发帖的目的只为记录自己对股市的所思所想。每日三省：
顺势而为、顺境不飘、逆境不惧、耐心专注、与时为友。一、指数指数稳如老狗，一直在上升通道的下沿徘徊，属于窄幅震荡，只要不破4100，就都是在上通道徘徊，如果跌破4100，就会到了下通道徘徊，也就是4000-4100。
对于指数的推演基本是验证了的，4050就是在当下这个阶段指数的下限，如果美伊局势继续恶化，指数大概会到2.2的低点也就是4018左右，其他情况指数的极限位置就是今早开盘的4050附近了。这是由当下的资金结构和指数结构来决定的，外部的利空只会干扰或者延长指数在这个位置的振荡，而不是彻底将指数反转向下。事件的大小不同，影响到大a的层面就不同。今天量也是放出了4500多亿，来到了2.67万亿，这也印证了量能的底部区间就是2.2万亿左右，指数低于4000和量能低于2万亿是相辅相成的。那今天的放量一方面是不坚定的筹码在往外甩，另一方面是有一部分抄底资金进入，那体现在指数上就是低开高走，并且大多数的资金对指数的共识也是在4050附近，如果跌破4000，那就会触发量化和一些技术派资金离场，一旦跌破4000，那大a需要盘整的时间就会更长了。短期来看，指数层面无忧，利空干扰或者外部局势加重就会让指数在4050-4100的下限振荡，利空结束或者利空因素减少就会让指数在4100-4200之间振荡。
二、情绪今天的情绪释放主要集中在油气股的标的中，题材中真正跌停的并不多，这和从指数层面分析的资金并不恐慌是一致的，但是情绪上并没有形成一致性的进攻意识，而是各路资金在各自的战场中打造属于自己的辨识度，从而吸引场外资金入场或者让场外资金进行接力，这种资金的共识还在凝聚中，并不是由单独的一方面就可以形成的，而是需要市场上的合力，尤其是散户的力量，因为机构或者游资只能向某一个板块进行引导，而不是起决定作用。散户最简单，谁赢就跟谁走。所以真正要观察的就是容量标的的持续性。
三、题材（图来源于财联社官网截图）
1. 商业航天逻辑趋势股：
中国卫星 、
天银机电 、
航天电子 核心：
航天发展 2板：
万泽股份 （
低空经济+
航空发动机）
首板：
浅论：航天是十五五规划的重点方向，也是中美竞争的主要方向，低地球轨道理论可容纳60000颗左右卫星，目前已有约10000多颗，其中，美国占比约75%，中国只有约10%。所以祖国一定会加快发展步伐，给予资金和政策各种支持，并且这不是一时的支持，而是持续的支持，未来一定有各种催化利好。板块后续一定是更加聚焦，而不是炒概念，肯定是后续真正受益的个股，比如中国卫星：做火箭箭体，天银机电：星敏感器。
2.油气核心：
中国石油 （油气龙头）、
洲际油气 首板：
海南矿业 3. 机器人 核心：
三花智控 、
五洲新春 、
天奇股份 首板：
荣晟环保 （间接投资宇树科技）、
宇环数控 （机器人）
4. Micro LED CPO消息：媒体报道，根据最新带哦差，Micro LED CPO方案的单位传输能耗比较低，是铜缆方案的5%，有望凭借节能成为光互联替代方案。
核心：
三安光电 （主板容量核心）、
华灿光电 首板：
5.电网核心：
特变电工 、
三变科技 、
中国西电 3板：
顺纳股份（变压器）、
汉缆股份 2板：
三星医疗 （
智能电网）、
协鑫能科 （算电协同）、
韶能股份 （生物质发电）
首板：
泽宇智能 （电网设备）、
国电南自 （
虚拟电厂）、
正泰电器 （虚拟电厂）、
银星能源 （智能电网）、三变科技、
南网能源 （虚拟电厂）、
立新能源 （
风电光伏）、
太阳电缆 （
特高压）
6.两会智能智造4板：
王力安防 首板：
7.涨价2板：
赤天化 （甲醇+尿素）
首板：
8.机构趋势票算力：
核心：
拓维信息 （容量中军）、
顺纳股份（情绪先锋）
4板：顺纳股份（算力基建）
3板：
美利云 （东数西算）
2板：
拓维信息（
算力租赁）、
金开新能 （算电协同）、协鑫能科（算电协同）
首板：
宏景科技 （算力租赁）、
青云科技 （算力租赁）、
优刻得 （算力）、
顺网科技 （算力+应用）、
鸿博股份 （算力租赁）、
中国长城 （智算+AI服务器）、
智微智能 （算力租赁）、
宁波建工 （算力租赁）、海亮数据（数据库+国产替代）、
群兴玩具 （算力租赁）、
电光科技 （算力租赁）、
云赛智联 （智算中心）
9.其他首板：
绿联科技 （AI+业绩预增）
博瑞数据（AI运维）
中南文化 （火电转型）
黑猫股份 （
固态电池+炭黑龙头）
海欣股份 （并购）
万邦德 （
创新药）
佛塑科技 （锂电隔膜）
乐凯胶片 （锂电隔膜）
宏川智慧 （
智能物流）
总结：（资金结构-指数结构-量能多少-多空循环-情绪周期-题材发酵-个股强弱）
本质：市场流动性的争夺综上
外围消息：目前只要川子不派遣地面部队进入伊朗，那双方就会在目前的阶段僵持很久，哈梅内伊2.0上台后，国内已经形成了新的政府团体，而且伊朗的目标是让川子在中东的美军基地彻底退出，但是想起来也比较难，还是刚刚的观点，只要地面部队不进入，冲突扩大的几率就会很小。既如此，那对大a的影响就有限，最多每天都是影响开盘，但是大a整体的走势还是要看大a自身的运行状态了。
指数和量能：指数和量能的推演在上面已经有所论述，明天的看点不在于指数的涨跌，也不在量能的多少，而在于题材的持续性。量能和指数能共振走强的话，那题材方面就会轮动的少一些，如果不能放量或者量能横住的话，那题材之间还是会互相抽血。
情绪：目前情绪受到外围的影响就会越来越小，前提是国际局势不恶化，只要维持住，那资金的情绪就会慢慢恢复，毕竟不确定性才是最可怕的，确定打和确定不打的情绪都是稳定，只有不确定性高的时候才会让资金恐慌。从情绪来看，日内除了一些中东冲突相关的标的有跌停外，其他题材的跌停几乎没有，所以整体情绪是偏暖的，而且今天指数的支撑位4050已经让很多资金心里都有底了，只要在4050以上就可以积极看多。
题材：
油气和化工：美伊战争所造成的局势动荡，进而影响的相关标的，主要就是油气和化工，经过周末的发酵，周一油气高开低走，典型的两个标的就是
洲际油气和
通源石油 ，都是涨停打开后一路向下不回头，说明没什么承接，单边下挫，就是苦了早上涨停打板进去的那批人。归根结底就还是里面的资金对于外围消息不确定的表现，既然不确定个，那涨停为什么不砸呢？难道等别人来砸？所以油气的相关标的是很难把握的，因为涨跌全看消息面，而消息的最大缔造者就是川子，他的一张嘴可以随便说，所以油气踩不准节奏的话，就没法玩，所以这种看消息炒股的标的尽量少去参与。因为散户既没有资金优势，也没有消息优势。对化工来说，因为伊朗出口受限的原因，出口的甲醇和尿素短期是涨价的，但是今天受到油气的高开低走，化工也没能走出持续性。
航天：航天的观点一直没变，都是参照
航天发展的走势作为锚定，航发的走势很健康，全天都在均线附近振荡，早盘低开后被拉起，说明承接很强，而且航发的热度也一直在，航天是具备中线逻辑的，这也是里面的资金为什么不遗余力的去做他维护他，现在可能差的就是一些发射相关的消息刺激，已经航发本身能够突破目前的箱体振荡，向上打开空间，今天对航发来说算是红盘分歧，而不是像3.3的绿盘分歧，所以目前都是良性的，板块内其他个股基本都是看航发的脸色行事，所以只要航发在五日线上慢慢小碎步往上挪动，就问题不大，能够慢慢摸到前高位置，甚至突破前高是最好的。
电网和算力：近期新有的概念就是算电协同。周末爆火的养虾，其实本质还是算力，所以今天发酵了很多算力。养虾的消息可能还是会不间断的有，但是对应到算力并不是新的题材，还是之前的老题材，今天表现最好的就是容量中军
拓维信息，明天只要强承接，是可以多看看的，与算力相对应的就是电力，电力还是看中国西电和特变电工这两个容量，只要容量能走出较好的持续性，那就后面就会源源不断有新票和小票走出来。
（1）海外AI，光纤涨价，
长飞光纤 、
亨通光电 、
通鼎互联 ，电子布涨价，
山东玻纤 、
宏和科技 、
中国巨石 、
中材科技 ，弹性
国际复材 ，Q布，
东材科技 、
菲利华 ，铜箔涨价，
铜冠铜箔 、
德福科技 ，pcb针钻涨价，
鼎泰高科 、
中钨高新 ，液冷，
英维克 、
远东传动 ，弹性，
高澜股份 、
申菱环境 ，元器件MLCC涨价，
风华高科 ，pcb，宏和科技、
沪电股份 、
深南电路 ，弹性的
明阳电路 （2）国产AI，近期一直很强的洁净室分支，
柏诚股份 、
圣晖集成 、
亚翔集成 、
华康洁净 ，算力，
润泽科技 、
首都在线 、
网宿科技 （3）资源类涨价，
江钨装备 、
章源钨业 、中钨高新，这块涨价新闻比较多，今天续强第二天冲高回落，后续回踩趋势线，还是买点应该
（4）化工涨价，
磷化工，连扳龙一，
金正大 、
澄星股份 ，弹性辨识度，
清水源 、
川金诺 （5）芯片，磷化铟的
跃岭股份 、
云南锗业 ，其他还有面板靶材涨价逻辑的
江丰电子 、
阿石创 反思：多思考，多阅读，真正做到对市场的独立思考，再去下手介入才是真正的修炼
komorebiBNU
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