紧盯确定性的成长逻辑，在寒冬中守望春暖花开！_SF0078

SF0078

26-03-06 16:28

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真正值得投资的标的是看稀缺、看壁垒、看现金流、看长期成长价值、看抗风险能力
认知到位的人，一眼就懂
认知不到的人，只会停留在表面评判

SF0078

26-03-03 07:45

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3月2日消息，英伟达今日宣布与Lumentum控股公司达成多年战略合作协议，内容包括20亿美元投资以及对其高端激光元件的数十亿美元采购承诺。此外，英伟达还将向全球光子学领导者Coherent投资20亿美元
解读：
AI巨头对于高速光互联器件的供应链安全忧虑已经转化为实质行动

SF0078

26-03-02 21:37

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偶然遇到事件性红利，就是各人的幸运

SF0078

26-03-01 19:50

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美伊开战，一般投资者的直觉就是避险板块和资源类个股会走强
而科技，涉险板块将遭到暴击
这种逻辑表面上是成立的，但在量化的语境中，恰恰是一种陷阱，利用大众情绪反向操作
现实逻辑会很残酷：地缘事件的本质，是制造不确定性，不是创造价值
因为这种不确定性，周期是非常短促的，等你沉浸在这种叙事幻觉中时，不知不觉就成了量化的燃料

SF0078

26-02-28 10:47

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逻辑与短期走势有时是背离的
中长期趋势的驱动力是基本面，也就是逻辑，估值，业绩
而短期走势的核心驱动力是资金跟技术
散户投资需要掌握三个飞轮的度：成本，时间，仓位也就是股权配置
成本是心理承压的关键，特别是中长期逻辑票如缺乏高赔率支撑，波动会扭曲交易

SF0078

26-02-27 15:10

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本轮最强的是钨，谁也没有想到
我老婆厦门钨业拿了三年了

SF0078

26-02-25 17:35

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全球资本市场今晚将聚焦NV的财报
但我们不仅仅去看聚光灯下的NV机会，而是产业链上的受益标的
假如NV 财报给力，最先被点燃的不一定是它自己，而是光模块，半导体设备，先进封装，电源电力，液冷这些板块
逻辑我之前不知说过多少次，NV的订单强，GPU出货就多，意味着服务器要扩产，那么上游的需求就会增加
NV 财报，需要关注的点不仅仅是当季的数据，更重要的是下一季的指引
真正决定趋势的就是指引，如果指引上修，说明产业景气度还在加速，这个时候是需要加仓的
如果数据好，但指引保守，那需要谨慎，因为市场炒作的一定不是过去，而是未来
还有一点，不管NV本身，还是国内产业链标的都横盘了半年来消化估值，这半年中很多业绩均已体现，但股价并未充分反应，甚至新易盛，中际旭创年报超预期还在跌，如果英伟达财报确认行业还在扩展，那么供应链的逻辑会更顺
今晚NV财报是一个催化剂，但并不是产业发展的终局，财报是火种，但产业景气度才是真正的燃料
让我们拭目以待！

SF0078

26-02-24 11:35

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时间仿佛初恋，刹那芳华，年过去了
其实也没过去什么，烟花散尽，锣鼓收场，日历翻了一页，人还是那个人，股还是那只股
对于我们普通投资者而言，春节是漫长的等待
对于我而言，等待是最初的苍老
你控制不了结果，你只是在时间里站着
这一站，鬓角就白了几根

SF0078

26-02-23 08:42

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假日最后一天，明天又将开启26年投资新的征程
春节期间，有几个可能影响全年市场走势的重要信息：
第一  美国最高法院判定懂王关税违法，但懂王反手在现有关税基础之上加征10%的全球关税，说明一个事实，关税总额非但没啥变化，未来的不确定性反而增加了，对于全球资本市场而言，未来一段时间，做多热情将消减
第二美国对伊朗的动手概率在不断增加，将显著影响全球资本市场和大宗商品的走势
第三  春节联欢晚会仿人机器人成了舞台主角，物理AI又迈入新的纪元
第四  ai硬件进入存量博弈阶段，资本开支无限扩张受到制约，虽然哈撒韦清仓谷歌被证伪，但通过段永平去年四季度的持仓结构变化可以发现大佬们对AI投资开始理性，未来业绩释放将是更重要的选股考量
如何应对，后面再说

SF0078

26-04-02 09:50

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中际旭创，新易盛两只，仓位推到9成