2026年2月5日复盘

今天的市场的调整，隐忧点一个是缩量，另一个是整个市场的亏钱效应，今天成交排名中，上涨的银行，白酒，消费以及券商，并没有带动整个市场情绪回暖，反倒是继续缩量，这种缩量跟接下来的地缘局势有很大的关系。
昨天晚上的两通电话直接导向两个方向，一个是俄乌，一个是美伊，催生了今天海峡的两个品种涨停，市场下跌除了外围局势以外，也跟金银铜大宗商品的下跌，包括比特币价格的下跌有很大的关系，从今天的盘面来看，好的方面是消费，2026年消费的性价比是要高于科技的，那么从消费的个股来看，尽管很多人不太喜欢消费板块，但消费板块近期的走势来看，也是吻合了机构配置的思路，也就是2026年内需主导。求是杂志发了篇文章叫拉通账，那么这种通账也是对应航空，消费的影视，化妆品，甚至说像近期的很多上涨的MLCC和电子布等等，体现到一点就是涨价，那么这种涨价的话，其实反映的背后就是通胀。
关于北美电力线，要把它分为几个梯队，一个是变压器，固态燃料电池，杰瑞和潍柴都出现了不小的调整，这种调整的主要原因还是因为涨多了，毕竟这些品种的配置都是机构线。
变压器方向，伊戈尔 主要影响的最大的就是特斯拉 链，那特斯拉链当中像前期的明星个股，均达被摁在地板上，迈维，奥特，还有日升，都是已经跟特斯拉有明确订单的公司，京机这种品种被ST后，股价反倒走得比之前更强一点，有点像当初炒商业航天当中的诚昌。
特斯拉审厂的方向主要还是在Topcon这个方向，这个主角还是跟专利技术有比较多的关系，无论是晶科也好，还是协鑫也好，那这个方面协鑫和光电是尊重市场炒作。
还有方向就是关于固态电池，干法技术设备，宏工和纳科。固态电池当中材料端近期的走势并不是很强。反映到这个固态电池和太空光伏方向，还是跟特斯拉审厂，包括接下来在外面地域落地有很直接的关系。
尽管很多的个股，今天遭到情绪上的打压，但是从长远来看，市场情绪一旦转暖的话，这两个方向可能会迎来一定的修复。
关于氢能源方向，昨天是出现集体大涨，今天就全部被砸，基本上都是把昨天的涨还回去了，反映了近期市场的操作难度，很多日内发酵的热点，第二天一旦不及预期的话，都被资金去兑现。
市场的两条游资线，一个是商业航天，一个是AI应用，尽管这两条方向很多的参与品种，会很难，参与的热情来看，像航发，神剑，包括巨力，在11号有一个发射，对应的海上回收的巨力，包括像航天工程 ，长城10号有很大的关系。
AI方向，分为几个梯队，一个是阿里系，一个是腾讯系，包括像字节系。
在字节概念股当中，视觉，蓝色和省广。
腾讯概念股当中，一直都不好锚定。
阿里方向的浙文反复活跃，很多品种都是短线情绪品种。
大家现在还是需要等待接下来的俄乌和美伊的局势，美伊影响接下来的油价走势，这是石油方向。