20260304全球大a最亮，是机会而不是风险

发帖的目的只为记录自己对股市的所思所想。

每日三省：
顺势而为、顺境不飘、逆境不惧、耐心专注、与时为友。

一、指数
指数稳如老狗，一直在上升通道的下沿徘徊，属于窄幅震荡，只要不破4100，就都是在上通道徘徊，如果跌破4100，就会到了下通道徘徊，也就是4000-4100。

今天指数受到了外围大跌的影响而全天低走，但在全球表现中，大a表现还算不错，

二、情绪

整个盘面的资金都去了油气，其他题材被抽血严重，最终也是导致有几十家跌停，情绪一下子来到了冰点，结合昨天的情绪来看，今天情绪已经连续两次冰点，明天开盘惯性下杀后反而看机会，而不是看风险。

三、题材

（图来源于财联社官网截图）

1. 商业航天

逻辑趋势股：中国卫星 、天银机电 、航天电子

首板：通光线缆 （特高压）

浅论：航天是十五五规划的重点方向，也是中美竞争的主要方向，低地球轨道理论可容纳60000颗左右卫星，目前已有约10000多颗，其中，美国占比约75%，中国只有约10%。所以祖国一定会加快发展步伐，给予资金和政策各种支持，并且这不是一时的支持，而是持续的支持，未来一定有各种催化利好。板块后续一定是更加聚焦，而不是炒概念，肯定是后续真正受益的个股，比如中国卫星：做火箭箭体，天银机电：星敏感器。

2.油气

核心：中国石油 （油气龙头）、洲际油气
4板：水发燃气 、洲际油气
3板：石化油服 、山东墨龙 、准油股份

3. 机器人

核心：三花智控 、五洲新春 、天奇股份
首板：凌伟科技（人形机器人）、三联锻造 （人形机器人）、悦心健康 （康养机器人）

4. 金属

核心：章源钨业 （钨）

首板：东方锆业

5.电网

核心：特变电工 、三变科技
首板：珈南智能（电网）、通光线缆（特高压）、安靠智电 （特高压）、银星能源 （智能电网）、桂冠电力 、顺纳股份（变压器）、汉缆股份 （特高压）、积成电子 （特高压）、华通线缆 （北美电力）、神马电力 、京泉华 （变压器）、杭电股份 、宏盛华源

6.AI应用

核心：
首板：

7.涨价

2板：
首板：

8.机构趋势票

首板：川润股份 （液冷）、德明利 （存储芯片）、超颖电子 （PCB）、诚邦股份 （存储芯片）

9.其他

4板：亚盛集团
首板：
亚虹医药 （创新药）
佰维存储 （业绩暴增）
瑞纳智能 （磁悬浮压缩机）
延华智能 （ai医疗）
卓郎智能 （智慧工厂）
金开新能 （算力）
法尔胜 （光纤）
王力安防 （智能制造）
航天彩虹 （无人机军贸）
富临运业 （无人物流）
福达合金 （业绩预增）
智能自控 （新能源）
农发种业 （粮食）
誉帆科技 （地下管网）
红太阳 （农药）
美丽生态 （算力）
廊坊发展 （供热）

总结：（资金结构-指数结构-量能多少-多空循环-情绪周期-题材发酵-个股强弱）

本质：市场流动性的争夺

综上
指数和量能：今天大幅缩量七千多亿，指数也是经历了短期的探底到4055的位置。原因则是外围的大跌和局势的不稳定性，致使场内外资金担忧局面恶化，以至于成交量和指数双双探底，不过也从侧面说明了，大a最近的底部就是4050左右和2.39万亿的量能。其实越是到底部的量能就越是机会，因为机会是跌出来的。
情绪：情绪上来看比昨天好很多，毕竟昨天是除了油气都大跌的一天，基本上该走的就已经都走了。而今天则是部分油气跟风票大跌的一天，反而是其他题材有了一定的修复，出现了跷跷板效应。
题材：
电网：今天有板块效应的就是电网板块
总结：在指数和量能孱弱的情况下，各版块只能是轮动表现，今天表现了电网，下午两会传出的智能智造，还被量化识别拉了一堆名字里带智能的个股，可以肯定的是没有什么持续性，除非一开始拉升就想着去套利。但弱势市场套利可没那么好套，万一给自己套进去了就麻烦。那对应到策略上，肯定就是优先观察各板块的辨识度票，同时没有破日内均线且逻辑经得起检验的标的。

（1）海外AI，光纤涨价，长飞光纤 、亨通光电 、通鼎互联 ，电子布涨价，山东玻纤 、宏和科技 、中国巨石 、中材科技 ，弹性国际复材 ，Q布，东材科技 、菲利华 ，铜箔涨价，铜冠铜箔 、德福科技 ，pcb针钻涨价，鼎泰高科 、中钨高新 ，液冷，英维克 、远东传动 ，弹性，高澜股份 、申菱环境 ，元器件MLCC涨价，风华高科 ，pcb，宏和科技、沪电股份 、深南电路 ，弹性的明阳电路 ，今天主要强的是新的lpu芯片刺激的pcb和昨天调整的光纤，昨天强势的电子布今天休整，轮动行情
（2）国产AI，近期一直很强的洁净室分支，柏诚股份 、圣晖集成 、亚翔集成 、华康洁净 ，算力，润泽科技 、首都在线 、网宿科技 等，今天算力有所修复，修复最强的润泽科技，有独立抱团的意思
（3）资源类涨价，江钨装备 、章源钨业、中钨高新，这块涨价新闻比较多，今天续强第二天冲高回落，后续回踩趋势线，还是买点应该
（4）化工涨价，磷化工，连扳龙一，3板金正大 、澄星股份 ，弹性辨识度，清水源 、川金诺
（5）芯片，磷化铟的跃岭股份 、云南锗业 ，其他还有面板靶材涨价逻辑的江丰电子 、阿石创
（6）环保，尾盘产业链启动了环保题材，据说是两会生态环境法典概念，启迪环境 、美丽生态、中科环保 ，留意下持续性
总结：轮动分为了机构内的轮动、机构和题材之间的轮动、指数量能和抱团之间的轮动。核心就还是不要追高，尽量低吸各个板块的辨识度核心票。

反思：多思考，多阅读，真正做到对市场的独立思考，再去下手介入才是真正的修炼