一、大盘思路
周一，3月首个交易日，早盘低开后迅速翻红，盘中虽有回落，但资金再度发力将指数拉起。尽管市场整体表现好于预期，但收盘时仍有超4200只个股下跌，全市场涨跌中位数达到-2.45%，个股亏钱效应明显。
技术面看，周一三大指数低开高走，涨跌不一。上证最终收出19个点的阳线，继续位于所有均线系统之上，维持强势格局。盘中最低触碰到10日均线，没有跌破20天线，符合黄
金三角 的技术买点。沪指最高冲至4188，距离前高4190仅2个点之差。这个位置能否突破和真假突破是我们接下来关注的重点。放量才能有效突破，不放量就要谨防冲高回落。一般放量调整之后，第二天基本上会有一定的缩量，昨天放量个股是普遍下跌的，那么今天就很可能会出现缩量的个股普涨。
目前市场震荡轮动或仍是后市主旋律，留意盘面中的结构性机会为主。昨日市场热点主要围绕着中东局势冲突加剧展开，属于较为典型的事件型催化。但从中期维度而言，在后续地缘冲击趋于缓和，整体的风险偏好将有望迎来修复。
二、板块思路
1、
军工，展望“十五五”规划，统一大业被多次重点提及，我国军费稳步增长、核心技术持续突破已是明确方向。当前全球对立加剧、地缘风险快速上升，强军建设既是维护和平的基石，也是实现统一大业的必然要求。机构认为，军贸出口同样迎来重要机遇，而我国军工自主化率高、产业链完整、国际地位持续提升，有望承接更多海外新增需求，打开新的增长空间。
2、有色，放眼全市场，几乎没有哪个板块的业绩确定性能与有色媲美。未来两个月正是有色业绩的集中兑现期，量价齐升带来的戴维斯双击已箭在弦上。叠加当前地缘冲突的催化，股价上行空间进一步打开。咱们认为，贵金属短期爆发力更强，但工业金属与小金属中长期空间更大。工业金属绑定高景气赛道，小金属则深度关联军工产业链，后续可重点跟踪布局。
三、昨日热点
石油：
准油股份 、
洲际油气 、
山东墨龙 甲醇：
金牛化工 天青石：
金瑞矿业 军工：
展鹏科技 、
华如科技 、
雷科防务 港口航运：
南京港 、
招商南油 算力：
泰嘉股份 光纤：
烽火通信 四、主题前瞻
1、欧洲
天然气飙涨40% 全球最大LNG生产商卡塔尔能源宣布遇袭停产
欧洲天然气价格飙涨40%，创2022年3月以来最大涨幅。全球最大天然气生产商卡塔尔能源（QatarEnergy）在一份简短的公告中宣布，旗下能源设施遭到袭击后宣布停产液化天然气。
天然气：
首华燃气 、
水发燃气 、
蓝焰控股 、
新天然气 北交所+天然气：
凯添燃气 2、港股
山东墨龙 单日上涨115% 伊朗称霍尔木兹海峡已关闭
港股山东墨龙单日上涨115%，国内原油期货白日涨停，晚上继续上涨10.94%。
伊朗伊斯兰卫队司令顾问当地时间3月2日深夜表示，霍尔木兹海峡已被关闭，伊方将打击所有试图从霍尔木兹海峡通过的船只。
波罗的海交易所称，由于中东冲突，油轮运费飙升至创纪录水平，基准油轮日收益达到42.4万美元。
特朗普当地时间3月2日表示，对伊朗军事行动可能持续4至5周，但他表示已做好“行动时间远超这个期限”的准备。
石油：山东墨龙、准油股份、洲际油气、
通源石油 北交所+石油：
科力股份 油运：招商南油、
中远海能 北交所+油运：
国航远洋 3、头部钛白粉企业启动新一轮调价
鲁北化工 旗下山东祥海钛资源科技宣布，自2月26日起氯化法钛白粉国内价格上调500元/吨、国际价格上调100美元/吨。
中信钛业股份发布通知称，3月1日起CR系列氯化法钛白粉部分牌号国内价格上调500元/吨、海外价格上调100美元/吨。
龙佰集团 发函宣布，自2026年03月02日起，国内市场在现价基础上上调500元人民币/吨；国际市场在现价基础上上调100美元/吨。
钛白粉：
金浦钛业 、
安纳达 、龙佰集团、
惠云钛业 、
金天钛业 4、
英伟达 战略加码40亿美元布局光通信赛道
英伟达将分别向Coherent、Lumentum投资20亿美元，并承诺分别采购数十亿美元的先进光学器件、高端激光元件产品。重点聚焦硅光子、光互连与先进封装集成技术。旨在提升AI基础设施的带宽、能效与规模化部署能力。Coherent上涨15.44%，Lumentum上涨11.75%。
光通信：
剑桥科技 、
华懋科技 、
德科立 、
光库科技 、
源杰科技 5、我国
量子科技取得里程碑式进展
从北京量子信息科学研究院获悉，该院袁之良团队联合中国科学院半导体所牛智川团队，在固态量子光源研究上取得重要进展，成功研发出一款高效率、高纯度的双光子发射器。这项工作在单量子点发射体实现双光子态领域迈出了关键一步，具有里程碑意义。相关研究成果于当日发表在国际期刊《自然·材料》上。
量子科技：
科大国创 、
国盾量子 、
格尔软件 、
德美化工 五、行业要闻
1、荣耀IPO上市预备中，预期3月完成辅导。（
爱施德 、
天音控股 ）
2、格思航天千帆星座一代卫星03-1卫星研制总结暨出厂评审会圆满召开。（
银河电子 ）
3、Anthropic旗下
AI应用Claude跃升至美国App Store免费应用下载榜首。（
流金科技 、
引力传媒 ）
4、三菱瓦斯化学：4月1日起对CCL、Prepreg、CRS 所有产品涨价30%。
5、伊朗称核设施遭美以空袭。（核防护）
6、马克龙宣布提升法国核武库规模。（
核电）
7、
苹果 发布iPhone 17e：4499元起售，较16e加量不加价。
8、银河通用正式宣布完成新一轮25亿元融资，国家大基金首投具身智能。（
机器人 ）
武汉涅槃擒龙第一人
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