2.10号复盘

今天三大指数涨跌不一，沪强深弱走势再现，估计指数延续震荡慢慢抬升的节奏，沪指在4200点附近也有强大的压制性，离春节最后三个交易日资金的热情也一般，量能上再度缩量的表现就可以体现，明后天部分资金有提前离场的需求，要控制好节奏；盘面上看：市场热点延续轮动节奏，受Seedance概念的持续发酵，传媒、影视方向再掀涨停潮，万达电影 、捷成股份 、荣信文化 、横店影视 、上海电影 、博纳影业 、中国电影 等多股涨停，连续2天的高潮后有巨大分歧的预期，明天是龙头继续强者恒强的戏码，而杂毛估计是要快速跑路的节奏，下午就有非常的分化预期了，不少封涨停的个股反复开板，后排的个股是逃命模式，不过AI应用端有很多细分板块，估计也是板块内轮动，坐等分歧调整后的龙头参与机会；而昨天强势的太空光伏、商业航天、有色、化工板块在应用端吸金太强的背景下，全天震荡下跌，反弹完全不及预期，每天不停的有利好消息刺激都没用，看来需要继续调整消化，暂时观望再说；今天的大科技表现一般般，PCB产业链盘中非常活跃，南亚新材 、宏和科技 双双创历史新高，全是趋势行情，毕竟机构重仓个股，有反复活跃的需求；整体看大科技里的资金是在板块内轮动流转，今天强的方向可能明天又切换了，近期更注重算力软件好于高位的硬件，可在科技股里分重点板块分散布局，逢跌可耐心的买入等待，一旦涨幅过大就勇敢的抛起来。策略上看，市场出现聚焦性的题材AI应用端，结合在情绪面在修复的情况下可踏准节奏去参与市场，一部分做机构的结构性行情，一部分做活跃题材快进快出，而要仔细的甄别逻辑较硬的龙头去参与；近期可关注国产替代（人工智能、半导体芯片、新材料）、太空概念叠加股（算力、机器人 、光伏）、军工信息、消费龙头股；操作上持有南凌科技 、新华百货 （底仓都顶不住了，标准A杀图形，先离场再说）、蓝箭电子 （清仓）、迪安诊断 、粤传媒 （平盘低吸）、川网传媒 （一个点低吸了，不知道能否有肉吃），文化影视传媒太强了买点低位的试试水，尊重趋势，都是后排股估计明天是跑得快的节奏；近期适合低吸持有的个股南凌科技（算力）、汉威科技 （机器人+脑机接口）、申菱环境 （液冷）、海兰信 （军工信息）、金陵体育 （体育）、拓尔思 （人工智能）。