AI应用掀涨停潮，龙头逻辑全透视_理财师华戈的财富圈

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上次分析的中文在线继续涨停，恭喜伙伴们。另外，希望伙伴们多多点赞与转发，支持作者继续创作，谢谢！

二、热门概念分析AI应用（含AI视频、影视院线）
龙头：横店影视（9天7板，空间龙+人气核心）。
中军：中国电影（大盘股首板涨停，净买入2.15亿，确认大资金进场）。
补涨/跟风：上海电影（2板）、博纳影业（2板）、文投控股（首板）、视觉中国（首板）等。形成明确的“高标打开空间-中军稳定军心-低位批量助攻”的理想梯队。
爆发原因：字节跳动Seedance2.0模型刷屏，直接催化AIGC（尤其是视频生成）在影视、传媒、游戏等领域的应用预期。
热度表现：最强主线。板块内涨停家数最多，覆盖从内容制作（视觉中国）、影视公司（横店、中影、上影）到IP运营（奥飞）的全产业链，且出现市场最高标（横店影视9天7板）。
梯队结构：非常完整健康。
算力
龙头：大位科技（2连板，涨幅领先）。
跟风：亚康股份（20cm首板）、联德股份（2板，但净流出巨大）。缺乏类似中国电影这样的中军大票涨停来巩固阵线，梯队厚度有待观察。
爆发原因：工信部发布算力互联互通节点建设通知，属于国家层面基础设施建设的重磅政策，为算力需求和发展提供了长期确定性。
热度表现：强度次之，但政策级别高。有连板股（大位科技2板）和20cm涨停（亚康股份），但板块内涨停家数相对于AI应用较少。
梯队结构：初步形成，但不够紧密。
文化传媒
爆发原因：《戏剧振兴三年行动计划》发布，属于行业性政策利好，提振了整个文化传媒板块的情绪。
热度表现：与AI应用高度重合，大部分涨停的影视股同时属于文化传媒。纯文化传媒属性（如读者传媒）有个别表现，但强度和市场焦点不如与AI结合的“影视院线”分支。
梯队结构：嵌套于AI应用梯队之中。可以视作AI应用主线下的一个重要分支，其龙头同样是横店影视、中国电影等。

三、 CX框架下的龙头选择与操作策略

核心结论：当前市场龙头为横店影视（603103）。
龙头逻辑与周期定位CX“五有原则”验证：
政策背书：同时受益于“AI视频模型突破”（科技政策）和“戏剧振兴计划”（行业政策），双重驱动。
业绩预期：AI视频技术有望大幅降低影视制作成本、创新内容形式，市场预期公司将显著受益于行业变革。
资金记忆：历史上是影视板块活跃股，股性好。近期9天7板，已成市场明星，资金关注度极高。
趋势容量：流通市值适中，近期成交额连续放大至数十亿，足以容纳主流游资和机构资金进出。
板块梯队：所在AI应用/影视板块梯队极为健康（见上文分析），为龙头提供了强大的安全垫和续命基础。
周期定位：市场情绪处于 “高潮期” 。多个热点板块爆发，连板股数量众多（>15支），市场赚钱效应集中。横店影视作为市场最高标，是情绪的风向标。

操作策略买卖点决策（基于“牛回头”战法思想）

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