3.2复盘

一、草原环境

中东打仗，资金涌入油气、贵金属以及其他避险板块，全球股市下跌，大A上证收红，666。一方面是慢牛方向不变，另一方面可能是两会即将召开，大A需要稳住。当然也有可能是吸收筹码的好机会。
边缘政治：周末复盘，各种利好、爆炸性的消息不断，最吸引眼球的无疑是中东打仗，而且伊朗跟其他中东国家不一样，比较有实力，这场仗有延续性。市场情绪无疑是在油气和贵金属。开盘就清空了手上的股票，上了油气和贵金属的20cm。但是开盘后油气贵金属都是高开低走，直接被挂在了山顶，心理打鼓，这么大的确定性，主力还有什么好犹豫的。油气10点半开始拉，贵金属下午开始拉。个人分析可能2个原因：
1、上周末美伊还在谈判，谈的还不错，所以大部分资金都没有上车，主力需要压盘拿筹码。
2、伊朗领导层被清除，权力可能出现真空，局势不明。伊朗开始封锁霍尔木兹海峡，也门胡塞武装也开始发力，油气的确定性已经有了，10点半开始猛拉。接班人上台，明确不会谈，继续猛打；而且英法德的基地被炸，可能反击；俄伊尔运输机飞伊朗，场面可能要扩大，贵金属的确定性也有了。下午猛拉。
其他方向：
1、化工 涨价的主要是甲醇、碳酸锶、溴素，也是受伊朗影响。
2、CPO 算力方向，表现稳定。AI算力的大趋势还是吸引了很多中长线。
3、电力方向稳定 十五五4万亿投资，增强新能源接纳能力，没有打仗的事，这应该今天最亮的仔
二、操作
1、方向确定 美伊打仗，逻辑上是最确定的方向，市场情绪最热的地方。
2、板块 油气最直接，伊朗是产油大国，产量世界第七，储量世界第三。贵金属第二，伊朗军事实力在中东阿拉伯国家是最强的，还有核武器，有延续性。
3、个股 选择20cm的潜能和晓程，油气通源辨识度最高，但离异动太近。这两个板块20cm很少，明天的确定性也是比较强的。
4、上车时间 开盘就进了，一度被挂在最高点，还好朗朗给力，两个票都上了板。
5、反思，买点需要集合板块和个股的开盘表现，尤其是贵金属，高开低走。逻辑和市场认可是同等重要的，稳妥的办法是，逻辑确认后，开盘先进一半，后面的一半等盘面确认，触底反抽再进，或者直线拉高追加。风险可以稍微降低一些。
三、明日计划
1、关注美伊局势发展，打仗不是美伊目的，有可能是以色列的目的。拿到更多的谈判筹码才是美伊的目的。打仗伊朗遭受最大的损失，美的风险也不小，军事基地受损、航母舰队受损，原油价格上涨，美元贬值通胀，都是美要付出的代价。但是短期内应该不会谈，总要打疼了，才会有合适的筹码。所以，明天视盘面变化，大概率持股不动。
2、关注两会的发酵，目前最亮的是电力十五五规划。