时间不停走，没有尽头，只有路口！
不知不觉，又来到了春节的路口；
而节前，也只剩最后五个交易日的时间。周五指数受隔夜外围市场影响大幅低开，由于全球市场波动加剧，市场整体态度异常谨慎，加上节前效应，成交量已经来到了接近2万亿的区间了。之前我们分析过指数大概率到了阶段底了，所以在外部影响下周五相当于给了一步到位的回踩。
市场博弈层面上，难度依旧是远高于指数，由于几条线索都是轮动的状态，且在市场脆弱的环境中，保持着高潮-冰点-高潮-冰点的这种状态，几乎把人搞到精神错乱。周四强势的AI方向，在周五强烈分歧，浙文这种核心硬是被按到地板摩擦。而周四分歧的OCS，化工，光纤，光伏，贵金属等方向则出现了集体修复。整个行情主打一个反人性特征，如果不考虑所谓逻辑而是只考虑波动高抛低吸反而能够成为阶段性的王者。
这个周末对比之前，首先美股方面科技股企稳反弹，止住了前面的下跌走势，算是一个不小的利好。另外消息层面上，AI算力、模型、应用，以及
商业航天方向的消息发酵较多。结合市场偏好及指数的预期，明天还是有机会给出一个迟到的春节红包的。短线选手自从1月中旬监管加强后，就开始出现了持续的亏钱效应，到现在也已经快一个月的时间了，苦了这么久，该给点甜头了，否则大家怕是连过年的心情都没了。
本周指数先探底4000点附近而后震荡式小幅回升；创业板和科创板指持续震荡走低，重心下移。个股赚钱效应并不是很好，涨一天跌一天，切换非常狠，大涨的板块个股第二天就大跌，直到周五稍微平稳一些，涨跌均衡了一些。
市场成交额也在持续缩减中，休假模式开启中，到了周五市场成交额已经缩减到了2.16万亿，马上就要破2W亿了！至于缩糧问题，其实不是坏事，一般持续地糧都是在酝酿新的平衡点，而后寻求反弹时机，春季红包行情来一波，这也好让大家过个好年啊。
下周行情个人还是偏向乐观了，更美好的愿望是大涨过年，慢牛行情的顶层意志。而让慢牛全面发酵并深入人心最好的方式，就是春节的人口聚集传播。
确定指数没问题，且大概率会上涨的环境下。那春节最可能发酵、且接下来会有持续性消息刺激，进行宏大叙事的方向在哪？最有可能得还是商业航天，AI应用算力。而商业航天我们第一阶段的发射回收成功都还没完成，市场炒作也还只进行了第一大波。在我的预期中，下一个高潮的节点在发射回收成功之时。注意好其中的节点，阶段性的性价比与确定性就好。好了，基础大局观与基础的逻辑预期告诉大家了。真正爆发的节点在下周三左右。周末消息面汇总：榜首：这周末最魔幻的新闻莫过于——阿里的千问APP被奶茶干崩了！
仅仅因为上线“30亿春节免单”活动，9小时涌进500万订单，服务器直接瘫痪到热搜霸屏。
这场景是不是很眼熟？表面看是用户薅羊毛太疯狂，实则暴露了AI时代最尖锐的矛盾：算力缺口已经超过40% 。这边连续强调了两周的观点，卖铲子的云服务
算力租赁AIDC持续催化到春节，大厂都提前用涨价的方式采备了一批算力，结果这还有一周才过春节呢都连续服务器崩溃了，算力严重不足，更加验证上周的表现我们说了只是开胃菜的观点。
1.2月7日，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号F运载火箭，成功发射可重复使用试验航天器（俗称“神龙”），系第四次发射，将开展复用技术验证，为和平利用太空提供支撑。该航天器对标美国X-37B空天飞机，为无人试验平台，体积相近，核心区别在于聚焦商业应用、采用中国独创热防护技术，复用效率高且迭代更快（四年四次发射，远超X-37B两年多一次的频率）。其核心价值在于推动太空活动成本革命，走军民融合、商业优先路线，可支撑低轨卫星星座组网，催生卫星组网、在轨服务、太空旅游、深空探测四大商业场景。目前仍处于试验早期，核心依赖上游热防护材料、中游火箭与航天器制造产业支撑。预计3-4年实现高频复用，未来将与可重复使用火箭形成组合，助力我国商业航天发展 ，2030年有望成为全球太空经济核心基础设施之一。2.2月6日，Fundstrat 联合创始人Tom Lee在播客中提出黄金市场黑天鹅猜想，称地球黄金源于陨石撞击，太空存在海量储量，若SpaceX火星任务发现富金小行星，马斯克或掌握核心储备或颠覆全球金融体系。他同时认为金价已见顶，核心依据为1月30日金价单日大跌9%，历史三次同幅度下跌均标志金价触顶，且黄金与股市市值比值已接近 150% 的历史回落阈值，目前黄金地上总估值达29-34万亿美元。3.2月7日，据知情人士及外媒消息，SpaceX宣布推迟原2026年火星无人探测任务，集中资源冲刺2027年3月无人登月目标。此举核心为履行与 NASA40亿美元阿尔忒弥斯计划合同，避免订单被蓝色起源等竞品分流，且登月仅需2-4次在轨加注，技术风险更低，可作为火星任务的技术跳板。火星发射窗口每26个月一次，错过2026还有2028年窗口，并非放弃火星探索。4.人民日报发文探讨太空光伏发展，其能量密度是地面7-10倍，但度电成本高百倍，国内光伏龙头已布局钙钛矿等适配技术，行业目前仍处探索验证阶段。5.亚马逊 CEO安迪・贾西：计划2026年进行20次以上卫星发射，并启动卫星互联网商业运营。6.特斯拉 光伏扩产。2月7日消息，特斯拉正推进光伏产能双轨扩产，拟将纽约布法罗工厂产能从300兆瓦提至10吉瓦，同时评估在纽约、亚利桑那、爱达荷州新建工厂，目标2028年底实现100吉瓦地面光伏产能，与SpaceX的100吉瓦太空光伏形成协同。目前特斯拉已启动全链条招聘，产能将主要服务 AI 超算、储能电站及星链项目，且正深度对接中国光伏供应链以突破美国本土产业短板。7.马斯克近期在社交媒体发文，称若打通太阳能 发电、机器人 /芯片制造、AI的产业闭环，传统货币将成为发展障碍，未来经济核心衡量标准将转向发电功率与产能，而非美元等法定货币，该表态与其光伏扩产、AI算力布局形成战略呼应。8.2月6日，工信部正式印发《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，明确面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点，构建 “1+M+N” 算力互联互通节点体系，落实《算力互联互通行动计划》要求，助力制造强国、网络强国和数字中国建设。
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