龙虾发酵，容量核心回归！

一、市场结构

今天终于开始拉AI相关的算力，首先龙虾的消息周末发酵，但是竞价并没有超预期。也没有批量去顶一字。其次是光模块这些英伟达 系的终于不再主导盘面。这才是对的，今年不可能还去炒光模块了。另外就是原油量化在里面高开低走。游资也开始进场了。那么接下来市场会比节后那阵子好做一些。

二、市场数据

指数集体收跌，量能显著放大（两市合计2.65 万亿，较前一日增约4474 亿），短线情绪降温，资金呈周期抗跌、科技承压结构。上涨1423家，跌了3964家。

三、板块分析

3.1 油气能源线：涨不涨完全靠特朗普一张嘴，量化操控比较深，完全取决于消息的板块，很容易就是见顶后全部闷死，这也是大多数资金不愿意去做的原因。这样的案例相信前面见了不少，黄金白银那波、去年印巴冲突，都是如此。煤炭航运也是同一个逻辑，所以看量化表演就好了。

3.2 算力概念：龙虾概念竞价是不强的，反而盘中走强了。日内最强势的是优刻得 。主板这边是云赛智联 、拓维信息 、中国长城 （国产芯片），这些都是从上游开始的，相对应的市场开始为这方向投入了真金白银。
不管明天怎么分化，这里是一个起点。最重要的不是开盘顶一字不让人进去，而是机构去引导，游资散户去跟随，量化下午杀了进去，做了踏空的拓维信息、安诺其 、锦鸡股份 。尾盘华胜天成 这个散户大本营回落了，这是刻意压了一下情绪。
拓维信息成交量第一涨停，这里是花了钱的，也是短线博弈的一个锚点了。但是这种票需要节奏好，3板不一定能站的上去。两天的拉升其实都是偏取巧。云赛智联今天是最主动的票，去年也是DEEPseek那波的后排，看明天能否加强。华胜天成适合做T党，但是今天的强度不高，不主动。包括宁波建工 和美利云 都是偏情绪，股性也是不怎么好的。但是现在拿到了身位。保险的选手还是做板块容量核心为好。

AI智能体：大多数资金想到的汉得信息 反而没涨停，龙虾概念从上游算力开始发酵了，这里AI应用段也需要观察，360和昆仑万维 也都在涨，但是今天的盘面不是他们的主角。那么明天的话，是否资金发酵这个方向，还有待观察，昆仑的底仓一直没有丢，适合做T.

3.3 电力方向：豫能控股 、杭电股份 到这个位置都算是情绪主导了，但是这个板块最近有持续性，所以明天延续分歧，是一个不错的低吸点，补涨是金开新能 、协鑫能科 。
出海电力是以机构推动为主，核心中军东方电气 ，中国西电 ，保变电气 ，特变电工 ，中国动力 等。历来是走走停停，适合做趋势的去做。

总结：
春节后的市场，一直处于非正常的状态，大部分资金休假的状态下，确实少了很多量能和机会，也没有人愿意去接力。今天龙虾题材相关走的相对健康，看后面是否走出延续性。AI应用的问题是里面的筹码太脏了，昆仑万维3个月就涨了那3天。看是否借助年报预期走出来，总之ai应用应该是今年的主角，但是由于资金还在那里磨时间，所以不能主观，高抛低吸尽量降低成本就好了。