、今日（3.6）情绪超短总览
指数与量能：沪指+0.38%、深成指+0.59%、创业板+0.38%；两市成交2.22万亿，较昨日缩量1900亿，存量博弈、轻指数重个股。
情绪指标：上涨4200+、下跌1000+；涨停88家、跌停5家；炸板率低、连板梯队完整，情绪偏强但高位分歧加剧。
核心特征：资金从油气/有色/煤炭等周期高位出逃，抱团算力+存储、电力能源、农业化工三大主线；高低切+强轮动，非主线流动性枯竭。
二、昨日（3.5）对比：情绪从修复到强化
- 3.5：普涨、Micro LED领涨（+8.26%）、电网/算力启动；成交2.39万亿、情绪全面回暖。
- 3.6：缩量、高位Micro LED/CPO集体回调；电力能源、算力存储、农业化工接棒主线；游资主导、机构小幅加仓。
三、今日板块与情绪票（超短视角）
1. 今日最强板块（资金抱团+连板最多）
电力能源（
智能电网/
特高压/数字能源）
- 驱动：政府工作报告+电网“十五五”投资超5万亿+AI算力配套需求。
- 情绪票：
-
汉缆股份 （11天7板，3连板）、
顺钠股份 （3连板）、
金开新能 （3连板）
-
中国西电 （成交104亿、+6.57%）、
协鑫集成 （游资合力）、
南网数字- 龙虎：消闲派+章盟主+北京知春路抱团扫货，合计超10亿加仓电力链。
算力+存储（AI算力/芯片）
- 驱动：AI算力需求爆发、存储涨价预期。
- 情绪票：
-
拓维信息 （章盟主+消闲派各买1.27亿）、
佰维存储 （章盟主3.74亿三日榜）
-
华胜天成 、
岩山科技 （成交均超90亿）、
星环科技 （+13.35%）
- 龙虎：章盟主单日6.39亿主攻科技，算力+存储成游资共识。
农业+化工（涨价+政策）
- 驱动：
化肥涨价、猪周期触底、中东航运扰动。
- 情绪票：
-
金牛化工 （5天3板、3连板）、
亚盛集团 （5板）、
敦煌种业 （佛山1亿买入）
-
赤天化 、
蓝丰生化 、
农发种业- 龙虎：章盟主+佛山系+成都系合力做多，化工净流入26亿。
2. 老的抗跌板块（防御+资金避风港）
- 医药生物（
创新药/CRO）：
中源协和 涨停、业绩线抗跌；机构小幅加仓。
- 公用事业/电力：
涪陵电力 、
水发燃气 ；现金流稳定、避险属性强。
-
农业种植：亚盛集团、敦煌种业；政策托底、抗周期。
3. 今日重挫板块（资金出逃）
- 油气/有色/煤炭：
通源石油 跌超10%、
中国铝业 领跌；周期高位集体退潮。
- Micro LED/CPO/
光刻机：
聚飞光电 遭章盟主+知春路+思明南路联合砸盘（合计超2亿）；
三安光电 冲高回落、高位分歧。
四、龙虎榜核心（超短资金动向）
- 章盟主（总6.39亿）：买佰维存储3.74亿、拓维信息1.27亿、金牛化工1.04亿；卖聚飞光电6594万、汉缆股份5708万（高位兑现）。
- 消闲派（近3亿）：买协鑫集成2.86亿、中国西电2.69亿、南网数字1.27亿；电力链绝对主力。
- 北京知春路：买协鑫集成1.95亿；卖聚飞光电9219万（与章盟主共振砸盘）。
- 机构：净买6272万，
东软集团 1.37亿、
烽火通信 2.64亿；偏向算力/通信 。
- 北向：净买入
汉得信息 2.02亿、
蓝色光标 1.40亿；科技+AI方向 。
五、消息面（影响明日）
- 央行：3.6开展8000亿逆回购、净回笼2000亿；季末流动性平稳。
- 政策：政府工作报告强化智能电网、AI算力、农业；赛道持续催化。
- 海外：中东局势缓和、油价回落；周期压力缓解、成长占优。
- 行业：存储涨价、电网投资加码、化肥价格上行；主线逻辑强化。
六、明日（3.7）机会与方向（超短）
1. 大概率轮动方向（优先级）
① 电力能源（智能电网/特高压）
- 逻辑：政策最强、游资抱团、连板梯队完整；算电协同成新风口。
- 关注：汉缆股份、顺钠股份、金开新能、中国西电、协鑫集成。
② 算力+存储（AI算力/芯片）
- 逻辑：章盟主重仓、机构加仓、AI主线；缩量下抱团核心标的。
- 关注：拓维信息、佰维存储、华胜天成、星环科技。
③ 农业+化工（涨价）
- 逻辑：低位补涨、资金避险、涨价催化；轮动确定性高。
- 关注：金牛化工、亚盛集团、敦煌种业、赤天化。
④ 防御轮动：医药/公用事业
- 逻辑：高位分歧加剧、资金寻求避风港；低吸为主。
2. 明日情绪票（各板块核心）
- 电力能源：汉缆股份、顺钠股份、金开新能、中国西电
- 算力存储：拓维信息、佰维存储、华胜天成
- 农业化工：金牛化工、亚盛集团、敦煌种业
- 医药：中源协和、汉得信息
- 规避：油气/有色/高位Micro LED（资金出逃、抛压大）
3. 操作策略（超短）
- 主线低吸：电力、算力核心标的分歧低吸，不追高。
- 连板博弈：汉缆股份、顺钠股份等连板票，看开盘强度与封单。
- 高低切：回避高位周期与科技分支，关注低位补涨（农业/化工/医药）。
- 风控：缩量背景下，非主线不参与；炸板率上升则降低仓位。
七、明日轮动判断
明日大概率轮动到：电力能源（智能电网） 算力+存储 农业化工
- 电力链：政策+资金+连板三重共振，持续性最强。
- 算力存储：游资+机构合力，AI主线地位稳固。
- 农业化工：低位补涨、避险属性，轮动确定性高。
- 周期与高位科技：继续承压，仅超跌反弹机会。
唐昊唐主任
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