十年铸剑260304

现在的量化都放大了涨跌的幅度和速度，相当于波峰更高波谷更低，单边行情时涨的更猛，波动的时候震荡更快。今天油气板块除了前排那几个基本上回调都是触到了跌停，就那么一瞬间你敢博弈吗，你博弈的理由是什么，这些其实都是应该考虑的。当然这里我是对油气这种有着天然的一些恐惧在，年前那波高点入的，跌了26个点清仓跑了，现在和当时是一样的观点是感觉这个波动的太快，完全取决于国际形势，但是超短高手是可以做的，那就是这波只要有消息持续刺激，就不会轻易停止，现在的航运很多地方已经处于有价没船去的地步，大家走很受伤，这种时候停火恢复正常是最快的，一旦停的久了，油田想恢复生产也会没那么简单，产业线上的工人开了之后想再回来也没那么容易，当然这些都不是现在发生的，现在还只是在涨价，各个地方的库存大家也都有储备，真到时候也能保供应，这一切都是国家平时的储备。

那么交易现在就是交易战争预期，都是给战争波动定价，但是战争目前影响是短时间的，我们的产业规划是一定会完成的，发展目标是不变的，半导体，芯片，ai，商业航天，聚身智能这些十五五都是要发展的，这些在今天的新闻发布会上也是都提过的，因此我们中长的可以依旧关注这些，但是并不是说现在就是抄底回去的机会，要等企稳。当时年初都怪gjd卖出etf，不理解，是不是到今天国际 形式变动就可以理解一些了。
回到今天的盘面，昨天很多股都是破位杀，今天适当的也给了反弹预期，没有接着杀，但是从指数和外围形式上看，感觉还是没有调整到位，可能还差最后一杀，然后才能企稳。昨天我也是感觉这波和当时的4.3号是一样的，都是外围利空预期，都是很多热门概念的暴跌，在暴跌然后修复，走出来浩浩荡荡的cpo，pcb行情，尤其是到了今年这些有了年报的验证，还是短缺，继续中线看涨。这些可以从佰维的年报看出来，我们的市场还是认可这个的溢价，算力的短缺还是很大，类似美国的24 25年，这个判断今年的算力还是会继续涨，分布在存储、电子布、光纤、AIDC、电网等当然还有重要的ai应用，各行业的ai应用，我们是要建立生态的。
今天市场选择了继续发展电力，北美缺电这个是硬伤，叠加在这次突发战争之前电力是辨识度T0编队，另一个光纤概念美股开的也低，其他的涨价概念并不存在这种板块上涨的基础。市场选择了电也是无可厚非，那么明天市场会选择什么呢，还会是电吗。
得出这个结论之前，我们先看今晚的zz消息，伊提要打多久就打多久，这就表明短期可能真的不会结束，那我们交易就要后置，毕竟我们周围的股市表现的并不好，韩国两天跌的一天一次熔断，都打算100万亿韩元救市，再叠加量化的作用，这里应该不会直接修复，还是会震荡。另一个更重要的原因就是因为这次绑定的是石油，三桶油三个大万亿市值紧密绑定指数，涨指数被其他杀，油气分歧指数还是跌，这种情况下怎么修复，怎么走全面修复行情。其他外围市场也都是跌多了反弹，并不具备全面修复前提。等吧。
这里的电力无比看好汉缆，明天要是表现好的话还是我们做个跟随，浅仓跟随，看看能不能有低吸的机会，也要看豫能这个能不能红，现在这个还是短线情绪标