3月7日个人复盘贴

1、大盘指数复盘：两市大盘缩量上涨，量能22001亿，较昨日缩量1900亿，大小分离，小票领涨，正好站在5日线上，沪指4124.19+15.62+0.38%；深成指14172.63+83.79+0.59%；创业板3229.30+12.36+0.38%。沪指早盘4085.90点低开在支撑位下，9:31分成交234.5亿，较昨日大幅缩量。竞价看龙头AI硬件（micro led cpo )兆驰股份 大单一字、华灿光电 高开但聚飞光电 、瑞丰光电 大幅低开板块分化；智能电网顺纳股份大单一字、汉缆股份 高开、中国西电 高开，三星医疗 首板涨停；石油石化洲际油气 低开、山东墨龙 略高开权重中国石油 低开不及预期；智能经济智能自控 平开低于预期；燃气轮机东方电气 高开；总之集合竞价表现较差，下跌个股超3500家；9:30-13:41分，大盘多波拉升到4129.46点，突破压力位，期间9:31分电力（算电协同）金开新能 涨停，智能电网延续活跃顺纳股份、三星医疗一字，汉缆股份接近涨停，中国西电跟涨；9:33分汉缆股份涨停三连板，9:37分电力（电算协同）异动拉升，，京开新能3天2板，韶能股份 首板，豫能控股 水下好涨超5%，华银电力 跟涨；9:40分算力管延续活跃，城地香江 触及涨停，美利云 涨超5%，铜牛信息 跟涨；45分芯片（存储）异动拉升，城邦股份3天2板，北维存储涨超6%，德明利 、江波龙 跟涨；9:47分化工板块异动拉升，金正大 、金埔太阳首板涨停，红宝丽 、百川股份 等大涨；9:48分三大指数水下震荡，但微盘股指数涨近2%，当前个股回升至超3500家，智能电网、电力（算点协同）最为强势；9:51分农业板块异动拉升，敦煌种业 直线涨停，神农种业 、农发种业 等跟涨；9:53分化工板块持续走强，红宝丽、六国化工 等多股涨停、京牛化工深水翻红涨超3%，江天化学 、赤天化 等大涨；9:57分石油石化分化走弱，山东墨龙 大幅回落翻绿，洲际油气逼近涨停、通源石油 等多股大跌；10:09分医药板块异动拉升，亚红医药三天2板，上海谊众 、热景生物 等大涨；10:15分三大指数集体翻红，微盘股涨超2%，上涨个股超4000家，市场延续普涨，智能电网、化工、电力（算力协调）等多题材快速轮动；10:26分智能电网持续走强，权重中国能建 涨停，安靠智电 、新特电气 等大涨，此前顺纳股份等多股涨停；10:27分AI硬件（电源)拉升，中恒电气 涨停、科泰电源 涨超8%，科华数据 等跟涨，此前泰豪科技 2连板；10:30分三大指数低开高走，盘中集体翻红，量能萎缩，上涨个股超4000家。市场开盘快速轮动，智能电网、电力（算点协同）金开新能3天2板；化工、芯片、农业、医药等轮动；AI硬件（micro led cpo)分化，兆驰股份、华灿光电炸板，聚飞光电大跌；石油石化山东墨龙大幅回落，洲际油气逼近跌停。短线局部强势，连板顺纳股份一字3连板，高位汉缆股份新高3连板，豫能控股接近涨停创趋势新高。10:43分金属钨异动拉升，章源钨业 、江钨装备 接近涨停，翔鹭钨业 、中钨高新 跟涨；11:04分猪肉板块异动拉升，湘佳股份 接近涨停，权重牧原股份 、温氏股份 涨超5%，正邦科技 等跟涨。上午收盘三大指数低开高走，深成指、创业板均翻红，量能萎缩12%，当前上涨个股超4000家。市场缩量轮动，题材不强，智能电网、电力（电算协同）、化工、AI硬件、算力、金属钨等表现略强，AI硬件、石油石化弱势；短线情绪局部强势，顺纳股份3连板、汉缆股份新高3板，豫能控股盘中新高；13:04分算力持续活跃，宁波建工 涨停，雅康股份、大位科技 跟涨，次前美利云涨停；13:28分化工板块强势，卫星化学 、亚星化学 首板涨停，京牛化工创趋势新高，江天化学大涨。13:41-收盘大盘在4120和4129之间震荡，最终收在4124.19点。期间14:00分大盘红盘震荡，量能萎缩，化工相对强势；14:36分deepseek概念异动拉升，航锦科技 涨停，拓维信息 、每日互动 跟涨；14:50分拓维信息涨停；总之全天指数低开高走，午后维持窄幅震荡，量能萎缩，上涨个股超4000家。市场全天缩量轮动，题材切换较快，化工、智能电网、电力（电算协同）、算力表现较强，AI硬件分化，石油石化弱势’短线情绪局部强势，顺纳、汉缆等3连板，豫能创新高。压力位4129、4140；支撑位4112、4085点
   2、情绪
   （1）数据：两市大盘红盘4260家，绿盘1154件，涨停74家，跌停0家，炸板24家，昨日涨停表现+1.62%，最高板3板，从市场数据看，市场情绪较昨日有加强，主要表现在上涨家数、涨停家数较昨日有增加，亏钱效应指标下跌家数、跌停家数、炸板家数等数据较昨日下降，最高板有昨日极致2板到今日3板，但昨日涨停表现和量能较昨日有下降。题材上无主线，昨日那么强的所谓AI硬件今日严重分化，也许是量化推波助澜所致，市场轮动，今日化工、电力、智能电网较强。后市需要关注一下量能变化。
   （2）梯队
   3板：顺纳股份（干式变压器+北美出口+算力基建 ）；汉缆股份（特高压+电网设备+海上风电）；卓郎智能 （玻璃纤维纱线+AI智慧工厂+纺织机械+回购注销 ）；王力安防 （安全门锁+数据要素 +智能制造+华为概念）
   2板：华塑控股 （工业母机+面板+双碳+湖北国资 ）；美利云（东数西算+算电协同+扭亏为盈+央企 ）；奥士康 （AI服务器+可转债扩产+汽车电子）；泰豪科技（氢能源+军工电源+扭亏为盈 )
   （3）一字板
   顺纳股份（6.5亿，干式变压器+北美出口+算力基建）王力安防（5.6亿，安全门锁+数据要素+智能制造+华为概念）；三星医疗（10.2亿，智能电网+荷兰9.49亿订单+康复连锁）；兆驰股份（7.7亿，AI硬件）未封住；
  （4）情绪标表现
   顺纳股份（符合预期）；智能自控（低于预期）；兆驰股份（符合预期，走势低于预期）；东方电气 （符合预期）
   水发燃气 （符合预期）；通源石油（符合预期）；国航远洋 （符合预期）；湖南黄金 （略好预期）
   强题材符合预期，弱题材回流较弱。
   3、题材板块
   电网设备：①“算电协同”首次被写入政府工作报告，明确列为新基 建工程。②美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，建设一批765千伏超高压线路，输电能力可达传统线路的六倍，总里程扩展到10000英里，相当于现有里程四倍。此外三星医疗公告，子公司三星瑞典签订总计1.17亿欧元荷兰Enexis电力局变压器框架合同。金开新能、三星医疗、中国能建、华是科技 、顺钠股份 、南网数字 、远光软件 、汉缆股份、奥特迅 、新能泰山 、韶能股份、广电电气 、同力天启 、华电辽能 、江苏华辰
算电协同：《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程 ，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”首次被写入政府工作报告，明确列为新基建工程。拓维信息、美利云、禾望电气 、江顺科技 、奥士康、卓郎智能、腾龙股份 、华瓷股份 、宁波建工、威星智能 、航锦科技
发电机：自主品牌柴油大缸径发动机厂商具备延伸至天然气大缸径发动机产品的潜力，正在积极进行产品准备与海外客户对接，有望切入美国燃气发电机组市场。新柴股份 、中原内配 、泰豪科技、常宝股份
燃气轮机：花旗发布研报称，东方电气取得关键战略突破。公司已从加拿大客户获得20台50MW燃气轮机发电机组的里程碑式订单，单价为2亿元人民币，毛利率达40-50%。常宝股份、万泽股份 、中国动力 、海鸥股份
化工/化肥：①卡塔尔国家能源公司QatarEnergy宣布，其位于拉斯拉凡的设施在遭受无人机袭击后已全面停止硫磺、氨和尿素生产。②中东颗粒尿素价格自上周五以来每吨上涨约130美元，目前报575至650美元。此外，南京钛白化工、安纳达 等多家钛白粉企业宣布上调产品出厂价格。金牛化工 、卫星化学、亚星化学、金正大、金浦钛业 、红宝丽、红墙股份 、六国化工、新疆天业 、赤天化、键邦股份 、赞宇科技
新能源：“十五五”规划纲要草案：坚持风光水核等多能并举，实施非化石能源十年倍增行动。协鑫集成 、国晟科技
存储芯片：3月4日，三星电子已于上月与主要客户完成一季度DRAM供货价格的最终谈判，服务器、PC及移动端通用DRAM均价较上季度上涨约100%。诚邦股份 、华新环保
华为算力：近日在MWC2026（世界移动通信大会）期间，华为首次在海外发布最新的Atlas950 SuperPoD、TaiShan 950 SuperPoD等多个型号超节点产品及解决方案。拓维信息、泰嘉股份
脑机接口：政府工作报告中提出，建立未来产业投入增长和 风险分担机制，培育发展脑机接口等未来产业。国际医学 、塞力医疗
创新药/AI医疗：政府工作报告将生物医药 列入新兴支柱产业，与集成电路、航空航天、低空经济等产业并列。2026年至今2个多月，BD总包金额已超过500亿，超过2025年的40%。中源协和 、亚虹医药 、三星医疗
算力硬件：美国Lumentum公司透露，其全产品线产能告急，尤其是用于数据中心光模块的EML与CW激光器，需求远超供应。Lumentum的EML激光器已被预订2026年产能，其核心客户正在签订长达两年的供货协议，以确保未来出货的确定性。联特科技
有色·钨：章源钨业发布3月上半月长单采购报价，55%黑钨精矿报价为90万元/标吨，55%白钨精矿报价为89.9万元/标吨，仲钨酸铵（国标零级）报价为133万元/吨，环比分别上涨23.3%、23.3%、24.3%。江钨装备、亚盛集团
   4、情绪标
   D:顺纳股份、金牛化工、美利云、豫能控股
   k:洲际油气、聚飞光电、智能自控、国洋远航
   5、个人操作
取关京城股份 、大连电瓷 ，新关注西电**特变**
就这。