复盘笔记：2月9日推演

节前只有5天，简单笔记



按“中长期价值 + 短期性价比”综合排序
1.电力设备 / 新型储能 / 电网基础设施
逻辑：容量电价机制 + AI 数据中心用电 + 电网投资五年 5 万亿预期；
角色：中线“压舱石”，攻守兼备。

2.算力互联互通节点相关（算力新基 建）
重点盯：
具备大规模 IDC、云服务能力的运营商；
CPO/光模块、交换机、服务器等硬件龙头；
具备算力调度、算力交易平台技术的软件企业。
战略地位高，适合逐步建仓，而非一日冲进去。

3.周期资源（油气 + 化工）
确实是当前资金最集中的方向之一，尤其是 TDI、氟化工、油气开采；
但今天涨幅巨大，建议等 首次较大级别回踩和分化后再择机介入，避免追情绪顶。

4.新能源（电池 + 光伏传统主线）
电池板块：业绩兑现、估值不算极端，可继续作为中线配置；
光伏：传统光伏龙头可以视作“反内卷 + 出清周期”的中线机会，而太空光伏阶段仍偏交易，不宜重仓。

5.低空经济 & 人形/养老机器人
具备政策支撑与中长期空间，但目前股价波动大、分化快，适合有精力盯盘的小仓位博弈；
更应重点研究 有订单、有技术、有资质的真龙头，而非壳股。

6.AI 应用、CPO 高位科技
短期先把它们当作“高位整理板块”，不急于抄底；
等看到：
成交明显缩量、股价跌不动；
或新的业绩/订单催化、政策加码，再考虑中线新一轮布局。