0212：最关心明天持什么股过节

这两天的行情，只要盘前对消息面有所了解，对资金的选择及时跟随， 应该不至于太难，没有持续性主线，资金一直在围绕消息面操作。对消息面的挖掘，一直都是个人比较擅长的事情。有的盘前消息，以为会大涨，但日内因为题材联动或者市场情绪波动而没有发酵，但只要级别够重要，后续还是会发酵的，比如CDN算力涨价，之前复盘就认为没有充分发酵，今天就来了一波。而今天关于镍矿的消息没有充分发酵，应该暂时没轮动到。

当然，也有的人为制造的消息是坑，比如午后双良节能 涨停，就是自己制造新闻，也确实带了光伏异动了一下，明天是否要吃跌停就不好说了。
今天的操作就是保持跟随，盘前以为AI应用会来一波反弹，所以昨天一直拿着捷成股份 ，结果没想到掌阅是挺住了，博纳\欢瑞和小崧却开盘跌停，利欧也是冲高回落，只好放弃这个方向，至于午后应用端回流利欧再度冲高封板，那也是无法预见的事情。昨夜和今早，都分享了美股那边维谛暴涨，竞价一眼就看出了对A股的映射，因为有足够的准备，在比较好的位置拿了弹性票申菱环境 ，可惜盘中炸板，液冷的弹性票首选应该是高澜股份 ，技术壁垒高订单比较确定，但K线形态确实不太好看，申菱就流畅很多。
光通信的异动，则没做好功课，今天涨的其实还是光纤，只不过资金炒作的焦点从线缆转移到了关键部件MPO---光纤连接器，所以选择烽火通信 就不是最正确的选择，光库科技 虽然也是MPO概念，但盘后做了深入的功课之后才知道为何它涨不上去，因为它在MPO概念里只是第三梯队，同属第三梯队的。而属于MPO第一梯队的长芯博创 （直供谷歌，份额 30%+）、太辰光 （全球市占约 25%，亚洲第一）；第二梯队特发信息 （谷歌份额 15%）、仕佳光子 （MT 插芯 + MPO 一体化）；都涨得比光库好，第三梯队有天孚通信 、光库科技、致尚科技 ，天孚通信为何能大涨，大概是因为盘前有大订单消息加持。资金的选择，就是按照市占率和行业地位来的。
午后大涨的算力租赁，之前也做过功课，对于核心个股比较了解，随便闭眼选择近期操作过的优刻得 、首都在线 、网宿科技 、海量数据 ，至少能拿到三个涨停板，可惜午后开盘我还是选了deepseek的航锦科技 ，涨了一丢丢还回落了，但这个票可能会拿着过春节，毕竟是去年春节DS那一波的大牛，还是想博弈一下，感觉今天要么是前高抛压重，要么有意压盘。
个人盘前比较看好的微软 选用高温超导线缆的消息，看了一些分析，对算力基建行业影响其实蛮大，微软聚焦高温超导 (HTS) 电缆用于 AI 数据中心供电，直接引爆超导材料、超导电缆集成、液冷三大核心板块；同时带动AI 算力基建升级、光通信协同、量子计算三大受益板块。因为消息刚出来，盘前只做了超导材料的准备，这个细分今天没有充分发酵，西部超导 、永鼎股份 、中天科技 、精达股份 、长盈通 几只核心概念股都只是红盘没有大涨，只有一只汉缆股份 涨停。微软这个HTS技术路径，是必须有液冷配套才能落地的，今天液冷大涨应该主要是维谛技术大涨映射，但有没有HTS的关联呢？今天涨停或冲板的大部分都是其中的核心，也有个别不太了解，比如鑫磊股份 ，后面抽时间再扒一下逻辑。量子计算细分，今天也是有动静的。HTS另一个重要细分，HVDC数据中心电源，今天则是集体大涨，核心个股中恒电气 、科士达 、麦格米特 、科华数据 要么封板要么冲板。今天把微软HTS几个细分的核心个股都专门建了股池，看看后续的发酵吧。

总体看，资金虽然是围绕消息面操作，但最喜欢的还是涨价逻辑。盘前盘中涨价的消息，除了镍其他都有发酵：

1.算力租赁方向。国内云计算龙头网宿2月4日发布涨价引爆了一轮，优刻得宣布3月1日起涨价今天再次引爆板块！大位科技 一字板晋级4连板，优刻得、首都在线 20cm涨停，网宿科技一度涨13%。这波涨的逻辑也简单：1月AI Agents请求量翻倍，国内智谱 、DeepSeek 新模型扎堆发，Seedance2.0又火得不行，边缘算力需求蹭蹭涨，云厂商跟着涨价，从CDN到云服务，涨价潮算是坐实了。
2.液冷服务器方向。昨晚英伟达 液冷供应商维谛技术财报炸了 —— 四季度订单量同比暴增 252%！川润股份 、大元泵业 、英维克 这些直接涨停。还有北美数据中心那边，Meta、谷歌、微软、亚马逊 2026 年合计 Capex 要冲到7000 亿 - 9000亿美元，美国数据中心电力需求吃紧，电网、燃气轮机这些电力出海方向跟着涨，海联讯 、应流股份 、潍柴动力 都创历史新高。不过跟之前光模块似的，这种海外订单映射的票，资金抱团太猛，容易短期赶顶。
3.小金属方向。钨矿市场热得发烫，仲钨酸铵（APT）吨价上周五刚破百万，章源钨业 、翔鹭钨业 涨停，中钨高新 涨超5%创新高。出口方面，2025年钨品出口量降了 27.5%，供应卡得严，钨价涨了自然能往下游传。印尼那边更绝，砍了韦达湾镍矿70%开采配额，镍、钴跟着涨，鹏欣资源 、盛屯矿业 涨停，格林美 盘中冲高。贵金属这块儿，虽然昨晚金价冲高回落，但核心股受影响不大。
4.存储芯片方向。日本铠侠财报超预期，佰维存储 、普冉股份 、兆易创新 都涨超6%。中芯国际 四季度产能利用率95.7%，快满负荷了。国产算力芯片最近也强，主要是谷歌链和字节、阿里这些大厂资本开支超预期，ASIC推理芯片需求涨，算是算力链热度扩散。所以不管硬件还是应用，AI的核心还是看算力链能不能持续硬气。存储方向的核心，普冉股份、佰维存储、兆易创新 今天都是尾盘最后时刻才突然拉高，合肥城建 最后10分钟才快速拉板，估计大部分人都来不及反应了。

今天出金日，该卖的都走了，留下的都是坚定的多头，明天如无意外应该是一个普涨。所以今天仓位上得比较足。最头疼的是明天选择什么股持仓过节。今天大涨的方向都是消息面，而休市11天，任何消息都有可能发生，这个预期差不好做。目前暂时选定的还是deepseek概念，这是目前最大的悬念了吧，昨天还看到有人装神秘透露内部消息说今天中午上线V4的。去年deepseek的多个版本都是春节前发布的，今年大家都在猜测V4的时间，做了不少功课，包括野村证券 2 月 10 日报告和一些科技媒体报道，DeepSeek V4 预计将在2026 年 2 月 15-20 日（农历正月初八至十三） 正式发布，AI智能体还给出了一个最可能的精确日期是2 月 17 日（正月初十），这也符合deepseek官方自己宣称的“春节档”的说法。
但是，买什么股呢？算力、芯片、应用？
V4 发布预计将带动 AI 算力、代码生成、长文本处理相关概念股短线活跃，去年DeepSeek 以R1 发布 (1 月)、V3 系列迭代 (2-12 月)为主线，全年带动算力基础设施、数据服务、AI 应用三大核心板块及国产芯片、AI 智能体等细分赛道，成为 A 股全年最强主线之一，相关指数全年涨幅超40%。AI算力今天大涨了，优刻得、首都在线、网宿都是核心，但去年关联度最高的每日互动 、航锦科技没有大涨，算不算预期差？还是资金有新的选择？
有这个想法的资金不在少数，看看明天盘面的变化吧。


2月12日晚间上市公司重大事项公告
【重大事项】
华培动力 ：拟发行可转债及支付现金购买美创智感100%股权 股票停牌
中南文化 ：拟购买苏龙热电控股权 2月13日起停牌
协创数据 ：拟不超110亿元采购服务器 用于为客户提供云算力服务
晶瑞电材 ：拟6亿元投建西部地区集成电路制造产业链配套关键材料综合基地
厦门空港 ：拟11.93亿元收购厦门兆翔智能科技100%股权
德才股份 ：奇想无限目前尚无漫剧制作相关业务订单及收入
掌阅科技 ：2025年度AI短剧业务收入预计不超过2025年度主营业务收入的1%
豫能控股 ：公司参股投资标的不属于算力芯片制造、算力租赁、云服务等行业
【利空消息】
禾信仪器 ：可能被实施退市风险警示
华康洁净 ：控股股东、实际控制人及其一致行动人拟合计减持不超3%股份
菜百股份 ：股东明牌实业拟减持不超3%股份
大元泵业：股东韩元富拟减持不超3%股份
国机重装 ：股东拟合计减持不超3%公司股份
福达合金 ：控股股东王达武拟减持不超3%股份
经纬股份 ：董事兼副总经理钟宜国、徐世峰拟合计减持不超1.53%股份
海正生材 ：股东中石化资本拟减持不超1%股份
惠博普 ：股东黄松拟减持不超1%股份
【盘后消息面汇总】
1、央行：2月13日将开展10000亿元买断式逆回购操作（净投放大概5000亿，货币政策比较宽松，对于资本市场有利）
2、深圳市印发《“人工智能+”先进制造 业行动计划》（AI+ 一定是当下和未来的方向，每个行业都值得用人工智能重塑一遍）
3、网信部门从严整治传播无AI标识的虚假不实信息问题（本身也是矛与盾的关系）

今日操作：
盘中拿了两只涨停板，申菱环境和思源电气 ，但都炸了。 操作思路在上面复盘有写，不重复了。
预期明日是普涨，今天买的票基本都是套利，航锦是打算拿着过节。