《炒股日记-2026年3月5日》

一个弱反弹，整体情绪没有太大的变化，主要是量化为主。

上午主要发酵的新题材是MicroLED CPO方案，这个方案主要是单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案，早盘出来华灿光电 、兆驰股份 顶一字，三安光电 高开9个点，直接被触发量化平铺，这个方向一直没看懂过，有两个想去打板的，主要是三安和聚飞光电 ，一个大市值，一个偏容量，但还是没去，三安是慢了没买到，聚飞又觉得高了。。。CPO也相对强势，新易盛 一度涨超14%，不过午后回落较多，特高压等电器设备表现不错，中国西电 涨停，连续两天都表现不错，电力+token出海，最近表现不错的就是设备和电力，今天中午“十五五”规划纲要草案提出实施非化石能源十年倍增行动，午后氢能源也有所表现，雄韬股份 直线涨停，包括上午的可控核聚变，这也是未来能源，是建设能源强国的一部分，量子科技有所异动，神州信息 涨停。下午盘面主要的看点就两个，一是算力板块异动，美利云 直线涨停，铜牛信息 炸板后还能回封有点意外，首都在线 资金介入明显，但整体板块持续性较差，二是石油板块持续反弹，石油现在被量化控制，中石油 两万亿的市值，搞得跟小票一样，大起大落，昨天也是，通源石油 昨日振幅37%，也是有点吓人，搞不好就大面，整体参与难度较大。HW算力这边整体表现较差，午后泰嘉股份 跌停，拓维信息 一波跳水，现在感觉不是看逻辑的时候，就看量化拉不拉，其他资金大多在观望。。。打字的时候，看到航天发展 异动拉升，很强，随后快速封板，带着整个商业航天走强，但很快又炸了，看不懂。
今日操作：卖出四川长虹 ，看整个板块差就先出来，即便再看好也要等资金来了再说。卖出中信证券 ，按技术这里是加仓的位置不该卖出，但看指数上不去，一波反弹后走弱，有二次探底需求就先出来，腾出仓位为后面的算力和AI应用。
对于明天，主要还是看看算力方向，尾盘首都在线是个不错的买点，但这里指数有二次探底风险就暂时观望，等待确定性好一些的机会再说，当然，很可能错过最佳上车机会，但任何事不能两全，最近回撤太大，猥琐发育。。。