2026

7.6（一）
st交易规则市场理解为控制投机，资金没有继续，中报利好（江波龙，宏昌科技），也在昨日航天，机器人的回调中走弱，猪肉比较抗跌（底部原因）
没有亮点
深交所：今日中公教育股票出现异常波动 依规对相关投资者暂停交易（规则眼案例）

7.7（二）

7.8（三）

开盘：机器人下跌（埃斯顿跌停，绿的谐波大跌）

消息
北京经信局张宇航：建设万卡算力集群 年内实现新增智能算力规模7万P以上

高德红外：预计上半年净利同比增长602%-701%。
京东方A：预计上半年净利润同比增长54%-69%。
特发信息：预计上半年净利润同比增长881%-1167% 智慧服务板块新型计算机建设项目完成验收。
雅创电子：预计上半年净利润同比增长439%-561%。持续深化与上游存储、被动器件厂商的战略合作，持续深化与上游存储、被动器件厂商的战略合作，
宝鼎科技：预计上半年净利润同比增长469%-560% 电子覆铜板及电子铜箔产品销量及销售价格上升。
盛新锂能：预计上半年净利润10亿元-12亿元同比扭亏为盈 锂盐产品实现量价齐升.

彩虹股份：预计上半年净利润同比下降76%-79% 液晶面板价格同比下降、面板业务毛利下降

沐曦股份孙国梁：部分产品订单已排到明年甚至之后， MXC600芯片系列已大规模出货他认为，目前通用、易用、稳定、可靠的算力是稀缺的，甚至是一卡难求，过剩的算力是指：适用一些不通用的架构、只能跑上一代模型或者某些细分类型模型等算力，是有一定的过剩。

7.9（四）
港股止跌。A反弹预期

如期上证上午先跌午后上涨，科技（前期热门科技）大幅上涨，科创板上涨8%（长鑫科技将于7月16日开启新股申购，公司H1净利润超500亿，同比增涨超22倍。）
盘后
①紫金矿业：预计上半年净利润同比增长68%。②全志科技：预计上半年净利润同比增长195%-220%。③工业富联：预计上半年净利润同比增长93%-101% 800G以上数据中心交换机出货量同比增长1.4倍。④长飞光纤：第三大股东长江通信4月10日-7月9日期间减持99.99万股公司股份。⑤大族激光：预计上半年净利润同比增长156%-177% AI PCB解决方案营收占比提升。⑥兆易创新：预计上半年净利润同比增长1099%左右 存储芯片产品量价齐升。Q2净利润预计环比增长272%。⑦天赐材料：上半年净利同比预增908%-1020%。
天华新能：预计上半年净利润22亿元-24亿元同比扭亏为盈 锂电材料业务量价齐升，Q2净利润预计环比增长27%-47%。

天赐材料：上半年净利同比预增908%-1020% 锂离子电池材料电解液及六氟磷酸锂产品市场需求旺盛销量实现显著
增长，Q2净利润预计环比下降18%-36%。
“十五五”碳达峰行动方案：到2030年 新能源汽车保有量占比力争达到30%

7.10（五）

长征十号乙火箭——子级，海上平台（领航者号）回收成功

竞价：华天科技22.7亿。高德红外6亿（封板量），剑桥科技涨停

14:52华天科技开板，高德红外早盘开盘后封板

7.111（六）
半年报看：中国卫星，中国卫通（合同负责是否大幅增加--确认）

7.12（七）
拓荆科技拟收购无锡尚积半导体控股权股票复牌
烽火通信公告，拟5亿元收购藤仓烽火60%股权，后者主要从事光纤用预制棒等光电子产品。

周四科创板大涨，周五高开，快速冲高，中午航天回收成功，航天在量化作用快速冲高后企稳略降，科技（科创板）---前期上涨大票大幅下跌，全天放量下跌，航天消息上涨未能止住科技下跌

7.13（一）
医药上涨，航天换手反弹（抱团九丰能源，中信重工，中国卫星），科技高开低走（宿迁联盛）

恒尚节能（重点监控7.13后涨停）试监管强弱

消息
立昂微：预计上半年净利润8500万元同比扭亏为盈 12英寸硅片产销量大幅增长】Q2净利润预计环比增长976%。
华天科技：预计上半年净利润同比增长231%-275% 集成电路市场需求提升生产规模及营业收入增长，Q2净利润预计环比增长664%-779%

航天（昨天冲高，今天开盘即下杀）下杀，科技（前期涨幅大）今天继续下杀，机构引导，情绪加剧，消息的好坏已经不重要，情绪已经恐慌，多杀多冰点出现（低仓位为最优，大仓位回撤很快，前期的大资金回撤是警告降低仓位，周五的加仓非常影响心情，也打乱减仓---本想做短线，短短两天大幅亏损）

科技（存储业绩向好不变）--业绩已有表现，航天（回收成功）--现在无业绩，机器人--无业绩
沪指3878，
跌停200-

7.14（二）
10.:07华丰科技（-13.6）中芯国际（-5.34）菲菱科思（-9.9）紫光股份（-7.42）

航天中国卫星（-10%）航天电子

同飞股份：

域	国内工业温控标杆企业，产品主要用于数控装备、电力电子装置领域，已布局储能温控与数据中心液冷领市

域	国内工业温控标杆企业，产品主要用于数控装备、电力电子装置领域，已布局储能温控与数据中心液冷领市

半导体---PCB：则成电子920821东山精密 002384 沪电股份 002463 （一板）
算力：行云科技 300209 （一板）
MLCC:风华高科 000636 （一板）
覆铜板：生益科技 600183 金安国纪 002636 （一板）
机器人：--无
航天：--铂力特（涨停破板）
医药：哈药股份* 600664 （三板）--高度板快速涨停
石油：通源石油（一板）--未破60日线
ST ：st海王*（二板）医药 --未随医药上涨，主动震荡，明日医药分歧预期，后天机会（后天不能跌停）
高度：星网锐捷 002396 （过前高---数据中心交换机）--震荡破5日线
反包：华天科技 002185 （210亿）业绩增长---促使反包？-7.15跌停确认消息影响科技板块下跌
长下引线：浪潮信息 000977 （145亿）返上5日线--震荡未遂科技下跌破5日线
恒尚节能* 603137 （断板反包高度板-拟收购存储公司）--再次涨停（7.13.7.14连续监管）

午后1:00沪指快速拉升，科技（pcb大市值涨停多，AI景气业绩增资）反弹，多日下跌-量能略低于昨日2.70万亿（做多动能不显著），外围日韩阳线（趋势向下），沪指实体反包昨日实体好于外围，pcb同步沪指；航天+

同飞股份

国内工业温控标杆企业，产品主要用于数控装备、电力电子装置领域，已布局储能温控与数据中心液冷领域

市

7.15（三）
消息

“引力一号”运载火箭预计7月22日在海上发射

看盘
医药强势（振兴中医药+十五五规划），航天（铂力特）反弹，科技回调

难道有看不到的坏东西（科技的利润（增长率）跟不上股价，资金减少成为下跌主因）

科技
分歧下跌无热点
前期上涨补跌7.15华丰科技（-13.6）-6.85中芯国际（-5.34）-4.57菲菱科思（-9.9）-4.31紫光股份（-7.42）-3.92
半导体---PCB：东山精密002384沪电股份002463（分歧）
算力：行云科技300209 高开快速下跌
MLCC:风华高科000636跌停
覆铜板：生益科技600183金安国纪002636（分歧震荡）

机器人：--无
航天：--铂力特（涨停破板）九丰能源 605090 反包
医药：哈药股份*600664（四板）--高度板快速涨停
唯一上涨热点，九安医疗（一字二板）
石油：通源石油--未破60日线
ST ：st海王*（--未遂医药上涨，主动震荡，明日医药分歧预期，后天机会（后天不能跌停）
恒尚节能*603137（断板反包高度板-拟收购存储公司）--再次涨停（7.13.7.14连续监管）

情绪热点哈药股份 600644 恒尚节能603137st海王 000078 跌停开板（医药原因？）通富微电 002156 高开低走

7.15无中报预告
电科蓝天，中科曙光96.76，铂力特116.2，凌云光50.64，同飞股份113.82，中国稀土46.22，博瑞医药35.44；.
电科蓝天62.14，有研新材47.65，中国卫通27.83，中信重工5.07，信科移动16.28，沃森生物13.79；

7.16（四）
紫光股份涨停（前期涨幅小）
封装（长电科技，华天科技-跌停）兆易创新没有封住跌停板，总成交金额将至2.4万亿，前面44成交金额没有大幅减少，还在释放获利，割肉盘。医药继续上涨，科技加速清盘，航天没有止跌。

万邦医药 301520

7.17（五）
高位震荡（抗跌）：紫光股份，沪电股份，通富微电，浪潮信息，瑞芯微，中芯国际

高度：九安医疗。哈药股份，，恒尚节能，

7.19（七）
7.10航天回收成功，中午快速拉升，追进，没有控制仓位，随后航天下跌+科技回调使得资金快速缩减，，7月初已经感到难做，应该只留下盈利做，仓位+硬做+技术，是这次操作变形的主因

起爆点纠缠；极度的多方循环，极度的空方循环

7.20（一）
德明利开板，横盘的东山精密跌停10:45开板，一字九安医疗10:23开板

前期涨幅前排明星股大面积跌停（阿石创，香农芯创，太极实业，彤程新材，雅克科技，大族激光，华工科技，华天科技，有研新材，多氟多，长电科技）；pcb（沪电股份，东山精密等等）下跌；芯片企稳（寒武纪，紫光股份，浪潮信息，海光信息，中科曙光）---看明天是否补跌，医药九安医疗大幅震荡下跌；电力与酒（低位）上涨--救市资金没有去下跌大的科技，去了前期没有上涨的低位，情绪资金判断没有出尽（成交量还是较大？），今天的高开是做倒T（惯性-开始的利好只影响开盘）

7.21（二）
国瓷材料（涨价，股价高开下探与昨日收盘价，拉升涨停）
臻宝科技 688797 （半导体零件，存储芯片，次新）涨停

地天板：先导基电，哈药股份，光迅科技，雅克科技

消息：
台积电据悉将于2027年起上调晶圆代工价格 涨幅最高10%
腾讯云：将大规模部署国产化算力和NPO（近封装光学）超级节点
无锡市与中科曙光签署战略合作协议 将共建国家超算无锡中心

7.22（三）
昨晚美股大涨，没有影响A股科技延续大幅高开，科技良性分歧，昨日分歧的电力回补，高位立新能源高开V形快速涨停，昨日第二高度金牛化工烂板涨停，石油，黄金（美伊影响）上涨，医药（哈药股份， 300534 -趋势，博瑞医药-N形上涨需要放量）

7.23（四）
现在是科技（AI）与其他，缩量17%，上涨4千+，科技分歧下跌，电力能源为龙头，大盘在7.21大幅反弹，缩量调整2天，今天2.19万亿小于2.5万亿，美伊没有转机油价上涨，杰瑞股份的大单刺激储能电力

7.24（五）
减仓

7.26（七）
缩量震荡一周
资本，我们在分离，不积极

7.27（一）
长鑫科技竞价152亿471.6%换手6.86%
9:44换手30%620亿全天成交1400亿收盘涨幅465%低于开盘，上涨5195家，科技调整。

北京人在纽约+英雄本色

7.28（二）
大成交量科技放量下跌中际旭创（-15%516亿）新易盛（-17%334）兆易创新（-10%176亿跌停）
消息刺激光刻机（板块）涨停，脑机接口上涨，银行及总市值前排上涨
成交量下跌，

艾艾精工下跌，美利云上升

7.29（三）
贤丰控股（高位震荡+辨识度）南天信息（低位放量）

德明利（止跌市盈率6.01）亨通光电（市盈率27.75）
中船特气（氦气最大供应商限制出口7.18中报每股收益0.66元，净利润3.48亿元，同比去年增长95.63%）
兆易创新（连续2跌停）
宏桥股份（全球第二大铝生产商）

消息
兆易创新：5月6日至6月12日朱一明合计减持约44亿元公司股份
兆易创新：董事长朱一明提议回购10亿-20亿元A股股份用于注销
朱一明承诺未来12个月内不减持公司股份，并计划自2026年12月13日至2027年7月29日期间增持公司股份，增持金额不低于10亿元。

7.30（四）
永鼎股份涨停开盘
大跌：中际旭创，2紫光股份，新易盛，1东山精密，3通富微电，4长电股份

国瓷材料，风华高科，兆易创新，永鼎光缆

7.31（五）
兆易创新（竞价14亿成交74亿封板），德明利（竞价3.5亿封板71亿）C长鑫（10%开盘）
受外围大幅上涨影响，大幅高开，均线下降通道，兆易创新，德明利开板，新股C长鑫高开（开盘后没有新增成交量+上部压力），科技股冲高回落震荡；

国瓷材料60.2，风华高科47.01，兆易创新355，永鼎光缆30

8.2（七）
长鑫科技的周一上市没有带来增量，宽基周二放量维持上证平稳，科技（AI硬件）止跌，周五兆易创新，德明利大单一字开盘后，带动科技高开下行，宽基周五也没有维稳，韩股周四大幅反弹，周五高开低走对A的影响也较大，周一至周三所有的消息都可能成为下跌的理由，周四周五企稳，前期大成交来科技个股基本下跌一半，宽基在上证3800以下会维持盘面，但是不会持续增持（筹码在此交换需要时间无外力情况），周一普涨科技大跌，周五普涨，跌停为0炸板高。

七月亏损大，在月初交易就感到别扭，没有大幅降仓是快速亏损原因，在航天回收成功时，再次加仓使得电科蓝天有大幅盈利变为亏损，加仓航天更是自淫短线资金科技转航天7.10，没有考虑量化，无外围资金加入无法维持盘面上涨，上涨是减仓的好机会，七月银行，低位上涨，科技大量获利盘出货。

增量资金，位置，真实盈利

5.31（七）
荣旗科技（MLCC+固态电池+AI眼镜）周一需要放量，前期大量25%
远东股份（趋势，平台整理上涨）
诺德股份（PCB铜箔）2026.5.26公司HVLP等新产品，部分产品已通过中间客户测试和认证，系英伟达AI电子铜箔产品的终端客户。
截至2026年5月，公司在产产能满产满销，五月订单排产已突破10000吨，且铜箔产品加工费比去年同期提升了约15%。
肯特股份（PCB覆铜板原材料四氟膜产品2026.4.4计划包括进一步扩大四氟膜业务规模。）情绪股：高举高打（前十分钟换手＞15%）

6.1（一）
周五下跌，周一竞价量+高开+前30有同板块助攻（可买泓淋电力）

st闻泰6板

鸿远电子（MLCC+商业航天+光通信）多层瓷介电容器（MLCC）为主的电子元器件生产高新技术企业

6.2（二）

眼镜：荣旗科技（MLCC+固态电池+AI眼镜+一季报增长）公司布局了智能眼镜组装业务，与Meta保持良好合作关系；据2026年5月20日互动易，公司今年陆续获得Meta订单并有序执行。

6.3（三）
新安股份（光纤上游6月正式投用）放量过平台

观察：中京电子（换手30%看股价）

消息
19:04:42【银之杰澄清：“被立案调查”传闻不属实】6月3日
光纤光缆订单排至2027年 国内头部企业正加速布局光棒自研与扩产，当前光纤光缆企业产能扩张的最大瓶颈，正是被称为“光棒”的光纤预制棒。

6.4（四）
5日线买：麦格米特，蓝思科技，三祥新材
放量过平台+跳空延续：模塑科技，横店东磁，
堆量：华微电子
开启上涨：洪田股份（玻璃基板pcb铜箔）
量小过平台：凯瑞德（需要跳空才强势否则5日线）阳光股份.60.5
新高放量前有压盘等待5日线2日:中巨芯，和远气体

6.5（五）
平台新高：宜安科技（12%）
涨停大量+平台：凡拓数创
放量+新高：皖维高新（2026年5月27日互动易，公司已成功开发多款电子陶瓷MLCC用PVB树脂，技术指标达到国外竞品水平。026年5月27日互动易，公司江苏盐城基地项目规划总投资约100亿元，旨在推动高端化、绿色化转型。2026年5月1日公告，海螺集团以现金49.98亿元增资皖维集团，成为公司间接控股股东，2026年3月20日年报聚乙烯醇产销量约占国内市场40%，高强高模PVA纤维产销量居全国第一。）

6.7（七）周三上攻
周三，五两日下午破板率大幅增加，周三上午上涨动力不足下午急跌拉起放量，周四缩量指数疲弱，周五上午没有放量上涨，下午回落，外围行情大幅下跌，周一行情下跌压力（头部半导体），机器人（宇树IPO）上涨，航天（space）上涨，没有覆盖半导体的下跌

6.8（一）
近期新高：万景能源

6.9（二）

6.10（三）

消息：爱尔眼科：收购巴西最大眼科医疗集团 爱尔眼科7亿元出手加码全球化

三祥新材：过平台上升趋势（锆铪分离+半导体+固态电池+核级锆 ）70.2-71
民德电子：平台，放量低开买（增强公司晶圆代工业务的规模效应。客户数量稳步增长，AiDC业务依托AI+CIS机器视觉技术平台，为汽车、3C等先进制造业提供数据采集解决方案）

6.11（四）
1.贵研铂业（前15分钟放量可买）
福光股份（低位放量，前15分钟放量可买）全球光学镜头的重要制造商
隆华科技（前15分钟放量可买）三星供应链+商业航天+靶材
泰和新材
甬矽电子（回落前期高点企稳上涨）量价配合好

6.12（五）
低空经济：宗申动力，万丰奥威

6.14（七）
半导体原料替代（靶材）阿石创，隆华科技

6.15（一）

6.16（二）.
长盈通：5月6日至6月16日累计涨幅249% 明起停牌核查

6.17（三）
京东方9:45涨停
铂力特9:50涨停
存储（普冉股份香农芯创）），PCBmlcc（ 688260 ），航天（铂力特）玻璃基板（美迪凯长信科技）300.688---20家涨停
主要围绕在AI方向（硬件），机器人有反应

6.18（四）

6.22（一）

6.23（二）
博云新材，黄河旋风
筹码有松动（日,H下跌），成交量3+万亿，涨停数依旧近百股，博云新材72亿（短线资金）
+昨天证券放量上涨
---科技震荡，证券护盘（银之杰，长江证券）
明天观察（东方财富长飞光纤）
6.24（三）
大族激光昨天逆势涨停今天低开量未缩小，硬逻辑+趋势有研新材，鼎龙股份

祥鑫科技：拟收购液冷散热公司酷尔芯科技51%股权
宏和科技在互动平台表示，公司Q布已通过下游客户认证，并已具备量产能力，将依客户订单需求量生产Q布。织布机后续会按进度到货。
长电科技公告称，拟通过设立控股子公司，在上海临港新片区建设高端先进封测工厂，投资总额78亿元，其中注册资本预计40亿元。

6.25（四）
长江证券昨天放量调整今天涨停（主动调整），华安证券昨天涨停多次打开，今天调整（被动），银之杰昨天调整今天小幅上涨

大族激光：控股子公司拟投资不超25.2亿元建设光纤及预制棒项目
京东方A：玻璃基封装载板试验线已通线并送样客户进入技术测试阶段.
中船特气：股票交易停牌核查已完成 明日开市起复牌

昀冢科技：5月7日至6月25日股价累计上涨277.95% 明起停牌核查。
中船特气：股票交易停牌核查已完成 明日开市起复牌。

6.26（五）
祥鑫科技

宏微科技：已于近期向相关客户下发第二轮产品涨价函 调价产品涵盖IGBT单管及模块、整流桥和MO SFET 器件
有转债

容大感光：高阶HDI及IC封装基板用高端感光线路油墨订单今年以来呈上升趋，该产品已在胜宏科技、深南电路、沪电股份等PCB头部厂商实现批量供货，供货份额约80%

6.29（一）
中微半导：2026年6月9日互动易，公司当前各业务产能较紧张。在坚持以MCU为核，持续改善8位MCU产品、快速丰富32位MCU品类的前提下，寻求业绩增长的第二、第三曲线，目的是快速做大做强公司。同比增长48.89%，主要系出货量提升和产品价格上涨所致。6.5 公司首款存储产品CMS25Q40A已量产回货并实现销售出货，该产品为4M bit SPI NOR Flash，具有低成本、低功耗等优势

消息
涉嫌操纵 DRAM 价格及供应 三星、SK海力士和美光在美遭集体诉讼

6.30（二）
加速：胜通能源（控股股东变更七腾机器人）

7.1（三）前期科技大涨股下跌。养殖等前期下跌股上涨

7.2（四）
高位+外力的作用，使得高位巨震（情绪资金避险）---时间节点，位置节点（前面有异动），资金还是充足，降仓。
硬科技（领涨的）开始大幅下跌，机器人，航天，医药开始异动

消息
证监会网站显示，同意宇树科技首次公开发行股票注册；全球首家在IPO前实现人形机器人规模化盈利的企业正式拿到A股“入场券”，将成为A股“人形机器人第一股”。

重大时间节点（大事件，节假，月末）；涨幅与业绩（考虑还有无预期）；被动，伴随引导大盘指数（龙头有反复）；资金介入的深浅；放弃自淫跟随市场（止盈坚决）；适合自己的才是机会（别贪）

消息
2026年上半年以来PCB、碳化硅芯片、电阻电容、继电器及铜银金属等成本上升，充电模块集体涨价15%。

5.5
假期消息
东阳光：控股子公司签署算力服务采购框架合同 预计总金额160亿元至190亿元，合同期限为合同约定的订单验收通过后60个月。约定东阳光云智算负责采购并部署高性能算力服务器，据A公司要求的技术指标，对设备进行测试、全面压测并上架以租赁方式向A公司交付算力资源，A公司按月向东阳光云智算支付算力服务费。
红板科技：子公司成功竞拍江西志浩100%股权 利于快速扩充公司PCB产能
博瑞医药：BGM0504注射液减重适应症Ⅲ期临床试验达成预期目标

5.6（三）
博瑞医药，电科蓝天 鼎龙股份 北方稀土

AI算力：海光信息 平治信息（涨停破板成交量新高）
存储：江波龙20%普冉股份17.5%佰维存储17.37%盈新发展（一字，明天T字预期）
绿电：华电辽能（转趋势）

观察
华宏科技（一季报大增+稀土回收+汽车拆解）
食品：西麦食品（10转4股派5.384元(含税)2025同比去年增长28.93%，2026年一季报每股收益0.46元，净利润1.01亿元，同比去年增长85.86%）来伊份（一字涨停平台整理新高）
航天：宇环数控（加速）润贝航科（二板）
金螳螂（航天+半导体洁净室）
宇环数控（T字，明日一字）
跟随宁德时代：中恒电气（宁德时代拟41亿元战略入股控股股东公司将与其围绕算电协同等领域开展合作）一字新高平台整理后涨停

科创板成交2023亿上涨5.47%。
存储跟随尾盘上涨，半导体（AI）制造+芯片（有上影线）上涨
放量+滞涨注意先出来

5.7（四）
看K线
联泓新科（昨天反包，今天缩量水下震荡明天开盘创新高，否则卖出）光伏供应EVA
华宏科技（稀土回收+分红）短线卖出

热点·
金螳螂（5-2+5）
中国长城（4）
巨力索具（盘整+新高+57亿）

英伟达Q布（宏和科技，东材科技山东玻纤）

光纤+CPO上涨
锂电+存储震荡

5.8（五）

5.9（六）
1.帝欧水华（过前高+放量）AI应用+卫浴陶瓷+华为生态

字节跳动据悉计划将AI基础设施支出增加25%至2000亿元人民币。

5.11（一）
兴福电子：存储芯片+电子化学品+国企（2026.3.31公司湿电子化学品已获台积电、SK海力士、长江存储等全球头部客户认证，2025年集成电路领域收入占比89.87%，技术达28nm及以下先进制程2026.4.30公司电子级磷酸满产满销,直接受益3D NAND、HBM需求增长。）
中航光电（商业航天+AI算力+高管增持+央企 形态两年线+跳空）
圣邦股份（国产模拟芯片领军企业，全面覆盖信号链及电源管理两大领域）

5.12（二）
1.中科曙光在互动平台表示，当前国内液冷渗透率不足10%，随着人工智能对算力的需求增长带来单机柜功率密度的提升，液冷逐渐由“可选项”变为“必选项”，
子公司数创发布的C8000 V3.0是全球首个兆瓦级液冷解决方案，也是国内唯一实现浸没相变液冷大规模商业化部署的企业，
浸没相变液冷收入毛利率通常高于冷板液冷收入，未来随着全国智算中心大规模建设，有望提升子公司数创整体毛利率水平。
2.新疆黄河旋风科技有限责任公司成立，注册资本5000万元，经营范围包含：石墨及碳素制品制造；金属材料制造；高性能纤维及复合材料制造等。

5.13（三）

5.14（四）
光通信CPO上涨，情绪航天等小盘情绪股下跌

5.15（五）
机器人上涨，量能（阳光电源中微公司）
半导体设备公司（中微公司）上涨
中航光电（38.11）

5.17（日）
立昂微（突破前高+机器人+芯片+车载激光雷达）
隆华科技（放量新高+三星供应链）

周末美股下跌，周一A下跌开预期，大幅下跌有一步到位反弹预期（观察中国长城-两天大跌，大唐发电（前高度板）-跌停涨停）

5.18（一）
硕贝德（平台上涨+卫星+航天+毫米波雷达+送样液冷板+股东人数减少+营业收入增加44%+新高）

5.19（二）
巨力索具昨天立案连续一字跌停，中国卫星低开-7.14%，9:45跌停后反复开板跌停（影响航天弱势），弘信电子高开10.62%9:38涨停带动Token工厂（弘信电子联手无锡华为昇腾384超节点算力集）概念上涨-半导体设备制造2，
大普微停牌核查（影响新股-早盘冲高回落）

5.20（三）
开盘：弘信电子2.81,8.79% 深科技1.67,1.88%
兆易创新涨停

万润科技：存储芯片+长江产业控股+湖北国资（2025年8月在深圳设立万润存储科技已建两条自动化产线及智能测试系统，可规模生产消费级、工业级、企业级SSD及内存模组，公司PCIe5.0企业级SSD ME14000研发完成并推进市场，新品进入量产或小批试产，产品覆盖数据中心、服务器、智能汽车等场景。实控人为湖北省国资委，属地方国有控股混合所有制上市平台。）
长鑫科技IPO将于5月27日上会，拟募资295亿元公司2026年上半年实现营业收入1100亿元至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%；实现归母净利润500亿元至570亿元，同比增长2244.03%至2544.19%。长鑫科技此次IPO拟募资295亿元，用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、 DRAM 存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目等项目。
卖出：中航光电（有压力，明天看量+价）
买入：宝鼎科技（新高放量）

5.21（四）

5.22（五）
经济日报金观平：持续稳定和增强资本市场信

Rubin生态圈

英伟达新产品PCB价值量大增 A股PCB板块继续上涨，英伟达即将推出的Vera Rubin（VR200）机架，VR200的PCB（印刷电路板）价值量从GB300的约3.5万美元，跃升至约11.7万美元，增加约233%。
莱特光电（国内少数具备自主专利且实现量产供应 OLED 有机材料的企业，主要供货京东方等公司，自研Red Prime材料获评国家级制造业单项冠军产品 主营业务：OLED终端材料与OLED中间体的研发、生产和销售。）趋势--供应京东方

华宏科技（昨天放量平台新高，今天应为洗盘）稀土永磁+机器人
天通股份（铌酸锂晶体+光模块+商业航天）替代
元力股份（一季度销售预收款增加126%，库存增加）放量+反包-----榜单：开源7千万等换手再买
北投科技：（情绪股）周四逆势涨停，周五震荡，周一1.前15分钟成交8亿2.高开快速涨停（大盘缩量最好）
圣龙股份：（逆势上蹿下跳的）周三跌停，周四大盘大跌没有跌停，周五大盘反弹震荡，年线买性价比较可以

[table0]
鼎龙股份（CMP 抛光材料为核 心，高端晶圆光刻胶、先进封装等多款材料协同发展的产品矩阵，可满足下 游晶圆制造、封测环节多品类材料需求）

周结：周一。二（落地无锡万卡集群-弘信电子）周二晚长鑫科技IPO消息（周三兆易创新中军涨停）周四全A大跌晚上稳定消息，周五回暖
下周：五日线下跌趋势既然形成，需要大阳+放量止跌（或者延长震荡天数）来确认止跌。
周末发酵物理AI
（1.人形机器人志远+宇树----上游零部件电机（恒帅股份，德昌股份，兆威机电，卧龙电气）减速器-最贵避雷高（绿的谐波中大力德）传感器（安博龙，凌云股份，汉威科技，日盈电子）结构件轻量化（长盈精密，银邦股份，模塑科技，福赛科技）磁件（金力永磁）
2.低空智能装备2026-2000亿飞控（航天长虹，瑞芯微）电机（英洛华，微光股份，卧龙电气）-有缺口，电调（雷赛智能-已启动新高回调，和而泰）电池（宁德时代，亿纬锂能）感知系统（激光雷达-禾赛科技； GNSS /RTK 北斗星通，华测导航；IMU：芯动联科，星网宇达）无人机电路（海格通信，盛路通信）
3.空间计算三D视觉（奥比中光-新高，凌云光-高位震荡，智立方-新高涨停） 雷达激光（长光华芯，炬光科技，）地图算法（超图软件，虹软科技，奥比中光）空间底座）
4工业制造（工业控制上游伺服电机：埃斯顿 中游设备制造工业机器人：汇川技术 下游智能产能：华中数控）
5能源板块绿电（光伏（隆基绿能阳光电源）风电（金风科技，明阳智能）水电/核电（长江电力中国核电） 储能（电化学储能（比亚迪，阳光电源）液冷储能（英维克，申菱环境-趋势新高）钠电池（宁德时代传艺科技） 液冷（英维克，佳力图，高澜股份-新高））
6存储板块（兆易创新，江波龙，佰维存储）
7光通信（高光速（中际旭创，天孚通信，光迅科技）光芯片（设计：源杰科技；制造：长光华芯；封测：仕佳光子）））

5.25（一）
人民锐评：半导体迎来“韬（τ）定律” 中国定义将改写世界，提出以“时间缩微”替代“几何缩微”，通过逻辑折叠等创新技术，实现半导体与电子系统的持续演进

14:51:05【中芯国际尾盘触及20cm涨停续创历史新高 A+H股总市值突破7300亿

宇树科技科创板IPO将于6月1日上会 拟募资42.02亿元

5.26（二）
机器人（）中大力德），电子布，pcb，

5.27（三）
存储芯片（外盘带动）上涨
4000+股票下跌

5.28（四）

5.29（五）

中京电子涨停弱涨停，今天高开快速被砸换手良好，周一高开3%以内快速拉升可关注

4.1（三）
医药强势，德明利大单一字破板，存储震荡

高位
神剑股份（放量70亿止住涨停等待5日线）

强瑞技术
尾盘：再升科技（航天），杭电股份

消息
明确用3年左右时间在全国范围基本建成覆盖全民的长护险制度，筹资端实行单位、个人、政府多元共担，待遇端聚焦重度失能人群。此外，4月17日至22日AACR年会即将召开，超140家中国药企将携250余款创新药亮相。

观察
情绪：医药（九安医疗万邦德美诺华）能否延续，延续周五选出目标；科技（智立方电光科技奥瑞德）；游戏（完美世界巨人网络）
；分红（泛微网络）
4.2（四）
消息
工信部：探索“算力银行”“算力超市”等创新业务 支持中小企业存入闲置算力资源
观察
电科科技（昨天尾盘涨停，1.4亿/3=0.4千万算力租赁+防爆电器）
奥瑞德（算力服务+蓝宝石）

4.3（五）

4.6
光环新网（放量+算力租赁）
光迅科技
仲景食品（消费+高分红+底部）

4.7（二）

指数和中线的观点分享下：

关于指数：

普遍观点是还有下半场，这是从去年下半年开始就高度一致的判断。

指数和中线的观点分享下：

中证500和中证1000是两个比较重要的参考指数，924之后均完成翻倍。一般来说，情绪可以推动翻倍，在翻倍后继续向上运行就需要逻辑了。这个逻辑就是经济数据复苏。我个人观点：除非一二季度经济数据特别差，或者是中东不稳定导致油价大涨进一步影响经济，除此以外，牛市都看好有下半场。出现上述两种利空情况的概率偏小。

前者，若经济复苏低于预期，会进一步触发更猛烈的刺激政策，依然是利好股市。后者，是全世界都不可承受之重，战争的发起者首先就要掂量。

再说中线：

最近听到很多关于光伏和猪周期的讨论，在股吧也能见到。猪周期没到底，光伏个股已经出清，产业还没出清，今年到了拐点。

光伏行业去年是行业谷底，各项数据都差。股价在去年开始筑底，低位持续半年的放量，股价横盘震荡，非常明显的资金进入信号。这个周期底部的确定性很高，现在等待的是基本面数据的拐点。一个板块的差，是以行业龙头亏损作为信号；一个行业的复苏未必出自龙头，一些小分支企业可能会率先启动。
有机硅率先发力，东岳硅材假期公布一季报，很不错。合盛是工业硅，是有机硅的上游。目前来看，工业硅的数据在上半年是不如有机硅的，工业硅能做到减亏或者扭亏为盈就不错了。全年来看，合盛全产业链布局，弹性会大于东岳。简单来说：东岳反转早，合盛弹性大。

碳酸锂去年做过一波，高点取关后至今股价未回到当时离场的时候。碳酸锂相关企业中，天齐是最纯粹的，他手握成本最低的锂矿，逻辑简单、清晰。赣锋相对于天齐，还有储能等其他方向的布局，去年走势强于天齐，走的不是一个逻辑。碳酸锂后期如果有机会，首选还是天齐。
碳酸锂的走势也可以参考美国雅宝，天齐是跟着雅宝走的，并且如果有美股权限的，建议届时多关注美国雅宝。锂属于能源金属，是未来大国博弈的核心，天齐的矿主要在国外，是美国的势力范围，所以雅宝的走势是要强于天齐，天齐的风险点在于境外锂矿的不稳定性。隆基和硅是一个产业链的，节奏差不多。

最后说食品饮料。这是保底的中长线备选，各项数据都差，消费总量下滑，物价持续降低，这轮牛市和他们无关，很多票都新低了。

消费是防守属性，上一次大行情是16年牛市结束且企稳后才启动的。指数好、领涨板块一般都是高风偏的弹性板块；指数差，领涨的一般是风偏比较低的防守型板块，常见的就是消费和医药。

在牛市还有预期的前提下，消费很难启动，所以消费看好但不关注，以后再说。只有指数中线低于预期，才考率这个方向。观察的信号也很清晰，像易中天这些高位的科技不破位，并且低位消费没有对应的启动，暂时都不会关注这个方向。
上周茅台涨价，由于经销商手里还有大量的存货，这次涨价是给经销商撑腰，让他们手里的现货增值，行业距离出清也还有一点距离。（摘自zarili）

沪市，科创板放量，创业板缩量
观察
翠微股份（中油资本中军）
长线？ 603778 ，中润光学

4.8（二）
上午创业板放量60%涨幅4.8%，科创板27%涨幅·增大5.05%
普涨，油气下跌，医疗分歧

消息
最后期限后 MY 2个星期停火谈判
天华新能：一季度净利同比预增27517%-32120% 锂电材料业务利润大幅增长，受储能与动力电池下游需求增长推动，公司锂电材料业务利润大幅增长。

观察
泛微网络
光伏：中利集团

4.10（四）
沃华医药（昨天公布业绩，大盘上涨调整，今天大盘分歧涨停-医药昨天调整，今天回流）

观察
科瑞技术（2.24年报一季报公布，公司半导体和光模块业务高速发展，在手订单充沛，2025年前期订单交付已陆续取得验收并确认收入；2025年归母净利润预计2.35–3.00亿元，同比增长68.61%–115.25%，主因半导体及光模块业务拓展大客户、收入规模提升。公司主营工业自动化设备及精密零部件制造，移动终端、新能源锂电中后段设备及AR/VR检测技术行业领先）连续涨停放量明天10点前成交大于15亿，不大幅下跌，可以关注（）
欧科亿（预计一季报业绩：净利润1.800亿元至2.200亿元，增长幅度为22.49倍至27.71倍公司数控刀片和数控刀具产业园项目产能利用率均持续提升，产品相应提价，公司2025年一季度业绩基数较低，因此同比增长较明显。随着制造业转型升级加速及高端制造业快速发展，数控刀具作为精密加工的核心工具，市场需求持续攀升，2025年下半年数控刀片产能利用率大幅提升；同时，公司数控刀具产业园项目产能释放速度高于预期。）过前期放量，洗盘成功+业绩增长（回调或5日线买入）

4.10（五）
东方财富放量上涨（证券业绩好）CPO上涨

4.11（六）
博杰股份：据2026年4月1日年报，2025年营收18.36亿元、净利1.46亿元，分别同比增48.92%、557.51%，北美AI服务器测试收入占比约20%。

存货(元)6.51亿

3.36亿

93.84%

公司为了满足客户订单需求备货

公司服务器测试设备已面向英伟达、谷歌、微软、浪潮等全球头部客户供货，液冷方案应用于GPU测试环节。
2涨停放量新高附近（等待5日线或换手15%-10点）

鼎龙股份
放量新高盘整

新宙邦：一季度净利同比预增100%-118% 电池化学品、半导体冷却液销售额同比大幅上升

4.13（一）
电子布：宏和科技，中国巨石，中材科技
锂矿：大中矿业，盛新锂能，西藏城投
储能：圣阳股份，天华新能

4.14（二）
算力（算力租赁价格呈现上涨趋势。截至2026年4月，海外H100租赁价格5个月内上涨40%）：协创数据，利通电子，鸿博股份
航天：航天环宇
卫星通讯：信科移动，臻镭科技
储能：鹏辉能源，圣阳股份
存储：佰维存储

电子布：宏和科技（加速）其他没跟

观察
圣泉集团（1.2026年3月6日互动易，公司先进电子材料产品广泛应用于覆铜板、印制线路板、显示面板、先进封装等领域公司已配合产业链完成多款HBM和HBF材料的国产化开发，如萘酚型环氧树脂及特殊的固化剂等。2.2026年3月4日互动易，公司专注于光刻胶用关键树脂材料的研发与生产，其中i线/g线光刻胶用酚醛树脂已实现量产并稳定供应主要下游客户；目前相关新产品处于市场导入阶段，整体收入规模相对较小。3.2026年3月30日互动易，公司开发出行业领先的球形多孔碳技术，可用于半固态、凝聚态、固态电池负极材料。相关产品已进入下游客户测试与小批量验证阶段。4.2025年12月3日机构调研，公司多款材料配套“神舟”系列飞船、嫦娥六号等航天器，子公司已取得军工资质。）5日线36.7

4.15（三）
算力：利通电子，宏景科技
医药（消息）：博瑞医药，美诺华
新股：红板科技，
收购：华盛昌
航天：神剑股份，航天工程

消息

国务院办公厅发布《关于健全药品价格形成机制的若干意见》
国家医保局：针对不同种类药品特点优化集采规则

4.16（四）
情绪
储能：圣阳股份，宁德时代，天华新能
算力：宏景科技（力竭？）奥尼电子（-5.27%）利通电子，协创数据
液冷（储能，汽车）：新朋股份

4.17（五）
算力分歧利通电子（情绪）+中嘉博创上涨
CPO：中际旭创（业绩）带领CPO上涨
电池储能：宁德时代震荡
存储：高位分歧
光模块：可川科技（问题股？）

半导体制造（强一股份，茂莱光学）

4.19（七）
康盛股份（放量前高附近+长期底部）加速过6.29快速+大封板量（8+元压力大20-30%幅度）

消息
宁德时代：第四大股东拟询价转让方式出让公司1.27%股份

4.20（一）

4.21（二）
航天
顺灏股份（航天，太空算力-增资轨道辰光）明天高位压力压力23.40
神剑股份（烂板新高）

持股：
24信科移动（4.25利润不确定）一季度增长18%，2025年3.26%------------破五日线（3.27不上5日线）震荡预期
28电科蓝天（4.23年报3.27亿下降2.93%，4.29一季报不确定）
23中微半导（107%，4.24季报）----------------------------------------------业绩不及预期，主营不强劲
纳微股份（64%，季报1.24倍）*
东阳光（-26.54%，收购秦淮数据）----------------
24亨通光电（4.25年季报）
27沃森生物（25%，4.28季报）
23欧科亿（4.24 年季报 81%，22-27倍）*-------------------（明日3.27需要放量涨，否则震荡）
4.29博瑞医药（年-71%，季报4.30）4.21盘后“博瑞转债”预计满足赎回条件的提示性公告
4.28包钢股份（年41%季报4.29）
4.24海创药业（年季报4.25·24-37%，季报无）---------没有预期业绩快速转好
鼎龙股份（年38%，季报4.28--70-84%）*
4.28北方稀土（年124%，季报4.29,1.09-118倍）*
4.27深粮控股（4.28年季报）
4.29金健米业（年69%，季报4.30）++++++++++++++6.73-6.8加
4.24国晟科技（年4.25下降515-207%，季报4.30）

圣阳股份跌停，明日跌停买入
博云新材下跌2.42%换手40.96%（商业航天+硬质合金+一季度预增+换手40^%）6板今天断板明日竞价1.5亿左右可买

4.22（三）
算力经过2天调整后上涨，

4.23（四）
燃气轮机，算力+医药上涨

高位金螳螂（5板，航天，半导体洁净室），博云新材（反包+烂板航天，硬质合金），高位趋势分歧

4.24（五）
高标
博云新材：尾盘压异动成交2.2亿，周一9.91异动
医药
美诺华：减肥药二波新高；
大族激光：航天+液冷+有业绩+毛老板+均线上涨

电力
大连电瓷：2025年国内特高压线路招标及批次订单体量亮眼，并提前交付阿坝—成都东线等重大项目，稳固特高压绝缘子龙头地位。2025年年度报告，公司新签海外订单超10亿元，在沙特、韩国等重点项目实现批量交付，海外市场成为业绩增长重要引擎。（毛，净利润增加明显） --------一字后高位放量
联泓新科：新投产装置产能释放，产品销量增加，4.21公司高纯电子级氯化氢、电子级氯气装置产能约1万吨/年，产品质量优异，稳定供应台积电、上海新昇等行业领先企业；公司掌握多项超高纯电子特气制备技术，将持续开发更多品类的电子特气产品公司两套EVA装置总产能已超35万吨/年并保持满产满销，同时4000吨/年锂电添加剂VC装置已于2025年12月投产，稳定供应下游头部客户。（涨停跳空+放量洗盘=前期放量需要5日线跟进小阴阳线等待5日线左右买入）

华特气体：深度布局HBM产业链 为其关键的TSV工艺提供先进刻蚀气体，公司深度布局HBM产业链，为其关键的TSV（硅通孔）工艺提供先进刻蚀气体。

4.27（一）
半导体制造设备上涨，高位博云新材-5.8%开盘快速跌停多次翘板
华丰科技（132.3-133）
天通股份业绩差明天反包是强势
联泓新科新高五日线关注
消息
国家发改委：禁止外资收购Manus项目 要求撤销交易
中国信通院：正式启动DeepSeek V4国产化适配测试工作。推动模型与硬件深度协同优化，强化国产软硬件支撑能力，加速构建国产化AI应用生态。

4.28（二）
消息
利通电子公告，一季度净利润同比增长821%；
盘后
OpenAI近期未能达成新增用户和营收目标，引发市场对其庞大支出计划的担忧。受此影响，相关概念股大跌。CoreWeave、甲骨文盘前跌7%，AMD跌近6%。

4.29（三）
华特气体低开-5.4%震荡尾盘无大幅波动关注，博明日
算力（利通电子秒板）锂电，航天 上涨
高度·3板

4.30（四）
消息

盘面
地产：

4.1（三）
医药强势，德明利大单一字破板，存储震荡

高位
神剑股份（放量70亿止住涨停等待5日线）

强瑞技术
尾盘：再升科技（航天），杭电股份

消息
明确用3年左右时间在全国范围基本建成覆盖全民的长护险制度，筹资端实行单位、个人、政府多元共担，待遇端聚焦重度失能人群。此外，4月17日至22日AACR年会即将召开，超140家中国药企将携250余款创新药亮相。

观察
情绪：医药（九安医疗万邦德美诺华）能否延续，延续周五选出目标；科技（智立方电光科技奥瑞德）；游戏（完美世界巨人网络）
；分红（泛微网络）
4.2（四）
消息
工信部：探索“算力银行”“算力超市”等创新业务 支持中小企业存入闲置算力资源
观察
电科科技（昨天尾盘涨停，1.4亿/3=0.4千万算力租赁+防爆电器）
奥瑞德（算力服务+蓝宝石）

4.3（五）

4.6
光环新网（放量+算力租赁）
光迅科技
仲景食品（消费+高分红+底部）

4.7（二）

指数和中线的观点分享下：

关于指数：

普遍观点是还有下半场，这是从去年下半年开始就高度一致的判断。

指数和中线的观点分享下：

中证500和中证1000是两个比较重要的参考指数，924之后均完成翻倍。一般来说，情绪可以推动翻倍，在翻倍后继续向上运行就需要逻辑了。这个逻辑就是经济数据复苏。我个人观点：除非一二季度经济数据特别差，或者是中东不稳定导致油价大涨进一步影响经济，除此以外，牛市都看好有下半场。出现上述两种利空情况的概率偏小。

前者，若经济复苏低于预期，会进一步触发更猛烈的刺激政策，依然是利好股市。后者，是全世界都不可承受之重，战争的发起者首先就要掂量。

再说中线：

最近听到很多关于光伏和猪周期的讨论，在股吧也能见到。猪周期没到底，光伏个股已经出清，产业还没出清，今年到了拐点。

光伏行业去年是行业谷底，各项数据都差。股价在去年开始筑底，低位持续半年的放量，股价横盘震荡，非常明显的资金进入信号。这个周期底部的确定性很高，现在等待的是基本面数据的拐点。一个板块的差，是以行业龙头亏损作为信号；一个行业的复苏未必出自龙头，一些小分支企业可能会率先启动。
有机硅率先发力，东岳硅材假期公布一季报，很不错。合盛是工业硅，是有机硅的上游。目前来看，工业硅的数据在上半年是不如有机硅的，工业硅能做到减亏或者扭亏为盈就不错了。全年来看，合盛全产业链布局，弹性会大于东岳。简单来说：东岳反转早，合盛弹性大。

碳酸锂去年做过一波，高点取关后至今股价未回到当时离场的时候。碳酸锂相关企业中，天齐是最纯粹的，他手握成本最低的锂矿，逻辑简单、清晰。赣锋相对于天齐，还有储能等其他方向的布局，去年走势强于天齐，走的不是一个逻辑。碳酸锂后期如果有机会，首选还是天齐。
碳酸锂的走势也可以参考美国雅宝，天齐是跟着雅宝走的，并且如果有美股权限的，建议届时多关注美国雅宝。锂属于能源金属，是未来大国博弈的核心，天齐的矿主要在国外，是美国的势力范围，所以雅宝的走势是要强于天齐，天齐的风险点在于境外锂矿的不稳定性。隆基和硅是一个产业链的，节奏差不多。

最后说食品饮料。这是保底的中长线备选，各项数据都差，消费总量下滑，物价持续降低，这轮牛市和他们无关，很多票都新低了。

消费是防守属性，上一次大行情是16年牛市结束且企稳后才启动的。指数好、领涨板块一般都是高风偏的弹性板块；指数差，领涨的一般是风偏比较低的防守型板块，常见的就是消费和医药。

在牛市还有预期的前提下，消费很难启动，所以消费看好但不关注，以后再说。只有指数中线低于预期，才考率这个方向。观察的信号也很清晰，像易中天这些高位的科技不破位，并且低位消费没有对应的启动，暂时都不会关注这个方向。
上周茅台涨价，由于经销商手里还有大量的存货，这次涨价是给经销商撑腰，让他们手里的现货增值，行业距离出清也还有一点距离。（摘自zarili）

沪市，科创板放量，创业板缩量
观察
翠微股份（中油资本中军）
长线？ 603778 ，中润光学

4.8（二）
上午创业板放量60%涨幅4.8%，科创板27%涨幅·增大5.05%
普涨，油气下跌，医疗分歧

消息
最后期限后 MY 2个星期停火谈判
天华新能：一季度净利同比预增27517%-32120% 锂电材料业务利润大幅增长，受储能与动力电池下游需求增长推动，公司锂电材料业务利润大幅增长。

观察
泛微网络
光伏：中利集团

4.10（四）
沃华医药（昨天公布业绩，大盘上涨调整，今天大盘分歧涨停-医药昨天调整，今天回流）

观察
科瑞技术（2.24年报一季报公布，公司半导体和光模块业务高速发展，在手订单充沛，2025年前期订单交付已陆续取得验收并确认收入；2025年归母净利润预计2.35–3.00亿元，同比增长68.61%–115.25%，主因半导体及光模块业务拓展大客户、收入规模提升。公司主营工业自动化设备及精密零部件制造，移动终端、新能源锂电中后段设备及AR/VR检测技术行业领先）连续涨停放量明天10点前成交大于15亿，不大幅下跌，可以关注（）
欧科亿（预计一季报业绩：净利润1.800亿元至2.200亿元，增长幅度为22.49倍至27.71倍公司数控刀片和数控刀具产业园项目产能利用率均持续提升，产品相应提价，公司2025年一季度业绩基数较低，因此同比增长较明显。随着制造业转型升级加速及高端制造业快速发展，数控刀具作为精密加工的核心工具，市场需求持续攀升，2025年下半年数控刀片产能利用率大幅提升；同时，公司数控刀具产业园项目产能释放速度高于预期。）过前期放量，洗盘成功+业绩增长（回调或5日线买入）

4.10（五）
东方财富放量上涨（证券业绩好）CPO上涨

4.11（六）
傅杰股份：据2026年4月1日年报，2025年营收18.36亿元、净利1.46亿元，分别同比增48.92%、557.51%，北美AI服务器测试收入占比约20%。

存货(元)6.51亿

3.36亿

93.84%

公司为了满足客户订单需求备货

公司服务器测试设备已面向英伟达、谷歌、微软、浪潮等全球头部客户供货，液冷方案应用于GPU测试环节。
2涨停放量新高附近（等待5日线或换手15%-10点）

鼎龙股份
放量新高盘整

新宙邦：一季度净利同比预增100%-118% 电池化学品、半导体冷却液销售额同比大幅上升

4.13（一）
电子布：宏和科技，中国巨石，中材科技
锂矿：大中矿业，盛新锂能，西藏城投
储能：圣阳股份，天华新能

4.14（二）
算力（算力租赁价格呈现上涨趋势。截至2026年4月，海外H100租赁价格5个月内上涨40%）：协创数据，利通电子，鸿博股份
航天：航天环宇
卫星通讯：信科移动，臻镭科技
储能：鹏辉能源，圣阳股份
存储：佰维存储

电子布：宏和科技（加速）其他没跟

观察
圣泉集团（1.2026年3月6日互动易，公司先进电子材料产品广泛应用于覆铜板、印制线路板、显示面板、先进封装等领域公司已配合产业链完成多款HBM和HBF材料的国产化开发，如萘酚型环氧树脂及特殊的固化剂等。2.2026年3月4日互动易，公司专注于光刻胶用关键树脂材料的研发与生产，其中i线/g线光刻胶用酚醛树脂已实现量产并稳定供应主要下游客户；目前相关新产品处于市场导入阶段，整体收入规模相对较小。3.2026年3月30日互动易，公司开发出行业领先的球形多孔碳技术，可用于半固态、凝聚态、固态电池负极材料。相关产品已进入下游客户测试与小批量验证阶段。4.2025年12月3日机构调研，公司多款材料配套“神舟”系列飞船、嫦娥六号等航天器，子公司已取得军工资质。）5日线36.7

4.15（三）
次新
红板科技，C有研

3.16（一）
泸天化（连续两天放量触及涨停5日线5.8-5.9介入）以天然气为原料生产合成氨、尿素的企业（不符合煤化工）--放弃
2.顺纳股份（算力基建+干式变压器出口北美）反包涨停竞价19-19.2金额8千万-1.5亿
1.泰晶科技（625MHz晶振+AI算力+光模块，过新高放量回调8天后涨停）竞价25.5-26.1金额5千万-1.1亿
广汇能源
3.宇环数控（机器人+工业母机+苹果概念）反包后分歧近期新高竞价31金额6-8千万
4.通裕重工（昨日放量涨停，今天放量调整，5日线介入）

化工轮动上涨三房港赤天化，金牛化工烂板，储存芯片带领科技回流，佰维存储再次新高，电力在中国电建快速下跌+豫能控股跌停向下

3.17（二）
存储调整，德明利昨天金开大道买入5亿支撑震荡（朗科科技上涨情绪），没有引起注意的中复神鹰，法尔胜3+走出新高；
金融护盘维持指数；
低位医药反弹，地产（上海）上涨，高位科技调整

3.18（三）
缩量上午存储，中午阿里算力涨价，下午头部云厂算力上涨，油气回落；
盘后轰炸油田晚间油气大幅上涨（每天）

和顺石油：拟5.4亿元收购高速接口IP公司奎芯科技51.11%表决权并取得控制权奎芯科技设计和授权的接口IP产品覆盖PCIe，USB，LPDDR，HBM，UCIe，ONFI，eDP等协议，及台积电、三星等国内外晶圆厂5nm至55nm的工艺制程
3.19（四）

3.20（五）
CPO上涨，电力上涨10点左右分歧，光伏（马斯克旗下Space X团队向国内某头部异质结设备厂采购设备，该订单预计将于5月第一周发货影响上涨）大盘的破4000点
源杰科技破千元后涨停破板
消息
豫能控股：拟11亿元增资先天算力 间接参股郑州合盈
中微半导：拟1.6亿元增资存储芯片公司珠海博雅获20%股权珠海博雅是一家由海归博士参与创建成立的芯片设计公司，其同时在ETOX、 SONO S两种不同的NOR Flash工艺结构上进行研发、设计，产品在65、55、50、40纳米制程量产，覆盖512Kb-2Gb全容量、多品类，具有高速、低功耗、高可靠，宽温/宽电压，完全兼容国际品牌，性价比突出的优势，广泛应用于消费电子、工业控制、通信设备、汽车电子等领域，主要用于存储启动代码和固件，其代表客户有瑞萨、涂鸦、力合微等

3.23（一）
11.44
连续3他冰点，跌幅大于3%的4359只，宇树机器人受理（首开股份-房地产金发股份-改性塑料）光伏-特斯拉采购

高位：
绿电：华电能源避免异动-3.62，华电辽能6板
大胜达（投资GPU，钙钛矿设备）

3.24（二）
光纤光缆
华电辽能涨停主动触发异动高位新高，4千+上涨各个板块都有上涨，早盘下跌午后都有回补

中复神鹰高位震荡（3.18-3.31）亚翔集成（弱势上涨）
3.25（三）
涨价趋势：存储冲高回落回流，光纤（长飞光纤趋势上涨）（中国信科集团3月24日晚间发布消息称，该集团旗下光通信技术和网络全国重点实验室联合鹏城实验室、烽火藤仓光纤科技有限公司，成功实现2.5Pb/s 24芯光纤超大容量实时光传输，再次刷新光通信世界纪录。）
紫光股份：成功落地多个国产万卡智算集群，紫光股份：发布Polaris X20000高性能融合存储 支持NVMe全闪存配置可以满足大模型训练对存储的高要求。
中复神鹰：拟与关联方江苏鹰游签订核心设备独家采购框架协议江苏鹰游为公司持股5%以上股东鹰游集团全资子公司公司承诺每千吨碳纤维产能对应的关联设备及安装采购规模不高于6700万元(不含税)
罗博特科：签订6亿元适用于可插拔硅光技术路线的量产化耦合设备及服务订单
华工科技：2025年净利润同比增长20% 拟10派2.5元
亨通股份：全资子公司拟不超5亿元投建复合箔材项目 全面投产后预计形成年产4500万平方米高端铜铝复合箔生产能力项目总投资金额预计不超过5亿元。本项目投资建设的铜铝复合箔材主要应用于覆铜板、电池负极集流体、电磁屏蔽材料、电子电路等领域。
CPO：长飞光纤，光迅科技（华工科技带动特发信息通鼎互联特发信息亨通光电）
算力：（光环新网）利通电子
存储：佰维存储，德明利，江波龙
电力：金开新能，中国能建，，华电新能（次新）韶能股份，华电能源（趋势+煤炭+绿电）
光伏：协鑫集成
新能源汽车：比亚迪
活跃资金：光环新网，顺灏股份，协鑫集成，云南猪业，中利集团，协鑫能科，美利云，光库科技，利通电子，电光科技，大位科技，柏诚股份，融捷股份，

明天华电辽能一字或开盘秒板，否则不合预期，中利集团53亿（光伏储能）有机会。顺灏股份51亿（平台放量太空光伏）大胜达16亿（近期强势投资半导体）

光纤：信科移动，长飞光纤（全球龙头，产能弹性大，海外布局），烽火通信3千吨，亨通光电光纤棒1.5千吨，通鼎互联0.65千吨

3.26（四）
9：52融捷股份涨停10:58广西能源的涨停促使电力上涨11:15华电辽能再次涨停尾盘竞价开板

3.27（五）
四板：新能泰山（华能+电缆）美诺华（医药-减肥药）融捷股份（锂矿+储能）
舒华体育（海峡+消费·）奥瑞德（算力+蓝宝石）杭电股份（特高压+铜箔+光通信）
云南楮业（新高）
杰美特（启动早）泰晶科技（石英+机器人+航天）反包，法尔胜（股性活）

电力：杭电股份，豫能控股，华电辽能（没涨停）
算力+电：奥瑞德，美利云

创新药同步指数上涨（九安医疗趋势），电力分歧

3.30（一）
杭电股份（光纤）突出，别的电力下跌（华电辽能，豫能控股，新能泰山）明天不回流情绪资金应该放弃了
迈为股份下跌（小道消息）
创新药（美诺华九安医疗联环药业）万邦德破板没有带动美诺华（也许明日反包预期明天美诺华烂板）
光纤（法尔胜二波，长飞光纤亨通光电长飞光纤-电+光纤）

有色（铝中东多国铝厂遭袭消息刺激）航天（消息液体可重复使用火箭智神星一号将于近期实现首飞）平潭发展（中国国民党主席郑丽文将率团访问大陆）
创新药梯队完整，光通信（美股光通信龙头创历史新高；国内厂商发布NPO新品）

情绪好转，大资金（增量）没有进场，只能集中炒作题材，集中在创新药，

3.31（二）

3.2（一）
2.28开战后周末
战争无小事，可变性很大，只有正确有持续的逻辑才能赚钱，情绪股票要快进快出，不要指望吃全，要有提前量。
竞价军工石油强，上午低开放量回拉，由于会议原因上证强势，算力（利通电子新高）航天昇腾分歧震荡无大负反馈明天能否回流，明天量能维持指数能稳定，情绪资金应该会回流。
三大油涨停（机构资金主导）低市盈股能被带动？

上涨：CPO，油气（通源石油），甲醇（金牛化工兴化股份），军工（华如科技）黄金（晓程科技）锶盐（红星发展金瑞矿业）
3.3（二）
上午：上涨油气，CPO
下跌AI科技，算力，航天
军工分歧
情绪退潮，机构买入油气，上证平稳。科创板回调

3.4（三）
油气震荡
上升：存储（佰维存储业绩一季报预增德明利）
电力：国家电网“十五五”期间固定资产投资规划达4万亿元，较“十四五”增长40%。 2、北美变压器供应缺口达30%，数据中心订单排至2027年
1金开新能“算力+电力”融合落地（绿电+算力租赁）2.安靠智电（北美数据中心建设）3.通光线缆（特高压中标+商业航天+光纤光缆）4汉缆股份（±535kV海缆+海上风电+高压电缆）

3.5（四）
3月5日在政府工作报告中提出，培育发展未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。相比2025年，今年政府工作报告中的未来产业新增未来能源、脑机接口。
当地时间5日上午，伊朗哈塔姆·安比亚中央司令部副司令阿米尔·海达里在接受采访时表示，伊朗方面并未封锁霍尔木兹海峡

大连电瓷（趋势向上，盘小，有预期-2025年公司公告特高压及国网集采中标已超7亿元，2026年2月7日公告，子公司大瓷材料预中标国家电网1.19亿元，占2024年经审计营业总收入的7.95%，预计江西二期全面达产后海外销售占比升至35%-40%。）

航天，AI，机器人
高度板压缩到2板（光电消息刺激涨停），电气，油气交替波动

3.6（五）
***有研硅：硅片（周一可买-缩量+硅片+存储）
**派瑞股份：4季度10增长年报：预计年报业绩：净利润3900万元至5400万元，下降幅度为-45.32%至-24.29%（基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。公司基本盘稳固、订单充足的基本态势没有改变，管理层将继续扎实经营，积极履行国企责任，力争以更好的业绩回报投资者信任。公司功率半导体器件可用于商业航天领域，但目前没有实际应用公司现有产品IGCT及募投项目中的IGBT产品均可用于固态变压器领域）国有法人持股1.36亿42%实际流通1.84亿

3.8
旨在拓展公司高压直流输电领域业务，2026及2027年度的采购金额约1.74亿元人民币
签订IGBT芯片批量采购框架协议，2028、2029及2030年度预测供货总量金额约为13~14亿元

*英科再生：有资金介入
*行云科技：改名过近期新高（三棵树改名）
派瑞股份：电力（由西电所改制成立，积淀了50年的核心技术和研产能力，国有法人持股 1.36亿42%流通股少，业绩下降基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。）过前高+放量

3.9（一）.

香菇酱、辣椒酱之后 仲景食品又给股东送起了西洋参本次活动时间为3月19日至4月18日。
胜宏科技：AI服务器PCB已大规模量产 越南及国内产能建设提速
强一股份：拟投资10亿元建设半导体探针卡制造基地项

3.10（二）
pcb（东山精密胜宏科技金安国纪迅捷兴（CPO+pcb样板）20cm中英科技（高频覆铜板+pcb+收购）20cm）

微盘股上涨（情绪活跃-活跃股）明天继续确认
昨日首板缩量上涨明日一板生二板多

消息
江苏：支持脑机接口整机头部企业打造开放创新平台 加快成长为具备生态引领力的链主企业
3月3日报道，英伟达与Lumentum、Coherent签署多年战略协议并投入40亿美元，锁定硅光子及CPO产能。Lumentum昨晚反弹大涨近15%。（光迅科技，汇绿生态）
3.11（三）
情绪资金介入华工科技，能源有回流（宝丰能源）光纤分歧（长飞光纤涨停炸板）存储震荡，低价股回流（宁波建工（算力租赁）亚盛集团-涨停中国电建）
储能（光伏逆变器）

宁波建工4板（放量-高开3%以内10换手20%快速拉升）

3.12（四）
美利云（放量+反包--算电协同+扭亏为盈）18.55-18.6买入竞价＞6千万
汉缆股份（±535kV海缆+海上风电+高压电缆）竞价＜3.5%,成交1亿
顺纳股份（算力基建+干式变压器+北美出口）盘中观察18左右可买

油轮遭袭击，明天油气，化工涨价预期，资金继续缩量，航天，高科技承压。

3.13（五）

消息面影响化工油气上涨+缩量，不急于操作

宇环数控（苹果折叠屏+机器人+工业母机）
美利云下跌触及跌停，华工科技（短线资金阻击昨天放大量下跌）光迅科技下跌

优刻得-10.79%（龙虾）云天励飞-10.5%华胜天成-10%（昇腾）光迅科技-10%（CPO）章源钨业（前期短线核心）顺纳股份（算力基建）美利云（算电协同+短线标的）前期热点下跌情绪打击

3.15（七）
上周--中东的不确定性，使得能源，化工（甲醇，尿素）成为确定性。
周七，两巨头是变量。
假如外围影响加大，高科技的高位成为不确定，资金是否能支撑A还是高科技回落影响大A回落？

减仓，等待

3.23（一）
xljc1.芯联集成
2.回盛生物
3.海联讯：2026年2月11日公告，公司拟更名为“浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司”，证券简称拟变更为“汽轮科技”（依托5日线买卖）----应流股份杰瑞股份
4.中利集团（光伏储能+钙钛矿电池+光纤概念+厦门国资）放量回调---3.24（3.2-3.28）
5.英方软件（信创替代+华为鲲鹏+数据复制--国内数据复制与保护的纯软件市场前三大供应商之一

中国首家上市的灾备企业，国内少数同时掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级复制技术的企业

-

）深度合作59.6

主题延续时间（会有不断的消息吗）+题材容量（大资金能否进驻）+资金（有无新资金或日成交金额）+什么资金主导+当前资金运作形势

2.24（二）
上涨：电子布（宏和科技），mlcc（风华高科一字），光纤（长飞光纤），油气
下跌：AI（应用），文化传媒电影，机器人
消息

1.24
Meta将采购AMD芯片和计算机交易价值数十亿美元
领益智造已是AMD核心供应商
AMD高端AI卡单卡散热价值约60美元（液冷更高），领益直接受益。
领益液冷冷板年产能60万套+，可承接大规模订单。

明日
协鑫集成（明日早盘低开快速拉升）

1.25
材料+产品涨价，AI算力有关上涨
大位科技（由于张北数据中心项目首期完工并交付，受建设期投入及新增机柜集中投放的影响，公司营业成本、费用急剧增加；且新增机柜尚处于客户上架爬坡期，收入贡献尚未充分释放，短期内公司在成本费用方面承压明显，导致本报告期实现归属于母公司所有者的净利润预计出现亏损）算力中心+完成洗盘（缩量到近期最大成交量）11.87-12买入竞价＞9千万
涨价
百川股份（2.9公司TMP三羟甲基丙烷国内产能7万吨/年，近期市场价由8,000元/吨涨至15,000元/吨，供需紧张推动盈利改善。宁夏新材料负极材料总产能已达10万吨，产能释放叠加产品提价，强化新材料板块盈利预期。 ）

1.26（四）
上涨：pcb，航天，芯片
情绪（豫能控股开盘快速涨停）
涨价概念分歧

数据中心需求电力：
海联讯 300277 常宝股份东方电气 600875 长源东谷 603950 应流股份 603308 万泽股份 000534 鑫磊股份 301317
算力租赁：
润泽科技 300442 华胜天成 600410 大位科技 600589

消息：dp4适配华为昇腾
云天励飞-U：专注于AI推理芯片，国内前二的NPU驱动的AI推理芯片相关产品及服务提供商，DeepEdge10系列芯片已完成Deep Seek R1系列模型、Flash MLA、鸿蒙系统的适配市场
2.27（五）
英伟达下跌5.46%
上涨
DP:拓维信息9:35涨停（华为鸿蒙昇腾）
算力：豫能控股缩量快速涨停（情绪偏向算力）华胜天成中军
航天：航天发展等航天概念稳定电科蓝天
钨矿：翔鹭钨业章源钨业江钨装备
稀土：中稀有色

下跌
电子布（情绪资金出货）宏和科技

明日：
金富科技（拟收购蓝原科技（液冷收购）+塑料瓶盖+华润怡宝+东莞基地）股东人数下降-2025.12.27收购失败？
新炬网络:5分钟换手＞7%（AI应用）持续加码AI大模型与运维场景融合
宝钛股份：高开3%快速上涨（陕西国资委旗下，中国最大的钛及钛合金生产、科研基地）
海鸥股份：昨天涨停今天放量明天新高附近+快速拉升涨停（液冷服务器+冷却塔+员工持股+订单饱满）

金牛化工：war供货紧张-甲醇+煤化工+河北国资委旗下的甲醇生产商（竞价6千万+＜9.7）

光启技术：跌破47.4卖出（不参与震荡）

假期复盘
1.联芯集成：晶圆代工营收中国大陆前五，IGBT和SiC出货量全球领先，高压BCD系统代工平台国内领先（市场需求升级、国产替代提速与政策红利加持的多重利好下）底部+放量+均线+年报预增（负数）股价低
2.回盛科技：兽用药品(包括化药制剂、原料药、中药制剂)、饲料，净利润2.350亿元至2.710亿元，增长幅度为12.66倍至14.45倍
（公司技术创新升级、制剂与原料药产能利用率提升及原料药价格上涨等因素驱动盈利能力提升，2025年累计取得6个新兽药注册证书，其中2025年上半年获批4个，恩康唑溶液填补国内宠物药浴全身抗真菌产品空白，公司预计2025年净利润2.35-2.71亿元，主因原料药价格上涨、产能利用率提升）放量（涨幅后调整量）拉升后回调再次放量为买点
兽用药品(包括化药制剂、原料药、中药制剂)、饲料

3.3.

2.9（一）
海兰信（高位换手商业航天+海上风电+海底数据）
杭州解百（近期最大量，股东人数减少）明天量不缩小

2.10（二）

2.11（三）
算力-租赁（大位科技豫能控股利通电子海兰信）
燃料（百川股份华尔泰）
AI应用（掌阅科技）
涨价矿业（翔鹭钨业东方钽业章源钨业江钨装备中钨高新）
a:中文在线100卖出协鑫集成三湘印象杭州解百
c:买入C电科220光启技术300
金属涨价（涨价暗线），seedanc分歧（情绪）

明日：凯龙高科（并购+机器人-庄股）

2.12（四）
燃气轮机（东方电气应流股份海联讯）
数据中心（中恒电气-电源+液冷，英维克，）
涨价（章源钨业江钨装备东方钽业翔鹭钨业）

a：买入凯龙高科100特发信息300

消息：光启技术：多架次无人机外场试飞测试，包括极端环境下的飞行验证，各项性能指标达到预期，目前已在乐山106基地开始小批量生产
强力新材：华天科技公司已开始验证强力新材的产品

2.13（五）
1.江钨装备尾盘竞价砸盘，开盘看承接

高度突破5板，没有蓄力，阴历年最后一天，想哭，格局有盈转亏（在大A什么是出路，格局除外不论是长短线很难判断消息的真假，代价不同难道我们没有时间成本gs的造假让我看不到尽头分不清分不清分不清，积小胜，适应，顺大势，资金为大，辩大小，不意淫，不亏第一，否则参照第一条不亏少盈，时间玫瑰）
加油2026！马到成功！
@小百佰仟