2026年2月11日

分析了一下最近的市场：

从商业航天1月15、16的退潮开始，市场进入混沌阶段，一直没有持续的主线，在这段时间内，走出来很多个小题材，有

AI应用： 天地在线 、浙文互联
电网设备：三变科技 、广电电气
有色金属：湖南白银 、白银有色
化工： 百川股份 、闰土股份
光纤： 杭电股份 、长飞光纤
持续性最好的是AI应用，它的逻辑是春晚各大AI应用发红包事件刺激。
电网设备是因为AI对电力的需求增加，尤其是出海的变压器和电缆相关公司。
有色金属是因为黄金和白银的大涨，底层逻辑是全球金融体系的重新定价
化工是涨价逻辑
光纤是AI需求带动光纤的需求
在混沌期会发现市场炒作更看重逻辑，板块爆发往往就是高点，所以对个人理解力要求更高。
相应对策：通过新闻观察哪些事件可能被炒作起来，然后观察逻辑纯的个股做核心千万不能做杂毛，因为不是主线，存量资金会互相杀。
在上涨初期第二天买入，一旦你的逻辑得到了市场的认可就直接上，等板块高潮就要撤退，因为没有增量资金推高，所以适可而止。
明日计划：
今天AI应用和影视走了一个退潮，化工和光纤走了一个加速，所以明天化工和光纤预期是分歧。
如果分歧，那市场就没有什么可以炒作的题材，此时就要关注新的上涨逻辑：玻璃纤维布（山东玻纤 ）、（中材科技 ）。
如果没有分歧，那就可以博弈光纤，因为有一个千亿市值的公司，表明是机构推动的，短期不会直接走。