紫阳东，上榜8.7亿

AI硬件 大涨


上证小涨 创业板指数大涨
但今天赚钱效应其实比较一般般的
算是一次弱普反
量能缩了2500亿
还是上周后半周  2会期间震荡的格局
今天的预期已经变成了 霍尔姆斯海峡会很快恢复了
后面还是要关注这个预期能不能落地
同时，2会也快结束了
对应的变盘时间节点也快了
乐观的认为  到时候大资金没啥限制了，会有一波行情
悲观的认为，可以净卖出了，可能会有向下的冲击
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热点角度来看
AI硬件相关领涨
光通信 国产芯片 PCB 液冷 等等
昨天大涨的龙虾概念 持续性一般的，上午开盘去接力，大都是被套
这才没几天
对龙虾的观点也开始出现大分歧了
认为有用的，觉得会替自己干很多活
觉得无用的，认为花了大把的时间和金钱 培养了一个啥也干不了的龙虾
不过，腾讯发布了多个龙虾桶，在港股那边大涨7%
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交易角度来看
量化横行
大部分资金都不去接力一致性了
也就是说当日领涨的热点 第二天大部分资金都是选择直接兑现
特别是现在有 10cm板 20cm板
20cm板本身就是一个很好的套利工具
这些都利用量化的  希望后面能改进  统一成10或者都是20       

市场核心要点

（1）热点上，光通信 AI模型 国产芯片 电网等零星表现，开盘1小时，单个方向没有超过5家涨停板的，市场明显的是没啥资金去接力一致性，昨天领涨的龙虾概念，今天开盘去接力的话，大都是坑，不少还是大坑。消息面上，特大爷说战z很快结束，真是一顿分析猛如虎，涨跌全看TLP。

（2）近期龙龙（高辨识度），高度5板，1家5板，0家4板，1家3连板， 2家2连板；容量趋势方向，宁德 天孚 等大涨。

（3）全天增量预测：-1700亿，大幅缩量。

小结：这行情少折腾躺平，可能不怎么受伤，如果大仓位追涨，节奏错了，会很难受，刚看到有网友说：要是再追AI，就是dog。                 

“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。”此偈乃六祖慧能的禅悟之言。此偈是说：人修行到一定的程度，你的眼睛就是空灵的，你的心也是清静的。菩提树、明镜台以及世上的万事万物都是虚幻的，一切皆空，何谈尘埃之有？
它告诉人们这样一个道理：功名利禄皆云烟，生老病死皆无常。如果你的眼睛是空灵的，就永远不会沾惹上尘埃芥蒂；如果你的心是清净的，你就不会被身外之物所累。
世间本无事，庸人自扰之。任你坐立不安，草木自枯荣；任你喜怒无常，月亮自圆缺；任你沉浮不定，天空自阴晴。脚步太匆忙，皆因急功近利；只有走走停停，才能看到最美的风景。有道是，“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”人，不甘放下的，无非是功名利禄；苦苦追逐的，无非是身外之物。 

    

热点板块研报归纳

（1）OpenClaw ：国盛证券研报：Agent泛化：Agent进入实际落地阶段，OpenClaw引领渗透加速。早在2025年底，火山引擎就已提出预言：AI Agent将在2026年爆发，有望带来国内大模型市场的十倍增长。而2026年初，OpenClaw的出现，成为了AI Agent普及化加速的重要催化。OpenClaw作为一款可在用户自有设备上运行的个人AI Agent助手，一经推出便全球爆火，以OpenRouter平台上OpenClaw的Token消耗量为例，一个月间Token消耗量便翻4倍以上。AI Agent的落地应用正在持续加速，而这一趋势导致全球Token消耗量飙升。

（2）油气化工：兴业证券研报：建议沿两条思路布局：一是自身价格能够与油价实现联动、景气有望受益于油价上行的板块，二是具备独立景气、基本面受油价上行影响较小的板块。

⚫ 首先，自身价格或利润有望与油价上行形成联动的行业，将是未来一段时间“涨价链”的一条重要线索。油价上行受益的逻辑可以归纳为以下三类：1）直接增厚利润：油价上涨直接增厚原油开采、油服设备、油运等上游能源相关产业的利润，带来盈利弹性；2）能源替代：高油价下，煤炭、燃气、煤化工、新能源、生物燃料（大豆等）等其他能源的经济性凸显，受益于能源替代逻辑需求上升；3）成本驱动型上涨：原油价格上涨推高化肥、农药的生产成本，进而通过农产品种植成本传导至价格。

⚫ 其次，寻找具备独立景气、基本面受油价上行影响较小的板块。具备产业趋势和政策加持的AI、先进制造仍是最典型的领域。年初以来盈利预测上修较多、且涨幅偏低的细分方向主要集中在：北美算力链（通信设备、元件）、AI 中下游（游戏、数字媒体、计算机）、新能源（电机、电池、光伏设备）、军工（航天装备）、机械设备（工程机械、专用设备）、医药等。

操作策略

（1）消息面，大厂基本都快速上线龙虾了，晚上龙虾相关继续发酵；G7暂时没有对释放原油储备做决定，但是布伦特原油跌破100美元了。

（2）消息扰动，现在市场波动的锚定还是原油期货的走势，这两天波动很夸张，一天可能几十个点，而量化又会跟随快速的调整策略，所以单纯的博弈这种消息催化的标的，太难了，一般的人就别碰这种了。

（3）短长分开，像周一表现的龙虾概念，特别是20cm的板，如果周二继续冲高，是可以考虑先兑现的，近期除了电力的中小盘股，其他热点都是没啥持续性的。当然，如果趁着大跌，低吸硬逻辑的科技股，中长线的思路就是另外一种策略了。

小结：短线来说预计是震荡和轮动，变盘的节点大概率要等2会后。

市场热度：36%，包括 好和 一般 的数据，叠加；从赚钱效应，板块持续性、个股持续性等几个方面投票。一般热度低于20%就算冰点了。

点评：

热度数据下降14个百分点，市场情绪小幅下降。

市场情绪
1、总述
量能：+4500亿，总量2.65万亿附近，类似上周初，放量分歧，由于指数探底大回升，说明是有很多资金趁着大跌抄底。对比上周初和今天的东亚主要指数来说，中东那边的冲击对大A是递减很多，后面或许，大A真的走独立行情，回归一些中长线的逻辑。
2、重点关注的方向
（1）表现好的方向，龙虾相关的算力 数据中心等领涨，有16家板，并且有批量的20cm板；电网13家板，难得的有持续性的方向；剩下的就是 机器人 油服 医药 甲醇等零星表现；开盘接力油气化工的，不少人是吃了大面的。

（2）情绪方向，连板角度， 11家连板，高度4板, 2家4板，4家3板，8家2板；容量趋势方向，拓维 网宿 等大涨。
3、情绪指标
（1）昨日连板指数（2天对比图）
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（2）情绪周期
连板高度小于等于3连板的时候，第二天出现更高板的概率较大，可以博弈一把。
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红线：涨停数量；青线：连板数量；黄线：连板高度

情绪低迷拐点：三线在底部比较接近的时候，情绪容易否极泰来的反转；

情绪高涨拐点：红线和青线高位接近，甚至青线高于红线的时候，容易拐头向下。

各大派别游资动向

1、少林派：(正规手法，技术图形突破或者趋势加速买入)

黄河路：未上

章盟z：入宏景科j 1.2亿，入美利y 6300万，入优刻d 4700万，出拓维信x 1.3亿，出中远海n 9700万，出荣生石h 六国化g 金牛化g

相城大道：未上  

方新侠：入首都在x 1.1亿，入王力安f 1100万

金开大道：未上

城管希：入中国长c 1.6亿，入拓维信x 8100万出1亿  

养家：入博睿数j 1800万，出江顺科j 赤天h

小鳄鱼：入汇绿生t 1.1亿（3日），入水发燃q 1300万

毛老板：未上

屠老板：未上  

葛L大：未上

徐晓：未上  

孙哥：未上

2、星宿派：(比较决绝的一日游，并且买入手法经常会怪异，撞到一起第二天开盘走人90%是对的)

紫阳东路：入国电南z 2.1亿，入协鑫能k 2.1亿（3日），持有南网数z 1.3亿，入南网能y1.3亿，入宏景科j 1亿，入顺网科j 8800万，出东阳g 1.9亿，出六国化g 1.1亿

北一环：入拓维信x 2亿出9400万（3日），入中国长c 1亿，入首航新n 2300万，出万泽股f

中山东路：未上

作手某一：入首都在x 5900万，入金瑞矿y 4100万，入宁波建g 4100万，入海量数j 4100万出1100万，出汇绿生t  

宁波桑田路：入优刻d 6000万

消闲派：未上

上塘路：未上

交易猿：未上

呼家楼：未上

3、新生代：(初露锋芒)

农业路：入泰山石y 3400万  

小棉袄：未上

鑫DD：未上

4、武当派：(以柔克刚，主做低位的第一板)

佛山：未上

5、逍遥派（孤独求败，反人性高位大手笔买入）

六一中路：现在基本是假六一了

欢乐海岸：未上榜，赵老哥 等都马放南山

6、散户集中营

国内比较大的散户集中营，如西藏拉萨团结路、华鑫上海、深圳深南路、招商35800等等。他们不是恶庄、做T狗，里面藏着一些游资，华鑫上海里面还有电脑自动交易的团队。比如，凡是在东方财富平台旗下开户的股民，无论在PC端，或是在APP端，全部的开户数都导入到了拉萨第一 第二 金融城南等这几个营业部的网点。

三、机构动向

机构有分歧，3家机构入东阳g 9亿，4家机构出恒力石h 4.6亿

四、热搜榜或杀猪榜（直接加速或者给吹残废）

1、淘股吧热搜榜（讨论题材热点比较多的平台）

热搜三甲：华胜天成 拓维信息 豫能控股

2、热搜榜（讨论价投比较多的平台）

热搜三甲：拓维信息 比亚迪 网宿科技

3、10日涨幅前25：

局部的抱团行情是当下最值得参与的方向了，特别是换手拉升走成趋势的，也就是10日涨幅在50%-99%区间内，中间这段成功率是比较高的。首先是要涨个50%左右激活股性，打出辨识度，然后又还没到进入严重异动。同时，主动进入异动，还不跌的更值得高看一线。