[红包]从华胜到拓维，为何我如此坚定算力方向？

大家好，我是小新，我的交易体系可以用“择时、主线、龙头、低频”等字眼概括，即龙空龙模式。

关注我，我们一起抓龙头，如果市场有真龙头，我没分享到，直接取关！

一、龙头实战交易解析

周一盘前计划：



1、拓维信息 ：竞价买入，收获涨停

交易逻辑：
（1）从基本面来分析：公司依托于开源鸿蒙自研的在鸿OS 3.0 底层能力，率先完成OpenClaw（龙虾）的深度适配与预集成，推出搭载了融合能力的AI BOX，是很纯正的龙虾概念股。
（2）从技术面来分析：周五涨停的纯正龙虾概念股只有拓维信息、锦航科技、宁波建工 ，虽然宁波建工是最先拉板的，但很显然，拓维信息的人气和带动性才是最好的，如果说宁波建工是情绪龙，那拓维信息才是真正龙头（区分不了真伪龙头，可以看第一篇主贴）；2月27日和3月6日均收出了涨停，走出了上升三部曲的K线结构，该结构具有底部反转信号；近日堆量，说明有大资金在吸筹建仓。
（3）操作逻辑：正常预期是3—5个点开，结果1个多点开，不及预期，但对于龙头，这种“不及预期”的开盘，反倒构成了很具性价比的“预期差买点”，所以毫不犹豫直接买入了。

2、华胜天成 ：上周五竞价关注，今天平盘清仓

交易逻辑：
（1）从基本面来分析：华为昇腾950PR推出在即，承载着华为填补国产高端推理空白的战略使命。全国21个华为昇腾智算中心，华胜天成主导了其中15个的总包建设，是华为昇腾生态最高级别的“同舟共济”合作伙伴。
（2）从技术面来分析：近日走出了强趋势，首板—断板首阴—涨停反包—炸板，沿着5日线强势攀升；25年8月份的龙头走势，让其自带人气，占据多个APP人气榜榜首，人气无敌。俨然成为了算力里的核心抱团，而龙虾炒作的落地点还是在国产算力这块（并非在AI应用这块），因为算力问题才是本质问题。
（3）操作逻辑：作为强趋势个股，横盘到10日线附近会是一个比较经典的买点；今天平盘卖，是因为盘前发布了减持公告导致大低开，走势过弱。

3、聚飞光纤：上周五竞价买入，被套中
交易逻辑：
（1）从题材炒作方面来分析：上周四led面板概念爆发，多达20多只个股涨停，该题材近两三年都没有炒作过，上周四在石油退潮节点启动，有望成为接下来市场炒作的主流。不过上周五表现不及预期，看后面能否回流炒作了，量化主导的市场，不少题材的炒作沿袭了“当日爆发——次日兑现——过一两日再回流”的路径，一个题材要想成为主线，首先需历经量化磨炼。
（2）从基本面来分析：公司为国内背光led封装的龙头企业，海外业务占比约18%；公司已成功解决400G硅光模块项目的倒装芯片封装、片上系统级封装、光电耦合堆叠封装等先进封装技术，已在客户端进行系统测试。
（3）从技术面来分析：近日走势非常强势，是led面板概念里的领涨龙，成交量堆量，表面大资金介入较深，既然看好led面板成为接下来的炒作方向，那作为领涨的聚飞自然就成为了我的首选。
（4）操作逻辑：强势个股的深水开通常是预期差机会，所以竞价直接买入了，当时不知道大低开是因为盘前公司发布的澄清公告。至于今天为何没卖，因为没有给到修复减亏出局机会，被动锁仓，非继续看好。
操作反思：即便我盘前看到了澄清公告，这种大低开我也还是会直接买入，模式内的买点，成败交给市场（今天拓维信息也是这种模式内买点）。目前来看，可能还需熬两天，一方面是两日后led概念有回流预期，一方面是正好可以绕开异动。

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二、为何选择算力？

周末发酵了三个热点方向——油气、龙虾、电算协同，从我的盘前思路里可以看到，油气我主观放弃，电算协同等强分歧，龙虾炒作则看算力。现在具体掰扯下这方面的逻辑：

1、油气主观放弃的原因：
（1）受外围消息影响较大的题材炒作我一般不做。1月底的黄金炒作，大家应该都有印象，这种题材，因为上涨逻辑非产业驱动，上涨下跌都很极端，上涨容易顶一字板让人买不到，下跌也极易A杀。
（2）周末爆吹的题材，周一大高开我都不接，因为怕主力借利好兑现。油气这种受外围消息影响的，今天大高开基本是能预测到的。
关于这两点，我在周六的贴子里是明确讲到了，不要因为上周一接油气赚了钱，就觉得是对的，我们不能掉入“结果偏好”的情绪陷阱。

下面这个老兄，就是很典型的掉进了“结果偏好”的情绪陷阱。今天如果也去接油气，两天下来估计会很惨了。不要因为小概率的成功，就觉得这样做是可行的。


2、电算协同等强分歧的原因：
（1）电力从上周三开始炒作，连续炒作了3天，既然第一时间没有去关注，那最好等强分歧后再看；
（2）龙头豫能控股 的董秘又搞事情，盘前发了停牌预警公告，如果不做豫能控股，其他的选择有好几个——顺钠股份 、汉缆股份 、中国西电 、中国能建 ，这几个里我很难锁定唯一，需要等一次题材强分歧才能看出谁最厉害。

3、坚定看好算力的原因：
国算即国力！！！
国产崛起，必须支持！！！
无论是deepseek，还是豆包，还是SD，还是现在的龙虾，这些AI应用爆火后，都得缺算力，所以说算力才是根本问题。

龙虾虽然周末发酵也很大，但今天并非一致开，而是分歧开的，连美利云 都没有一字板，这与油气顶一字开是不一样的，这就是机会。并非说周末发酵的题材周一都不能接，是周一大高开不接。

三、寻龙三部曲
（1）从情绪周期来分析：
仍旧处于混沌阶段，但感觉像在末端了，因为题材炒作开始聚焦了。
（2）从题材炒作来分析：
电力和算力携手共进，走出了很不错的持续性，均是豫能控股身上发散出来的属性。
（3）从个股自身来分析：
大龙头已然明牌，为电算合一的豫能控股。如果再细看，算力的拓维信息，电力的中国西电，也均是强趋势龙头。

四、龙头点评
1、豫能控股：首板一字过前高，具有大龙头的优秀筹码结构；5板一字首开爆量分歧，5进6弱转强晋级，承受住了爆量分歧考验，此为“渡人劫”，具有成长为大龙头的潜力；主动突破5板空间压制，7板直面异动，上周一深水大长腿直面JG与停牌预警公告，已然成为了破局龙；随后横盘调整，硬抗极端市场，此为“渡天劫”，上周五伴随市场回暖而拉板，渡天劫成功，且带动了电力的炒作，成功进化为大龙头。
交易方面：其定位更多的是破局龙，即带动市场情绪回暖的先行龙。每次行情从混沌转向主升阶段，会先出来一只破局龙，然后再出真正的大龙头，比如捷荣技术 诞生之前，是先由我乐家居 8连板把场子热起来的。作为破局龙，这个位置的盈亏比是不划算了，且公司董秘不配合，总爱发停牌预警公告。
2、拓维信息：虽然上涨幅度不高，但带动性非常强，人气无敌，受到各方资金追捧，又有龙虾概念加持，俨然成为了算力的龙头。拓维信息偏向产业龙头，因本身基本面而驱动上涨；豫能控股偏向情绪龙头，投机抱团属性较重。
交易方面：作为大容量个股，2连板偏离5日线较大，最好等回调后低吸，但因人气很旺，也不能奢望给到很低的关注点，可采取逐步关注形式，如果有小绿盘先关注。

五、市场风险提示
指数虽然双脚落地，但仍旧处于空头排列，今天很可能是下跌中继，需重个股轻指数。

六、明日观察方面
（1）豫能控股7板断板之后，市场一直压制在4板高度，明天观察顺纳股份能否达到5板高度，王力安防 即便到达5板，对市场也无影响，所以只看顺钠（不是让买）。如果能到5板，则情绪逐步从混沌阶段走向主升阶段了。
（2）观察龙虾（含算力）的炒作持续性，锚定宁波建工的封单情况和拓维信息的表现。

一句话点评今日市场：
油气坑人，龙虾狂欢！

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