3月 反水

节点第9+5+4+5天，指数开新结构后，看新周期；1.27日暂看一个新结构起点，2.9日进入先手周，给了一个漫剧题材；节后受美伊影响，2.24日开始看涨价逻辑，最终这4天是涨价和算力行情。2日是美伊开战后首个交易日。这个号日更盘前计划、日内盘面及数据复盘等，记录了个人操作与思考，不构成投资建议。

一、盘前整理：周末大家都成了养虾人，好热闹，但已经刷到信用卡被盗刷的视频了，这个号准备观望一下看看下一个AI员工是谁；因为软的方面暂时还没有国内上市的，所以只从算力概念粗暴的把AI分成了海外算力如长飞，及国内算力如华胜天成 ，所有的应用都会反馈到算力上来，从热度上说，AI今天蹦跶一下，情理之中。另一条大线，就是地缘政治，不知道接下来古巴会怎么样，很喜欢看那种刺s总统的戏上演，但很讨厌开口闭口就说这事利好东大，很脑残。两条线很多穿插的领域，例如翔鹭PCB钻针是算力逻辑、硬件范围，你说它涨价也没毛病，周五也是修复的，类似的还有化工，金牛化工 ，最早出来是yl资源型题材，大方向属于后者，周五板块强度大；电网是海外刺激走强最近这三天，都是国内除了电算一体，应该能蹭到，但走了3天了，还是分歧预期。所以今天一早是冲突这边的修复预期，以及大热的应用方向，周五尾盘抢筹抢的恐不是抢的DS。这种预期下，东区几个先开盘的，都是暴跌形态，澳新还未探底更何况日韩，咱也很难独善其身，如果开-1%以下且低走，硬件权重、机器人 会出来。隔夜豫能也发了死亡威胁，看还能蹦跶几天吧；小米龙虾简称虾米，看看宁波建工 们是否有人出来开一字，这样的话软件和电算有望吸引资金，当然油价马上100说要干到150，今天重新开一字也不是没可能。

二、竞价研判：第一眼龙虾低于预期，就宁波那点封单，我刚刚盘前还问豆包，字节要不要出一个虎虾。周五尾盘的洲际，暂时赌对了，但不重要，石油一堆一字，看竞价结束留多少；顺纳还有封单，算力这边还有美利云 ；冲突这边还有甲醇等。到0920看除了冲突方向，现在也就王力宏比较硬，电网和算力这组外海方向恐怕还是得分歧；宁波现在剩了5亿，估计一字能开出来，但说不定盘中变T，毕竟今天大环境不好。豫能因为有威胁加上偏电多一些，那天电算一体再发酵，看机会，整个盘顶过程应该没结束。指数只开-0.6还好，放量比骄傲多，要看盘中了。 顺纳秒，辨识度还是高。

三、日内盯盘：随了大环境，指数低开低走，盘中呈修复状，量能竞价放很大，预测可超2.7万亿，到午盘全场下跌超4000家。开盘普跌，弱势轮动。除了LED这几天新发还行，电力（算电协同）相对强势，其中金开新能 一字，顺钠股份 四连板，韶能股份 、三星医疗 等相继涨停，权重中国西电 高位震荡。龙虾加持的算力概念不及预期，但宁波建工一字二连板，优刻得 、电光科技 等首板，美利云触及三连板。石油石化持续分化，开一字的洲际油气 、山东墨龙 相继炸板，20cm通源石油 等高开回落，权重中国海油 炸板。其他像，化工板块金牛化工、金正大 ，天然气蓝焰控股 等炸板。AI硬件天孚通信 、新易盛 等多股大跌，到午盘炸板率超45%。短线情绪弱，像豫能控股 回落翻绿，亚盛集团 大幅回落。

四、盘后总结：4号那天有些号是看了底部的，当时没这么看主要是放缩量关系上看不到，但从多空两方一致性情况看，2天大跌可以这么看；后来就说后边或还需要一次放量确认的过程，就像今天，这是日K内容；分时上看，低开低走几乎在十点整走到最低点，之后没有走一早的内容，有确认的意思；全场看，属于分歧普跌，盘前环境恶劣，盘后不整活隔日不该是延续。量能很好，充足。连板从2板高度走到4，说实话，很超预期了，但目前连板不能说有赚钱效应，至少不可能是主升状态，还有像今早石油开很多一字但又不封的极端情况，这阵风还没有过去；容量看，其实挺好的，百亿里主要还是易中天绿盘，其他像算力、云、存储啥的比较逆市，也有比亚迪 这种新品；用涨停来突破横盘或反包的这几天都不太理想，JG也暂时没有了发挥空间。科创几天重创之后，今天还有些表现，主要是云那几个标的。宁波建工基本是龙虾的发酵龙一了，排除隔日大规模发酵哈，依然是国内算力、云的逻辑，HW那几个辨识度也跟涨，老龙鸿博也跟了，电算还是龙虾不那么重要；权重方向，今是科技主力，但传统的易中天绿盘调整，他们各自与指数关系上的跷跷板，隔日也是有可能走出来的。化工、钨业没有再走出来，不过等有空方一致性还会反复；开一字的洲际、墨龙都炸了，局势并不能简单估计和假设。电网前排还有强度真是超预期了，隔日的分歧是否参与，这个号偏保守，要看对手分歧情况，打不过就不去。普跌局面没啥新发。依照电网、led、电算，龙虾隔日还真不是分化预期，可能被量化直接搞一致，但你要是说隔日直接分歧掉，连分化都要跳过，只能说惯就好。积极点看，指数隔日也有修复确认的预期，这么一看还可能是个普反局，盘中不是有一条金毛反水觉得以过分了么，城会玩啊；所以不盲目看多，但这里出现了这个预期，于是尾盘有了个操作，硬件容量方面华天科技 比较抗跌，就这个认知，不知明天如若反弹是否有肉，小仓试试深浅。如果这里是一个阶段底，可以考虑其为一个节点，虽然龙虾不一定能走出来，但节点判断是指数、题材和赚钱效应的一个综合判断，也是整个周期的最后一个买点，如上分析一样，一些高位的票在逐渐失去地位，没有反复的话，这个周期或有结束可能；静态的看，大盘也将在这个节点之后，走出新的内容和结构，完成本阶段横盘震荡。