发帖的目的只为记录自己对股市的所思所想。每日三省：
顺势而为、顺境不飘、逆境不惧、耐心专注、与时为友。一、指数指数稳如老狗，一直在上升通道的下沿徘徊，属于窄幅震荡，只要不破4100，就都是在上通道徘徊，如果跌破4100，就会到了下通道徘徊，也就是4000-4100。
周五指数低开高走，一直都是振荡的预期，指数层面没什么好担心的，即使外围动荡，也基本很难影响大a了，按照近期的指数和量能来看，4050是市场近期的低点，2.2万亿也是量能的低点。指数走主升是不太可能的，在这个阶段走振荡是100%的事情，在增量资金不足的情况下，市场就是存量资金的博弈，存量资金的博弈就意味着轮动，因为只能拆东墙补西墙，直到墙都塌了，才有可能立一个新的墙。对应到策略里来看的话，就要寻找有逻辑支撑的且k线到了一定支撑位的个股来低吸，切记不能分时高位追涨。那什么时候才会有新的墙呢？就是能够有持续性的板块出现，有了一定的赚钱效应之后就会吸引场外增量资金进入，从而打造出一定的赚钱效应。
二、情绪情绪上并不差，差的是赚钱效应的凝聚。短线上的高度已经来到了三板，下周的短线生态肯定会好一些，但是能不能突破异动的7板压制还是个未知数，近期突破的标的还是
豫能控股 ，到了7板高度后也没有很大的负反馈，反而是首阴消化之后走震荡攀升的路子，所以下周高度被压制也是没太大问题的，可以积极寻求低点来吸。
三、题材（图来源于财联社官网截图）
1. 商业航天逻辑趋势股：
中国卫星 、
天银机电 、
航天电子 核心：
航天发展 2板：
通光线缆 （
特高压）
首板：
江顺科技 （航天）、
泰嘉股份 （商业航天+
数据中心）、
万泽股份 （
低空经济+
航空发动机）、
宗申动力 （
无人机+商业航天）
浅论：航天是十五五规划的重点方向，也是中美竞争的主要方向，低地球轨道理论可容纳60000颗左右卫星，目前已有约10000多颗，其中，美国占比约75%，中国只有约10%。所以祖国一定会加快发展步伐，给予资金和政策各种支持，并且这不是一时的支持，而是持续的支持，未来一定有各种催化利好。板块后续一定是更加聚焦，而不是炒概念，肯定是后续真正受益的个股，比如中国卫星：做火箭箭体，天银机电：星敏感器。
2.油气核心：
中国石油 （油气龙头）、
洲际油气 首板：
3. 机器人 核心：
三花智控 、
五洲新春 、
天奇股份 首板：
中原内配 （
人形机器人+氢能）、
联域股份 （机器人轴承）
4. Micro LED CPO消息：媒体报道，根据最新带哦差，Micro LED CPO方案的单位传输能耗比较低，是铜缆方案的5%，有望凭借节能成为光互联替代方案。
核心：
三安光电 （主板容量核心）、
华灿光电 首板：
5.电网核心：
特变电工 、三变科技 、中国西电 3板：
顺纳股份（变压器）、汉缆股份 首板：
华是科技 （
智能电网）、
南网数字 （算电协同）、
远光软件 （
虚拟电厂）、
韶能股份 （生物质发电）、
奥特迅 （特高压）、
协鑫能科 （算电协同）、
新能泰山 （电网设备）、
广电电气 （电网设备+变压器）、
江苏华辰 （北美变压器）、
威星智能 （智能燃气）、
常宝股份 （
核电管材）、
同力天启 （算电协同）、
三星医疗 （智能电网）、
金开新能 （算电协同）、
豫能控股（火电）、
华电辽能 （电力）、
中国能建 （算电协同）
6.两会智能智造3板：
卓郎智能 、
王力安防 2板：
智能自控 首板：
7.涨价首板：
赤天化 （甲醇+尿素）、
江钨装备 、
金牛化工 （甲醇+
风电）、
红宝丽 （
环氧丙烷）、
金正大 （
化肥涨价）、
粤桂股份 （硫铁矿）、
六国化工 （
磷化工）、
红墙股份 （化工）、
新疆天业 （烧碱）
8.机构趋势票首板：
联特科技 （光模块+CPO）、
腾龙股份 （液冷）
9.其他2板：
奥士康 （AI服务器）、
泰豪科技 （算力）、
美利云 （东数西算）、
华塑控股 （
工业母机）
首板：
亚虹医药 （
创新药）
华新环保 （
存储芯片）
诚邦股份 （存储芯片）
新柴股份 （柴油机）
塞力医疗 （
脑机接口）
国际医学 （脑机接口+银发经济）
协鑫集成 （光伏电池）
国晟科技 （异质结电池）
亚星化学 （烧碱）
赞宇科技 （化工板块）
卫星化学 （氢能+化工）
安徽合力 （氢能）
禾望电气 （氢能+
储能）
中国动力 （
氢能源）
交运股份 （上海国资）
宁波建工 （
算力租赁）
华瓷股份 （日用陶瓷）
中源协和 （精准医疗）
海鸥股份 （冷却塔+数据中心）
航锦科技 （算力租赁）
拓维信息 （华为ai算力）
新华传媒 （ai语料）
恒天海龙 （低空经济）
瑞达期货 （期货经济）
建邦股份 （锂电材料）
彩虹集团 （ai营销）
晨光新材 （硅烷）
金浦钛业 （钛白粉）
亚盛集团 （
玉米种子）
敦煌种业 南卫股份 （创可贴龙头）
总结：（资金结构-指数结构-量能多少-多空循环-情绪周期-题材发酵-个股强弱）本质：市场流动性的争夺综上
外围消息：伊朗称已经做好了6个月的战争准备，川普也不是轻易就能松口的人，双方估计还要僵持很久。僵持很久没关系，有关系的是霍尔木兹海峡到底什么时候能打开，关闭海峡属于伤敌一千，自损一万的措施。目前来看，海峡事实性封闭已经8天，按照伊朗国家的收入来看，每关闭一天，损失就达到1亿美元，里亚尔已经大幅贬值，通胀上行，外汇储备急速消耗，未来的一周是伊朗关键的一周，如果还是封闭海峡，那很多进口的产品就会被消耗，国内动荡，基本生活物资都成问题，当人的基本生活成为问题之后，就会爆发游行动乱等，但是这种情况是伊朗绝对不想看到的，虽然伊朗是宗教国家，但是面临存亡问题时，只有精神的信念是远远不够的，这是伊朗后续要面临的重要问题，伊朗的储油设施对多可以维持25天，也就是到3.24日伊朗就需要全面停产石油，在此之前伊朗就要做出决策，到底开不开海峡。当国家面临生死存亡问题时，肯定会开放海峡的权限，就看伊朗能撑到什么时候，几个重要的节点就是3.15和3.24。所以打开海峡是毫无疑问的，关键就看什么时候开，怎么开。在关闭期间，国际油价肯定会上行，但是一旦打开，油价势必就会回落，谁也不知道到底什么时候开，所以这种博弈消息面的炒股不确定性太多。
指数和量能：指数和量能维持振荡，指数在4050-4200之间，量能下限就是2.2万亿左右，近期的上限是3万亿左右。在量能没有大幅度增加的情况下，题材、权重、科技、短线等之间属于拆东墙补西墙，也就是跷跷板的关系，破局只能等有容量标的走出持续性，带领出赚钱效应之后才行。
情绪：情绪一直处于压抑状态，总想大干一场，但是苦于找不到合适的题材和热点效应，所以不论是短线资金、接力资金、大容量资金都没不敢轻易进场，因为昨天进场今天不能体面，今天进去的明天不能体面，最后就是大家都不愿意进场，就只剩下抄底资金，核心辨识度容量标的走到k线的支撑位之后就会有抄底资金进场。如果都成为抄底资金，没有人去接力，那慢慢的，抄底资金都懒得去，当市场处于这种状态的时候距离破局也就不远了。因为总有先头资金去尝试，做第一批吃螃蟹的人，但有可能肉没吃到，还要留下路费。对应到策略当中，就是找到各个题材中的辨识度容量标的，密切观察能否走出一定的持续性，在次期间，到了一定的支撑位就可以进行低吸，然后观察持续性。
题材：根据上面的分析，对应到题材中，就是去寻找各个题材里的容量标的以及
同花顺 的热门榜单中的当红标的。
商业航天：对于商业航天的预期从来没有变过，二波肯定有，后续也肯定会有消息催化。当前的核心标的就是
航天发展，当之无愧的核心容量标的，具有很好的带动性和主动性，潜在的标的还有
中国卫星。航天发展近期的表现就是低点重心不断上移，从前期见顶到现在已经盘整快两个月，航天板块想走出二波，航发是肯定少不了的，只不过需要耐心，需要资金在航发身上看到持续性之后才敢陆续进场，航发每天也很适合做T。
智能电网：智能电网板块主要看
中国西电和
特变电工，主动性更好的就是中国西电了，特变电工不够主动，带动性也不如中国西电，所以智能电网板块主要看中国西电即可。
LED CPO：真正受益的标的只有
三安光电和
华灿光电，想参与直接看这两个就行，但是板块没什么想象空间，板块想走主升不太可能，最多就是这俩个股有主升，但是也不能追高，需要在核心位置去低吸。
化工：如果海峡一直关闭，石油涨价最先传导到的行业就是化工，石油是大宗化学品，石油涨价一定会推动其他资源品也涨价，所以化工涨价还要结合石油价格来看，容量标的就是
卫星化学，卫星化学的走势又和石油相关，如果石油涨价还不如直接看中国石油这种超级大容量的表现，或者情绪先锋洲际油气的表现。
题材之间的表现肯定是此消彼长，尤其是量能放不出来的情况下，更是轮动拉升，所以预期不要太高，就像周四的航发，大资金强行引导上板之后还是会炸开，一方面里面有套牢盘，另一方面说明对于持续性还是有担忧，所以这些容量标的日内偏离均线就出一出，回落到均线就吸一吸，这样可以尽可能降低持仓成本。
（1）海外AI，光纤涨价，
长飞光纤 、
亨通光电 、
通鼎互联 ，电子布涨价，
山东玻纤 、
宏和科技 、
中国巨石 、
中材科技 ，弹性
国际复材 ，Q布，
东材科技 、
菲利华 ，铜箔涨价，
铜冠铜箔 、
德福科技 ，pcb针钻涨价，
鼎泰高科 、
中钨高新 ，液冷，
英维克 、
远东传动 ，弹性，
高澜股份 、
申菱环境 ，元器件MLCC涨价，
风华高科 ，pcb，宏和科技、
沪电股份 、
深南电路 ，弹性的
明阳电路 ，今天主要强的是新的lpu芯片刺激的pcb和昨天调整的光纤，昨天强势的电子布今天休整，轮动行情
（2）国产AI，近期一直很强的洁净室分支，
柏诚股份 、
圣晖集成 、
亚翔集成 、
华康洁净 ，算力，
润泽科技 、
首都在线 、
网宿科技 等，今天算力有所修复，修复最强的润泽科技，有独立抱团的意思
（3）资源类涨价，江钨装备、
章源钨业 、中钨高新，这块涨价新闻比较多，今天续强第二天冲高回落，后续回踩趋势线，还是买点应该
（4）化工涨价，磷化工，连扳龙一，金正大、
澄星股份 ，弹性辨识度，
清水源 、
川金诺 （5）芯片，磷化铟的
跃岭股份 、
云南锗业 ，其他还有面板靶材涨价逻辑的
江丰电子 、
阿石创 （6）环保，尾盘产业链启动了环保题材，据说是两会生态环境法典概念，
启迪环境 、
美丽生态 、
中科环保 ，留意下持续性
总结：轮动分为了机构内的轮动、机构和题材之间的轮动、指数量能和抱团之间的轮动。核心就还是不要追高，尽量低吸各个板块的辨识度核心票。
反思：多思考，多阅读，真正做到对市场的独立思考，再去下手介入才是真正的修炼
komorebiBNU
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