20260210复盘 坚持第12天

对自己说：不改掉非主升期分歧日开仓的惯，你永远也走不出来！你这辈子就这样了！

犯错1次 2026.2.4

【选股原则：（2026-2027年）不做强更强，分歧转一致节点、抗跌领涨核心辨识度】
✔集合竞价至9点35思考：
今日操作：卖出杭电股份 ，空仓
集合竞价结束后，观察某啦竞价模块，协鑫集成 ，涨停委买2.83亿元，竞价涨7.34%，相比昨天早盘竞价，光伏明显不及预期，另外，持仓的杭电，跌停开盘，亦不及预期。集合竞价涨停开的AI视频板块霸屏，昨天核心掌阅科技 涨停委买约11亿，今天涨停委买42.5亿元,明显超预期,感受今天资金大概率向AI视频板块继续流入,基于昨天板块受消息驱动一致反馈,今天不接强更强,在盘中,昨天复盘看好的博纳影视、视觉中国 、看着涨停，说实话也很想开仓，但是，考虑到目前还是训练节奏为准，再加之，对于板块一致转分歧还是一致继续一致强更强细节判断还是把握不准，基于操作纪律，今天也知行合一，空仓。

✔今天交易的问题：
1.强上强的套利机会要不要做？对于这种消息驱动的板块爆发第二天如何操作说实话，看盘细节还未能完全掌握，昨天核心掌握科技超预期表态，推导板块仍将表态，但是，抱着套利心态操作，比如今天早盘买入光线传媒 ，其实我软件都填好了，想想目前认知阶段，还是操作纪律第一，不去套利。

【整体情绪退潮每日预警】
●盘面是否有明显主升的板块？今天主升期板块龙头核心辨识度个股是否已加入自选？主升板块情绪是否亢奋？
●同花顺 全A指数是否放量滞涨或下跌？主升板块指数是否放量滞涨或下跌？
●今天跌停数明显增加吗？中位连板股是否有跌停？主升板块所在个股是否有跌停？
●第二天集合竞价如主升板块核心辨识度个股跌停则直接确认情绪退潮。
从情绪周期来看，目前处于混沌末期，昨天已露出结束轮动期曙光，但太空光伏重新轮动，AI视频今天再次强势表态，板块放量明显，但是也明显冲高有所回落，按我理解，板块分歧加大，明天大概率板块分歧，核心板块分歧将导致明天盘面情绪的分歧，盘面主线若隐若现，但盘面仍轮动。
✔整体盘面情绪：
指数：同花顺全A平开收十字星，全天缩量约1000亿，全天AI视频概念题材板块明显强势，AI视频带动算力板块亦有较好表现。
强势板块，AI视频、算力
弱势板块：黄金、商业航天、光伏、零售
涨停股分布:AI视频、算力
跌停股分布：零售

✔板块情绪：
太空光伏：昨天板块爆发，核心协鑫集成不及预期，板块重新陷入轮动，盘面资金在集合竞价已选择更看好AI视频板块，关注明天协鑫集成的反包表现，后续板块适度关注。
AI视频：字节跳动即梦应用消息驱动，核心掌阅科技超预期，集合竞价板块明确表态，今天板块走了强更强剧本，板块明显放量，但冲高后有所回落，板块开始出现明显分歧，再加之过年临近，大盘成交大概率缩量，明天板块分歧，看好分歧抗跌领涨个股周四继续表态上攻。
影视院线：该板块前几天我也是看好，自黄金有色带领大盘向下以来，板块日K走势抗跌趋升走势明显，市场对于今年9天长假的影院票房预期较好，个人主观看好博纳、光线，但是AI视频带动板块的爆拉使得春节票房预期差作用变小，票房超预期，帮助板块核心个股本轮上涨后维持高位，如票房不及预期，则目前做多情绪会转化为较大的做空力量。
商业航天：板块近日仍有利好消息刺激，但近日资金对其已免疫，核心辨识度巨力索具 、中超控股 均已明显走弱，再加之，无中军股对板块起到抗跌领涨作用，板块做多情绪进一步消磨，近日预期不大。

✔连板情绪：昨天最高板韩建河山 今天大阴线负反馈，昨3板金富科技 超-5%阴线反馈，连板做多情绪有所分歧，明天大盘和AI视频板块分歧后的连板股看能否带领连板情绪进一步上攻，整体感觉，目前连板情绪要达到或接近100%异动非常难，比如杭电股份今日表现以及横店影视 刚突破100%异动，就威胁再涨停牌，这对于投机资金接力做多会有忌惮。
✔反包情绪：当天盘面反包情绪一般，杭电、双良节能 、浙江龙盛 等昨破板块辨识度个股均反馈一般。
✔【5日滚动复盘：消息+盘面板块反馈+连板股】
【消息】：
第1天：马斯克、人民日报太空光伏相关、字节跳动即梦相关、火箭回收试验消息；
第2天：字节跳动即梦相关多有讨论，话题进一步发酵、春节期间，字节、阿里、腾讯据传有大模型相关产品发布以及春节红包PK混战。
【盘面涨幅强度板块】：
第1个5日统计：太空光伏、AI视频、商业航天；太空光伏、AI视频当日爆发
第2个5日统计：太空光伏、AI视频、商业航天；AI视频强度增加，太空光伏重新陷入轮动、商业航天核心辨识度进一步减弱
【最高次高连板股】：百川股份 ，化工板块一字，2板众多AI视频相关个股待PK胜出。