0211：节前2日，还是看AI应用

今天的行情，一言难尽。AI应用盘前就是分化预期，但兑现的程度超乎预期------昨天复盘贴中锚定的板块旗手横店影视 ，前一天还是万人敬仰的“9天7板王”，今天就成跌停板上最惨的“前任”。竞价期间还很丰腴的肥肉开盘后立即少了一大块，今天只捡了一点小钱。但AI应用今天大分岐也算是好事，明天出金日被砸的力度被降低了。原本以为中芯国际 的年报会带动科技硬件今天轮动一下，结果也是开盘就被砸。场内的资金几乎都到有色和化工里去避险了。盘前最看好的电子布，昨天在帖子和评论区都有重点分享，没想到开盘直接集体高开，等腾出仓位已经没有买点，台耀停产直接利好的以及比较有辨识度的票全部涨停，眼睁睁错过。

明后两天，节前最后两个交易日，暂时没有做盘前计划。如无意外，大致的剧本是明日持币过节的资金在早盘集体兑现，午后看资金选择哪个方向做抄底回流，后天没有抛压，大概会是一个红彤彤的普涨。计划5成仓位持股过节，方向暂时选定的是AI应用方向，一是这两天不大可能再发酵新的题材，二是根据今天的盘面看，资金并没有彻底放弃AI应用，掌阅还是大单封板，捷成股份 水下能拉回分时均线，德才、小崧回封涨停，读客文化 差点冲击20cm涨停，中文在线 昨天的低点死死守住，而且今天有部分资金去做了AI金融分支；最重要的是deepseek、豆包、千问、Kimi、智谱 等都将在2月下旬发布新模型，目前倾向于deepseek V4概念股，业界普遍对V4版本抱有较大预期，打算拿一点先手。前辈总结历年春节的剧本是节前缩量震荡——打消散户的信心——假期利好发酵——节后突发大涨——节前离场的散户踏空，最终高位追涨。至于国债逆回购，如果明天参与1天期国债逆回购，相当于计息11天，每10万对应的收益在101.2元，挺鸡肋，还不如后天拿个涨停板。 今天尾盘看到每日互动 临近收盘时突然异动，最后5 分钟内涨幅超 2%，成交超5亿，全天主力资金净流入1.30 亿元(排名市场第四)，最终收涨2.75%，报48.60 元，换手率达18.38%，成交额31.29 亿元。这种爆量异动肯定有资金获得了散户不知道的消息，当时立即跟进了一笔，到复盘时终于得知原因-------DeepSeek 于2026 年 2 月 11 日傍晚 (17:54-19:00 期间)开始灰度测试新版本，App 端更新至1.7.4 版本，网页端部分用户自动切换微博 。这是一次非官方正式命名的灰度发布，并未统一更新时间，而是分批向用户推送。核心更新：上下文长度从128K Token跃升至1M Token (约 100 万)，提升近 10 倍可以装下完整的《三体》三部曲，上下文能力大幅提升；，知识库截止日期更新至2025 年 5 月(原为 2024 年 7/8 月)，这意味着这背后是一个新训练的大模型，目前仅开放纯文本能力，多模态功能暂未上线 。看了一些分析，很可能这是在为新版本发布进行测试，V4呼之欲出了。刚刚也看到一个帖子，有IT人士用了一个精心设计的问题向deepseek提问：我想洗车，我家距离洗车店只有 50 米，请问你推荐我走路去还是开车去？遗憾的是，在重复三次的提问中全部未能答对。对于一个智商正常的人来说，这根本就不是问题，但却让DS陷入了逻辑陷阱。我刚拿这个问题去问了豆包，结果得到一个语气非常坚定的回答：
今天午后国产芯片的异动，则和字节有关，午间路T社等媒体报道字节跳动正推进SeedChip 项目（AI 推理芯片自研），与三星洽谈代工 + 存储芯片捆绑供应，计划3 月底前出样片，今年量产10-35 万颗AI 推理芯片，以降低对英伟达 GPU 依赖。消息发布后，国产芯片板块快闻声而动，国芯科技 、扬杰科技 等率先拉升，成为板块领涨标的之一。字节跳动虽然立即做了官方回应称 "信息不准确"，但未否认自研芯片计划，进一步引发市场联想。
今天盘中另一个看点，是资金围绕消息面的进攻力度比以往要强，比如电子布开盘就纷纷涨停而且都能封住，并没有跟随其他题材波动，很容易理解，大资金在节前不会发动新题材，就干脆围绕消息面进行操作了。
盘后比较重要的消息，是关于电力，如果明日早盘抛压严重，大概率会有资金去做兼具避险性质的电力。
今晚晚些再看消息面，目前关于deepseek更新版本的讨论已经逐渐开始增加了，看看热度是否会进一步升高。
其他的，百川不倒，就看看化工。 今天的涨停板，涨价题材是绝对主角，其次是算力。 资金和题材：

成交额从昨天的 21247亿 缩到今天 20010亿，直接少了 1237亿------时隔31个交易日首次跌破2万亿。
量能一缩，分歧就放大，盘中冲板更多是抢先手，不是做共识。
特大单净流出-250亿，大单净流出-179亿，中单净流出-82亿，小单净流入+511亿。今天又是散户们在顶？
传媒板块主力资金单日净流出106亿，排名两市第一。中文在线、光线传媒 等前期AI应用大牛，净流出均超10亿。
黑钨精矿两周飙涨24%，创历史新高。章源钨业 、中钨高新 双双涨停创历史新高。这波不是超跌反弹，是产业定价权的价值重估。有色板块今日主力净流入30.36亿，仅次于玻纤。
昨日复盘还说百川是孤身走我路，今天则有了一帮兄弟伙。吉华集团 5天4板、醋化股份 2连板，TMP（三羟甲基丙烷）价格涨疯了，逻辑像极了当年的正丹股份 。
Cloudflare业绩超预期带火CDN边缘算力，大位科技 是唯一的活口，利通电子 反包涨停。但CPO、AI芯片全面趴窝，新易盛 、中际旭创 净流出均超29亿。

今日操作：
竞价看到AI应用分歧严重，开盘立即止盈了光线传媒，减仓了捷成股份，继续吃了近5个点的肉。开盘低吸了一笔海兰信 ，博弈今日发射消息，不过资金选择了落地兑现，吃了一口小肉。
午后观察到国产芯片的异动，跟了一只国芯科技，尾盘观察到每日互动异动，立即跟进了一笔。
如果昨天尾盘不潜伏算力硬件，今天的肉会更肥厚一点，因为没有预留仓位错失了电子布的涨停板，而且盘中割肉了南大光电 和赛微电子 对冲了部分盈利。