教父级基金经理清仓了。。
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中东地缘冲突持续升级，全球原油市场陷入供需与地缘风险的双重博弈。WTI原油今日开盘一度涨超13%。芝商所表示，WTI原油期货在本周交易开盘时触发熔断机制，导致市场开盘延迟两分钟。A股石油石化板块掀“涨停潮”，泰山石油 、中海油服 等多股涨停。三桶油涨停，中国海油 股价再创历史新高，最新市值为1.88万亿元。油气ETF领涨，标普油气ETF(513350)、石油ETF(561360)等涨停。 嘉信理财 宏观研究与策略主管Kevin Gordon称，若油价由此持续走高，可能引发短期通胀恐慌，进而冲击股市，投资者仍需区分表面风险与实际盈利风险，若此次冲突并未对经济增长或企业盈利产生实质性的传导影响，市场的任何负面反应都很可能只是暂时的。对于当下市场，巴克莱 银行策略师发出预警：不要在股价下跌时仓促买入。其全球研究主席Ajay Rajadhyaksha发出了严厉警告，呼吁投资者切勿盲目遵循以往“地缘冲突即是买入良机”的惯性思维。Ajay Rajadhyaksha指出，投资者已经惯了迅速消退的地缘政治冲突，但此次事件可能持续更长时间，原因包括美方人员伤亡、伊朗领导层可能遭受袭击以及霍尔木兹海峡交通中断；风险回报似乎并不诱人，如果股市回调到一定程度（比如标普500 指数下跌超过10%），或许会有买入的时机，但现在还不是时候。进入2026年以来，长牛不败的美股似乎开始出现疲态了。年初至今，美股三大指数在全球重要市场指数中表现落后。 科技巨头接连暴跌，微软 、IBM、甲骨文 等公司年内跌幅一度超过20%，进入技术性熊市。亚马逊 、谷歌等公司打算在2026年砸下6500亿美元的资本开支，直接把市场吓坏了。。行业资本开支的增加，意味竞争激烈、盈利承压、股东回报减少等。以亚马逊为例，2025年利润776亿美元，期末现金及现金等价物901亿美元，但在2026年打算投入2000亿美元的资本开支，意味着自由现金流可能由正转负。摩根士丹利 的分析师预测，亚马逊2026年的自由现金流将为-170亿美元；美国银行 则认为，其亏损将达到280亿美元。硅谷“风投教父”彼得·蒂尔，正从美股市场快速离场。最新披露的美国13F文件显示，彼得·蒂尔旗下蒂尔宏观基金2025年四季度已清仓苹果 、微软、特斯拉 等所有美股持仓。 在全球科技创新版图中，彼得·蒂尔是一位难以被简单定义的标志性人物。作为PayPal联合创始人，他凭借精准眼光在Facebook初创期便成为首位外部投资人；其著作《从0到1》提出的构建核心优势、远离同质化竞争的理念，已成为全球创业者的重要思想指引。褪去耀眼成就，彼得·蒂尔最具辨识度的特质，是始终坚持独立思考、逆势而行。他从不盲从主流共识，敢于站在普遍认知的对立面重新审视规则。他认为，人类进步并非循序渐进的线性积累，而是来自少数人打破常规的颠覆性创新；而阻碍创新的关键，正是无意义的同质化竞争；过度竞争只会让参与者不断趋同，最终陷入内耗，磨灭真正的创造力。此外，2026年以来，一批欧洲机构已出现减持美国资产的趋势。据英国媒体报道，由于担忧美国AI领域泡沫过大，英国养老基金正在缩减对美国股票的风险敞口。巴菲特旗下伯克希尔最新现金储备超3700亿，继续耐心等待机会。伯克希尔第四季度末持有的现金储备为3733.1亿美元。对于巨额现金储备，巴菲特的继任者格雷格·阿贝尔表示，伯克希尔的资本配置仍将“有计划且慎重”，伯克希尔致力于保持卓越的财务实力，其资产负债表是在适当时机部署的战略资产，我们的目标，始终是持有具备持续盈利能力的企业股权，而非单纯持有美国国债。截至2025年末，伯克希尔持有的股票投资总公允价值中，约65%集中在五家公司：美国运通 、苹果、美国银行、可口可乐 和雪佛龙 。
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