线看是很好的多头进攻形态，电池这块也肯定还有预期，今天能站稳6的关口很重要，明天还是看承接，强承接就多等等，绿开也可以多等等，毕竟市场是轮动预期，保不齐什么时候就拉升了，只不过要注意的是分时不稳就需要卖出，低位支撑再买回来了。
4.洲际油气
油气的核心标的，涨跌都看他就行，他看川普，所以这种票尽量不去博弈
5.航天发展
航天发展的热度就一直没有散过，说明商业航天的成功与否就看航发的表现，对航发的主观预期还是很高的，但是也不能太主观，破了5日线就要执行纪律
komorebiBNU
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