实盘-336无奈继续计提

情绪周期：弱修复，冰点开局，日内持续修复，收盘小阴。

投机端：强分歧

趋势端：强分歧

红利端：冰点

近期情绪：-0.54，前值2.4

资金接力：下。

流动性：23879-7696y 恐慌资金抛售完后观望，格局资金这个节点也不会轻易加仓了。

指数层面：指数层面接近支撑了，进入左侧回补区间，确定性低，未反转。

融资融券：26513 3-3，26740 3-2.

涨跌停：46:21 前值85:82 亏钱效应有所收敛，依旧在这轮退潮周期内。

大盘>小盘跌3640:1745 前值4807:643

首板 -6.67 连板-0.6 炸板0 全a-0.51

前值 首板 5.71 连板-1.06 炸板0 全a-3.33

平均股价：-0.46 前值-3.99

微盘股：-0.58 前值-2.91

总持仓比例：87

热门板块：智能电网，油气，存储，电力，ai应用。

涨停梯队：4板2，3板4，1板38.前高7

前值3板4，2板32，1板40.

宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。

主观看好：长期ai相关，创新药，zc预期的内需方向和新消费。有色及部份小金属。中短期：cpo，ai电力。半导体设备。存储。

整体策略：综合评估下来，下行空间不大，以高仓位为基调。短期经历震荡回调后。不排除震荡下行回踩到3800的可能性。目前短期处于两会前夕，有指数企稳的预期。节奏上要注意会后的预期落地。

观点：昨晚整理了下思路，既然没有发现风险没有躲过第一轮的暴跌，回头重新思考一下手里标的和局势的影响。目前阶段第一轮最恐慌的阶段暂时过去了，资金选择观望，格局资金等待懂王taco。短期战争结束，冲突持续的观点对于持股方来说并未改变。未来预期恶化的预期是油价继续飙升，悲观预期为油价100以上的衰退风险，全球流动性危机，那么可能要一键清除大规模调仓换股了，目前暂未看到。手里的品种大多数还是科技成长为主的品种，目前节点肯定没有资金愿意承接，基本属于休克状态。早盘某20cm存储带动板块情绪回归，也算是恐慌盘面下一个偏积极的信号吧。跟随继续押注防守资产的资金在今天盘面上已经能够显示押注板块的意愿了，不过如果情况恶化也并没有意义，没有加仓的必要。如果懂王taco那么短期被杀估值的成长股会迎来暴力反弹，那是一个持股选手的击球点。
操作层面割肉破位品种，调仓到关键支撑的核心持仓。总仓位不变，市场感受不到确定性，情绪也未反转，保持仓位观望已经是我能承受的极限了。

操作建议：继续观望

主观预期：预期失效，跟随外围消息改变。

红利：混沌，混沌，冰点

投机：混沌，混沌，强分歧

趋势：混沌，混沌，强分歧。