【2月最后一周复盘】2026锁定三大缺！两会行情将至，六大核心股票池全曝光

春节过完了，先给兄弟们拜个晚年，祝大家2026年账户长虹！

【交易铁律：每日买卖点复】
操作的核心永远围绕三个关键价格：开盘价、日内均线价、5日线价。
买点原则： 盘中回踩均线、急跌止跌、上板（指涨停瞬间排队，绝不提前挂单）、炸板回封、尾盘抢筹。
卖点原则： 冲高不板、回落击穿日内均线且无法企稳、跌破开盘价、有效跌破5日线。
【2026年战略前瞻：全球“三大缺”】
今年宏观大主线已经非常清晰：中国缺芯、美国缺电，全球缺存储。
中国缺芯片： 重点观察 芯源微 、北方华创 、长川科技 ，下周寻找合适机会入场。
美国缺电： 重点观察 应流股份 、伊戈尔 、时代电气 ，伺机而动。
全球缺存储： 暂时无完美标的，先观察澜起科技 、东芯股份 的走势。
一、 宏观与盘面推演：缩量逼近上沿，热点疯狂轮动
指数收盘4162点，已经逼近箱体上沿。但要注意，整体是缩量上涨，短期有回调预期。本周主打热点轮动，相对有持续性的是涨价逻辑（化工、CPO、小金属）。具体题材如下：
1. 商业航天（逐步企稳，强势股发力）：
板块开始轻微放量，大部分个股结束缩量调整。阵眼航天发展 周三强势涨停，随后强承接，板块即便没有二波也算稳住了。SpaceX概念中，再升科技 （叠加玻纤）两连板；西部材料 走出圆弧底，隐现双重老鸭头形态；信维通信 、通宇通讯 等止跌。业绩线方面，ST铖昌表现亮眼，前期潜伏已开始盈利。此外，烽火通信 （算力+航天）强势突破前高，航天动力 接棒涨停，下周看量能确认。
2. AI应用（阴跌洗盘，活口稀缺）：
目前唯一活口是 利欧股份 。周五华为编程概念带起了普元信息 、金现代 和卓易信息 。前期老情人浙文互联 、蓝色光标 、易点天下 等都在阴跌，但板块逻辑绝对没走完！汉得信息 、昆仑万维 有反弹迹象。注意，真正的AI大模型还是看港股智普和MiniMax，A股多为应用层二线标的。
3. AIDC（强力修复，中军表态）：
节后意外遭砸盘，但周四周五迎来强修复。中军润泽科技 周四狂飙17%，周五强承接。前期中军网宿科技 虽在10日线企稳，但5日线拐头向下，放量下跌，有调整预期。另一中军利通电子 调整3天后放量涨停重回5日线。受华为昇腾消息刺激，拓维信息 、高新发展 涨停，宏景科技 、首都在线 等弹性标的值得关注。
4. 机器人 （沦为植物人？）：
中军 三花智控 连续下跌，情绪标的 天奇股份 、五洲新春 也在连跌。市场疯狂轮动下，机器人板块急需利好唤醒。
5. 华为算力链（3月大暗线）：
预计4月出货华为950，叠加DeepSeek适配，3月必有一波行情。泰嘉股份 已2连板。
细分关注：华丰科技 （连接器）、华工/光迅（光模块）、华胜/神州/烽火（算力）、英维克 /川润（液冷）、泰嘉/杰华特 （电源）、盛科/锐捷（交换机）。
6. 英伟达 LPU（GTC大会催化）：
英伟达业绩发布后连跌两天，预计周一A股映射也跑不掉。但下一个节点是GTC大会，催化不断。
细分关注：菲利华 （石英）、隆扬/德福/铜冠（铜箔）、东材（树脂）、胜宏/深南/沪电（PCB）、和林微纳 （探针）、鼎泰/中钨（钻针）。
二、 本周操作复盘：锁利润，做波段
本周整体收益 +2%，2月份基本持平。本周无大动作，主要围绕核心持仓做T降本。
1. 当前持仓：
$润泽科技(sz300442)$ （+35%）： 走势符合预期，未来AIDC最核心个股，继续格局。
$航天发展(sz000547)$ （+12%）： 航天老龙，下周看好带量突破34元。
利通电子（+2%）： 周五破板清了一半，买它是年前润泽被关的平替，预计下周清掉。
新莱应材 ： 周五新开仓，国产光刻机弹性标的，先打底仓。
蓝色光标（-3%）： 做了个T，已缩量阴跌近一个月，等一根放量阳线直接加仓猛干！
亚康股份 （-3.5%）： 抹平了之前的涨停利润，后续准备切回老情人青云科技 。
五洲新春（-10%）： 埋伏春晚失败，遭遇缩量下跌，继续熬一熬。
$每日互动(sz300766)$ （-10%）： 硬抗了周二的16.88%大跌，浮盈清空，就看下周DeepSeekV4发布！
2. 止盈清仓：
ST铖昌（本周+10%）： 周五清仓，主要为了控制仓位。
信维通信（+1%）： 微利出局。
大位科技 （-1%）： 小亏走人。
三、 3月下周计划：两会行情，拥抱“十五五”暗线
周末中东局势升级，但我认为对大A开盘影响有限，我们早已走出独立行情。手握黄金、石油的可以灵活兑现，没有的绝不建议追高，警惕利好落地砸盘。
下周进入两会时间，指数大概率小幅震荡，赚钱全靠题材挖掘。重点盯着与“十五五”规划相关的方向：商业航天、人工智能、量子通信、可控核聚变、具身智能等。
核心题材与股票池（建议收藏）：
1. 商业航天与太空光伏：
关注： 航天发展、臻镭科技 、西部材料、信维通信、再升科技、天银机电 、迈为股份 、钧达股份 。
最看好：西部材料、航天发展
2. AI与算力组网：
关注： 浙文互联、利欧股份、志特新材 、蓝色光标、易点天下、昆仑万维、金现代、普元信息、大位科技、利通电子、润泽科技、网宿科技、宏景科技、光环新网 。
最看好：润泽科技、利欧股份
3. 机器人：
关注： 北特科技 、五洲新春、卧龙电驱 、三花智控 、长盈精密 、天奇股份。
最看好：五洲新春
4. 华为算力链：
关注： 华丰科技、华工科技 、光迅科技 、烽火通信、英维克、高澜股份 、泰嘉股份、盛科通信 。
最看好： $光迅科技(sz002281)$ 、 $烽火通信(sh600498)$
5. DeepSeek V4 概念：
关注： 每日互动 、并行科技 、华金资本 、浙江东方 、美格智能 、青云科技、优刻得 、卓易信息、合合信息 、汉得信息。
最看好：每日互动、青云科技
6. 英伟达LPU映射：
关注： 菲利华、隆扬电子 、德福科技 、铜冠铜箔 、东材科技 、胜宏科技 、深南电路 、沪电股份 、明阳电路 、和林微纳、鼎泰高科 、中钨高新 。
最看好：胜宏科技、菲利华

(本帖仅记录个人复盘逻辑，不构成投资建议，跟票盈亏自负)