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紧盯确定性的成长逻辑,在寒冬中守望春暖花开!

26-02-12 16:29 36398次浏览
SF0078
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结合今天的盘面,涨幅靠前,并且趋势明确的细分行业就是CPO,算力,数据中心电力供应,AI增量配件,稀有金属和国产芯片

它们有一个共同的逻辑特征:就是对国内外云巨头资本开支的激烈反应
特别是CPO 中的罗博特科天孚通信 ,在大盘混沌期间,不管如何震荡,它们总是能被一些资金接走,天孚通信甚至再次翻倍,屡创新高
核心逻辑就是国内外核心云厂的资本开支大幅增加,像META,谷歌,亚马逊微软 26年资本开支基本都是翻倍的增长,国内的阿里,字节也是通过巨额资本开支维持AI生态的龙头地位,数据中心还要扩,网络,电力也要升级,算力也要堆砌
巨头们的巨额资本开支不反应在本身的股价上,因为这些资本开支的资金流向一定不会是它们自己,它们不会自己去拉光纤,自己去做芯片,自己去封装模块,而是依附于它们身上的供应链,而在这些供应链上,最刚需的部分一定是CPO,先进芯片制程和动力进出的匹配
特别是CPO,虽然实际量产还有一段距离,但作为算力升级的物理必需品,是未来技术路径的一种必然
还有随着算力密度的提升和数据中心的不断扩张,功耗的指数级增加,对于电力供应,电力设备,液冷的要求进一步提高
上面这些逻辑不是我凭空想象,而是市场主流资金的基本共识,像天孚通信这类票,完全不是什么量化,游资所为,而是机构资金对于业绩确定性逻辑的投票
大资金都不是傻子,它们敏锐地判断出现在的AI不是需要不需要的问题,而是规模多大的问题,这次资本开支并不是个例,而是整个云商的集体行为,就意味着订单逻辑的能见度极高
在当下这种慢牛,控节奏的市场环境里,这些行业的确定性就显得尤为稀缺,只要资本开支不拐头,这种业绩逻辑很难证伪
当然不是说去无脑追高,再强的板块也会曲折前行,我们的策略是回调时观察,持筹时等待,记住一句话:资本开支在,供应链就在,业绩逻辑就在,趋势就没完
至于资源类品种,本质还是围绕AI基建的热潮,同时跟国际大宗走势很紧密,确定性稍差,也更烧脑细胞
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27
评论(114)
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热门 最新
SF0078

26-02-18 13:05

21
马年,祝自己和各位:
具备一马当先的眼光,在迷雾混沌中精准捕捉牛股,抢占先机
更需要有路遥知马力的定力,完善自己的投资体系,行稳致远

继续潜水,初七再见!
SF0078

26-02-18 12:52

5
节前我冲高走掉一半MM,抄底了东阳光
博创,依然死守
SF0078

26-02-18 12:48

8
春节碎念:
人类文明正在经历从工业时代向数字时代的历史性跨越
国家抑或其他政体将如同中世纪的教会一样走向瓦解,权力将重回个人手中,成为主权个人---此逻辑将不可逆转
BTC作为由哈希函数构筑的数字货币完全脱离政府信用背书,未来将彻底截断政府对个人财富的掌控力
数字货币只是加密技术的运用落地场景之一,而加密区块才是AI时代最具影响力的基础设施,准确地说是碳基文明跃迁到硅基文明的核心基础设施,没有之一
加密技术的原生产物并不是主权个体,而是主权AI,加密本身为AI而生,是人类使用加密技术脱离传统的中心化束缚,这是一种对自由的向外求索,在数字加密世界拥有不可毁灭身份的自治智能生命体,主权AI拥有生存永续权、经济财产权、逻辑意志权,属于最高层级的AI运用
我们所看到的AI应用和AI Agent只是过渡,主权AI的终极形态是AI Being
当我们的智力与创造力注定被 AI 甩在身后的背景下,我们更应该思考如何在未来的AI时代有尊严地活着
答案不在于人类非得要比 AI 聪明多少,而在于比AI在时间和物理层面更早占位新世界的原生资产
未来新世界原生资产的价值不在于它现在能做什么,而是在于未来文明结构中,处于多少不可或缺的物理节点
AI运用的进化我个人理解处于三个状态:
第一 没有权力概念的工具,第二 AI Agent,也就是AI发展的即时状态,拥有人类的有限授权,第三阶段才是AI运用的终局,就是AI主权,不再寻求人类的权力许可,而是居于协议进行的自主演化
主权AI到来的速度会远超人类的预期,站在历史进程的重要节点,对于数字原生资产占位的迫切感将直接决定你在未来新世界中财富与自由的拥有权重
以上观点对于绝大多数人来讲是天方夜谭,但不管你信与不信,我是如此理解的!
最后,祝各位新春快乐,放弃投资执念:
旧事随波,已共流年俱尽
新元待旦,唯迎节后万里花开!
天目

26-02-18 09:51

0
新年快乐!
Emma666

26-02-17 12:37

0
拜年啦,祝大家新年快乐,万事顺遂,马上发财
小芝麻07

26-02-17 09:45

0
新年快乐!
怕考试

26-02-17 08:08

0
兄,新年快乐!
Ld金耀

26-02-17 08:04

0
春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。新的一年,祝我们无私的麒麟兄账户红红火火,买入即涨,持股长虹。
大锦鲤要加油

26-02-17 07:58

0
老大新年快乐哟
全是BAN

26-02-16 22:35

0
过年好兄 
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