记录20260206

看看明天有没有9.5先导胜宏首开的机会

指数在区间下沿4030上方止跌，日k3根金针探底都在区间下沿止跌，前一轮反弹强于上一轮，这次见底确定支撑，是要向上找区间上沿4200附近的。
下午共振的是半导体存储、达链M10\XPO
明天大概率看的也是相关方向
化工金牛二波4板连续放量，个股很强，但是板块太差，本来感觉预期还行，但是龙虎榜不太好，晚上化工相关期货也不太好，感觉会被核，后天如果再恐慌是低吸点，化工还会反复，主要看金牛、容量宝丰和日内低位强度。
电力修复预期，但可能不是反弹核心了，板块比较割裂，反弹大概率是卖点，会有几个活口,板块还会轮动反复，渝能如果能横住，出监管前应该还有一小波。
储能的强度被半导体和达链抢了，明天不主动修复偏卖点了。
海洋炒冷饭感觉没意思，rmb不及预期。。

走的太拧巴了，节奏全错，算力核心无限卖飞
难难难

石油过强买不到的话，跟随市场交易一切能源方向。燃气新能源绿醇核聚变

美国布油开始加速，市场还是反应过来了。思路没问题，但是自己也醒的比较晚，战争线是不好买了。

指数在区间中枢，外围环境不太可能大涨，但是如果外围持续走跌，a股是可能补跌的。
情绪连续走强了2天，周一是调整预期，叠加走强的载体周末爆吹了
板块这里

战争线
石油经过a股加速，调整了几天，但是没有a杀迹象
油运、化工相对更强，但是容量小
周末加剧，周一高开预期，战争有持续性。如果周一高开低走是低吸买点

化工
这里有点从战争线里卡出来了，也可以看看

算电
近期除了战争线，唯一一个连续走强的板块。
主要是豫能控股属性，但是走势受到监管影响，相对较弱，只有高度没有强度
但是连续炸板，每天回落幅度都在降低，周五尾盘成功封板，周末发酵
周一应该弱转强上板，否则就是不及预期
金开、美丽云、顺纳都应该是一字板。
连续走强了2天，本身就有调整预期，叠加了周末小龙虾爆吹，周一没有买点，只有持股和卖点，去弱留强。

光纤
这里美股早就开始跌了，a股前几天是没跟的，周五美股光纤继续大跌，已经破位了
这里风险大于机会了，可能a股还能走趋势，但是也可能要补跌了
但是这里烽火哪个十几亿的机构还在买。看不懂不做了

燃气轮机
2.9号说燃气轮机是市场暗线，当时看的是应流
走到现在已经明牌了，板块核心是东方电气，前面也参与了，遇到美伊冲突先走了，没能接回来，但是这里应该还是趋势，跌下来还是看机会多

连板这里，还是看能出一定高度的
顺纳周五是隔夜买点，周一不好说了
王力安防三板组，是反推3板这个身位预期的
汉缆纯电网，顺纳还可以算电，有是多波有一定高度了，不太看好卡掉顺纳

二板这里
泰豪是算力，柴发分支，周五有发酵，但是回落了
美丽云如果纯看算电，顺纳身位是雅美丽云的，但是看算力租赁顺纳就卡不了
所以这里美丽云和顺纳也是竞争关系
奥士康应该是套利算力
华塑做led回流预期，预期不大。

目前还处在美伊冲突的周期下，最近也一直在恶补中东的历史和目前战争的发展。
在认真的去了解之后，我认为在当下的交易思路和逻辑，是需要去调整的，是需要去打破原有的思维惯性的。
现在我们需要的是去了解中东实际的发展和未来的可能，而不是依旧像原来一样，屁股觉得脑袋，持仓即方向。
因为过去的任何与黄毛有关的事件，最后总是taco收尾，慢慢的就下意识认为后续所有事都会想原来一样，也是taco收尾，好像所有事都完美的在他的掌控之中。
因此起初对美伊冲突是没有太在意的，也没有参与石油的交易，依旧觉得单纯只是情绪炒作，a上去，a下来。
a股情绪交易者高估了金毛，金毛低估了伊朗，因为中期选举被胡拖下水，认为斩首hmny可以速通伊朗，直至现在超出预期无法收场。斩首行动让伊朗空前团结，国难当前，即使文官集团想跪也无法让革命卫队跪。前面说的没封锁海峡，转头就有油轮被打，说不会主动攻击邻国，转头迪拜机场就被无人机袭击。就是这个道理。
懂王的初步计划已经破产了，后面要怎么“赢”，推翻政权靠轰炸是不可能实现的，派地面部队更是不可能，那就只有持久战。
打的越久，霍尔木兹的影响越大，不仅仅是世界的石油，还有中东的粮食，日韩欧洲的天然气。
其实自己也没有多懂，但是事态明显是往持久化去发展了的。目前看没这么容易收场，持续下去的战争损失，也不是想懂王之前那样随便taco的。
重点在于，不能把这次的事件当做金融手段，要尊重现实世界。
自己的持仓目前来说几乎都是算力。。自己也是看好算力的，特别是新出的算电，但是在战争的大势面前，一定会受到影响。
周五尾盘竞价买了点通源石油是准备对冲一下的，后面原油期货大涨拉起来，开始认真思考上面的问题。
但是a股也有自己的节奏，还是要找一个让自己舒服的节奏进去才行，总之，尊重现实，而不是尊重持仓

被遛狗。。哎。昨天卖的全部大涨，金开泰嘉渝能
而且昨天的光电还能亏这么多。。。不过这种再来一次还是会去。

切回算电。身位美丽云、容量中国能建、高位核心渝能。金开犹豫了，隔夜顺纳进不去

每天手里都是好牌，每天竞价是账号最高点，开盘瀑布。
涨停的身位不做，没涨停的票轮动，玩的实在恶心
川润高开6没卖
迦南智能本来准备竞价按的，最后抢上去了到18个点没卖，10个点卖了
科技普反的日子了泰嘉拿到跌停，真tm跟吃了屎一样
昨天这手牌到中午亏钱了。

microled发酵，按理要找cpo+microled，聚飞光电、沃格光电，开盘其他高开的下杀，聚飞往上打半路了，打板加了一笔
打板中国核建、半路哈韩华通
这里感觉是在交易能源的，电网、燃气轮机、核聚变、氢能源
这波老中没有其他的这么怕石油，现在是因为新能源的结构，未来就是核聚变，而且两会提到未来能源了。我感觉是天时地利人和的。
这样不需要和科技一样和战争线做对立，感觉是两边吃福利的。看看中午能不能发酵一下，下午核聚变如果继续发酵就把仓位打满核聚变了

外围都修复了，明天大概率也是非战争线修复的一天，应该是战争周期分歧，其他题材喘息的机会。如果战争不结束，那大概率还是要做石油那一套，量化会在里面反复，难度会加大。
如果明天科技修复，非最核心的前排，应该都是卖点，然后考虑是否低吸石油等战争线

今天首板0溢价，全部深水，一进二成功率为0，物极必反，按理说今天或明天的首板是要出好货的。数据上情绪也冰点了。
智能经济这个虽然有点逞强，但是也能看看，前提是明天有一字顶出来。如果强度不高，那就参考去年10月出来的新型工业化的海鸥助工和中亚股份，总高度没有，但是量化会反复折腾一下。

今天先手几乎也都拿了，就看明天会不会弱转强成前排了。。新题材也拿了个后排