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上周末的文章：股市操作随想（二十五）：谈谈交易概念股的风险提醒注意风险以及在仓位上可以保守一些。

本周整体弱势，周五虽然出现了一个低开反弹，但大盘还是处在一个震荡偏弱的格局，接下来还是要进一步加强风险的控制。

从国际上的格局来看，AI基础设施的投资达到了一个相对的高峰，而AI应用层面目前还没有出现什么杀手级的应用，相对于投资同等数量级的回报还没有看到，接下来何去何从要打个问号了。

国内用于训练大模型的高端算力可能还有一定的缺口，但AI应用层面的推理算力实际上在很多地方已经存在一定程度的过剩了，与算力密切相关的半导体制造短期也走到了一个十字路口。出于稳健的角度，可以考虑以轻仓的方式来应对目前的不确定性。

至于在这个动荡的阶段，接下来应该选择什么方向，目前还在考察当中。初步的意向可能是跟电力保障相关的几个细分领域存在着一些潜在的机会，具体如何还有待观察，后续如果方向明确，再跟大家进一步的分享。

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