2.12—影视ETF二连扑，周级别情绪主跌二短促结束，进入主跌三

9:15没啥看的。

9:20没啥看的。

9:25没啥看的。

9:40早盘1周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是周级别的规律。

9:50早盘2周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是周级别的规律。

10:00早盘3周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是周级别的规律。

10:20早盘5周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是周级别的规律。

10:50早盘8周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是周级别的规律。

11:30早盘13周期：
影视ETF二连扑街，周级别主跌二反结束，进入主跌三。


12:50战略思考：今天研究了一下为什么软件持续大扑街。
目前考虑，现在可能确实达到一个朱格拉级别的消费/金融周期的年级别的沸点，这里可能新题材爆发顶废老题材的节点，资本快速从高位老题材涌入低位新题材，导致老题材崩溃，相关的企业扑街、员工失业，进一步导致消费不足、杠杆破裂，而新题材相关的企业规模还较小，并且将面临激烈的竞争，暂时还无法拉动经济，此时处于青黄不接的阶段，导致社会进入几年的情绪主跌段。
这个颠覆的具体逻辑是，AI领域的产品，集中度会基于通用大模型达到极致高的境界，一个通用大模型统万物，在新一代的AI产品中，IOS、安卓这些传统智能手机的操作系统将会消失，微软 office、微信、支付宝这些基于传统智能手机操作系统内的APP将会消失，这对相关的公司是毁灭性的打击，而且对全球经济也是毁灭性的打击。
目前看，中国做的最好的是字节跳动，美国做的最好的是谷歌，以豆包手机为例，他是一个通用大模型统万物，如果未来AI手机市占率大幅提升，某个AI手机占据主导地位，那么对于IOS、安卓系统，乃至各种APP就是毁灭性的打击，苹果 、微软、腾讯、阿里都不够激进，偏向于不推翻现有既得利益格局，仅仅是在传统移动互联 网领域集成AI模块，但这可能就是诺基亚 时刻，目前最敏锐的资本可能已经开始投否决票了，不过新的格局目前并未固化，老题材龙头纷纷开始扑街，新题材刚刚爆发而不能聚焦。
这种年级别的情绪沸点，最近大体有这么几个：
1、第一节点顶部：90年日本工业化泡沫。
新题材PC互联网，顶废了老题材日本工业化，情绪载体从日本实体/股市/楼市→美国股市。
2、第二节点顶部：00年美国PC互联网泡沫。
新题材中国工业化，顶废了老题材PC互联网，美国不得不用地产夜壶刺激经济，情绪载体从美国股市→全球大宗商品。
3、第三节点顶部：08年中国工业化泡沫。
新题材移动互联网，顶废了老题材中国工业化，中国不得不用地产夜壶刺激经济，情绪载体从中国实体/股市/楼市→美国股市。
4、第四节点顶部：26年美国移动互联网泡沫？
新题材AI互联网，顶废老题材移动互联网？

13:10午盘1周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是周级别的规律。

13:20午盘2周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是周级别的规律。

13:30午盘3周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是周级别的规律。

13:50午盘5周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是周级别的规律。

14:20午盘8周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是周级别的规律。

15:00午盘8周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是月/周级别的规律。

16:00复盘：

现在演化没有日级别的规律，只有月/周级别的规律，不用复盘个股。

一、今日局势：
1、年级别局势：情绪沸点附近。
苹果、微软、meta、亚马逊 等全球C端龙头，目前走到年13挑头，但其即使走弱也需要看年级别，所以确认时间较长。
2、月级别局势：情绪主跌二初期。
英伟达 2023年月34挑头后滞涨，高切低阿斯麦 （半导体设备）、美光科技 （存储）、台达电子（电源）、白银（原料）2025年月13挑头，现在两者共振下跌，开启月级别主跌二，目前是初期，预计持续几个月，第一个砸底锚点是4月初，第二个砸底锚点是5月内。
3、周级别局势：情绪主跌三。
今年夏天开始，进入两个周级别情绪周期，如图所示，具体演化结构如下：
第1周期：
情绪主升段：
①主升一：普涨。
②主升二：分化。
③主升三：龙头通信设备ETF。
情绪主跌段：
①主跌一后反弹：龙头电池ETF。
②主跌二后反弹：龙头通信设备ETF。
第2周期：
情绪主升段：
①主升一：普涨。
②主升二：分化。
③主升三：龙头卫星ETF。
情绪主跌段：
①主跌一后反弹：龙头黄金股ETF。
②主跌二后反弹：龙头影视传媒ETF。
目前周级别考虑两种走法：
1、周级别主跌二反：月级别主跌二中，运行大约1周后扑街。
2、周级别主升：月级别仍有主升，运行1-3个月后扑街。
大科技软件中的影视ETF二连大爆后，现在二连扑街，高切低去了电网ETF等，考虑处于月级别主跌二初期，周级别主跌二反已经结束，进入周级别主跌三，年前不做了，年后看是否连续大扑街走周级别主跌三，如果超预期承接再新高，可以按照周级别主升来看。
4、日级别局势：无。
目前，市场无日级别主升，暂时无需分析，需等待周级别主跌后，日级别主升回归。
周级别局势：
①大机械/大科技硬件：周级别情绪主升龙，早已结束。
卫星ETF/航天ETF/机器人 ETF、通信设备ETF/通信ETF、芯片ETF/半导体设备ETF。
②大宗+大生化+大电力：周级别情绪主跌一反龙，早已结束。
黄金股ETF/有色金属ETF/化工ETF/电池ETF（日级别主升龙）、电网设备ETF/光伏ETF（日级别主跌一反龙）。
日级别局势：
③大消费+大地产+大金融+大科技软件：市场选择突围猛冲了2天就已经扑街结束，目前是周级别主跌三初期。
影视ETF/传媒ETF、酒ETF、地产ETF、旅游ETF、证券ETF。

二、目前持仓：
无操作。
空仓。

三、明日计划：
1、日级别主升龙空龙：
长期没有，等熊市再说。
2、周级别主升龙空龙：
年前休息。