[红包]2.5：缩容市场如何玩好抱团？跨年龙已在路上

2.5：指数缩量震荡！市场开始炒各个题材的抱团，日内最强是消费，其他更像是轮动。


一、大盘

市场量能21943亿，缩量3090亿，涨停69，跌停9，黄线在上，大票分歧程度大于小票。

指数现在更像是走震荡，真要开下跌2，会去拉金融的银行、券商护盘，也就是这里，应该是不让跌破4000点。年前市场缩量，很难有进攻欲望，只要保持住在4000上震荡，就会不断的被量化高抛低吸去绞杀。指数这里判断为震荡期，做T选手们的天堂到来了！

今天环境还算可以，封板率比较高，连板差点意思，昨天13家连板，只晋级了3家，其中还有一个4板的民爆光电 ，主板除了韩建河山 ，真实的高度其实是在3板的京投发展 。整体环境比较差，15家跌停，34个首板，按照平日的数据应该是强分，今天定义弱分，主要还是在赚钱效应上，还比较不错！

二、板块

题材上，竞价没看到开的特别强的，只有遥望科技和浙文互联的竞价开的还可以。开盘后，市场开始发酵ai软，随后市场进入轮动过程中，昨天的煤炭基本就是兑现，盘中发酵福建的平潭发展 ，消费的影视院线。指数快要杀穿的时候，银行、证券来护盘。下午市场开始轮动商业航天、半导体、旅游酒店和零售。

消费

2板：杭州解百
1板：金富科技 、中信尼雅 、拉芳家化 、海欣食品 、安记食品 、新华都 、富临运业 、皇庭国际 、三峡旅游 、茂业商业 、三江购物

年底春节消费刺激预期，每到年底消费都会炒一波，白酒、零售百货，这一波看看有没持续性

2月2日，商务部等9部门印发《2026“乐购新春”春节特别活动方案》。2月3日，千问将启动30亿“千问春节请客计划”，强调“吃喝玩乐 免单不停”，还有大额现金红包。

福建

1板：平潭发展、海欣食品、安记食品、新 华 都、厦门银行 、海峡创新

2月4日，大陆将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游 目前就看消息刺激，应该不会开启二波

商业航天

2板：协鑫集成（太空光伏）
1板：北摩高科 、神剑股份

近期马斯克团队对中国光伏企业进行了调研。美国联邦通信委员会已接受SpaceX百万颗卫星系统部署申请。媒体预期长征十号甲火箭一级试飞将于2月11日上午择时发射。
商业航天开启二波是真难啊，年前应该是不可能了，游资也不起情绪了，光伏昨天降温，今天一堆趴地板，都看不到持续性，全靠马斯克的消息刺激

影视

1板：浙文影业 、横店影视 、金逸影视

截至目前，已有飞驰人生3、惊蛰无声、镖人风起大漠、熊出没年年有熊、星河入梦、熊猫计划之部落奇遇记六部国产影片宣布定档2026春节档。

春节大家都要去看电影，有预期，但是持续性不好所，也可以归结为大消费的一种

公告涨停

4板：民爆光电，拟以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权（2.2）
3板：韩建河山，拟收购兴福新材 99.9978%股份（2.4）
2板：凯龙高科 ，拟购买金旺达70%股权（2.4）

其他：

京投发展：国务院发布关于《现代化首都都市圈空间协同规划（2023－2035年）》
陕西黑猫 ：印尼政府提出大幅减产计划，该国矿商已暂停现货煤炭出口
嘉美包装 ：追觅科技创始人俞浩自称几年后成为世界首富
田中精机 ：乌龙单后的修复
天地在线 ：春节AI大厂红包大战

其他都是偏门板块，没辨识度，暂不分析。

小总：周期上，现在正处于指数下跌2的横盘震荡整理期，目前判断不了方向到底是向上还是向下。但是。周期的定性与指数的方向有关系。节点上，节点以杭电股份作为短节点的低切，目前的话在今天的2板跟首板上。情绪上，现在的情绪还是在混沌期，今天整体定义为一个弱分歧，也可以定义为强分歧，但是赚钱效应还可以，所以定义为弱分歧比较合理一些。目前的风偏依然是在混沌之中，连板没有高度，趋势也没有高度，更多的是抱团的一种玩法。总体来说，现在缩容环境题材上没有一个真正的题材龙，在各个题材之间产生了各种抱团的这个玩法，大家要尊重当下缩容环境炒抱团的这个玩法，下周开始就要炒跨年龙了，大家要好好珍惜

三、个股分析

皇台酒业：竞价超预期，继续选择做正T。开盘向上见大单带白酒板块关注，1013冲板失败取关。

双杰电气：杭电股份冲板没有板块效应，双杰电气被分时压着打，取关。

浙文互联：竞价把遥望科技和浙文互联放一起看，开盘看到整个ai软同频了，选择半路关注。

杭州解百（未关注到）：昨天就选了2个1-2，山西黑猫和杭州解百，杭州解百竞价不及预期就没开他，结果他盘中带动了消费反拉，去关注的时候晚了4秒，没关注到。

四、明日思路

指数上，指数现在主要还是看量，没量进攻都是假的，但是跌下来也要看托举力量，想要把指数护在哪里，周四更多是想护在4000以上。

周期上，现在是过渡周期 ，这波过渡周期的连板代表是杭州解百。

情绪上，明天情绪修复和分歧都行，重点还是看指数。

节点上，杭州解百vs兴民智通 ，1-2有两个三板组的票，计划明天做一个，晚上给详细应对。

风偏上，混沌中，还没有主流风偏出现。

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